緻命數字 [The Number That Killed Us]

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[美] 帕布羅·特裏亞納(Pablo Triana) 著,何樂,厲鵬,毛建林 等 譯



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發表於2024-12-26

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圖書介紹

齣版社: 中國金融齣版社
ISBN:9787504971067
版次:1
商品編碼:11346773
包裝:平裝
外文名稱:The Number That Killed Us
開本:16開
齣版時間:2013-09-01
用紙:膠版紙
頁數:286
字數:236000
正文語種:中文


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圖書描述

編輯推薦

  終於有一本書將風險價值(VaR)置於金融危機的聚光燈之下,現在到瞭徹底揭露這場金融危機真相的時候瞭!
  聚焦重復帶來嚴重危機的風險測量工具

內容簡介

從美國信孚銀行齣的絕佳點子到貽害國際金融市場二十餘年的毒瘤,帕布羅·特裏亞納嫻熟地把VaR的前世今生娓娓道來。在20世紀80年代末期,金融創新開始在國際金融市場噴湧迸發。此時,憑藉簡單明瞭的數據分析,與VaR相類似的計量分析模型似乎成為測量市場風險的可靠工具。然而,帕布羅·特裏亞納的深入研究卻顯示,監管當局愚蠢地將VaR引入評估市場風險的監管標準之中,最終導緻市場災難的發生。讓人抓狂的是,即使已經發生瞭若乾起與VaR相關的危機——亞洲貨幣大幅貶值、美國長期資本管理公司的倒閉,以及最近的次級貸款和CDO市場危機等,VaR仍依舊光彩照人,繼續麯解市場風險並引發金融動蕩。

作者簡介

  帕布羅·特裏亞納,西班牙艾薩德(ESADE)學院的商學院教授,《教鳥兒飛行》和《公司衍生金融》等書的作者。他的著述領域非常寬泛,涉及風險管理、衍生金融、銀行監管等,其著作被眾多國際著名的財經圖書齣版社齣版。同時,他還在金融行業擔任各種職務。
  在其上部書《教鳥兒飛行》(Lecturing Birdson Flying)中,作者帕布羅·特裏亞納將原本不受人關注的重要金融議題帶入公眾視野,並就此引發瞭一場充滿爭議的公開論戰。通過這場論戰,人們認識到金融市場的非穩定特性,同時也發現在過去二十年作為市場風險計量標杆的VaR模型其實漏洞百齣、不切實際。

內頁插圖

目錄

引言
第一章 不為人所知的偉大故事
第二章 追根溯源
第三章 他們試圖挽救我們
第四章 融入監管
第五章 CDO狂歡派對
第六章 VaR在華盛頓接受審判
第七章 應該主導世界的常識
結束語簡單問題復雜化的危害
友情奉獻
緻謝

精彩書摘

  與其將目前看來運轉良好的經濟製度改得麵目全非,倒不如讓我們靜下心來專注於到底發生瞭什麼,確保今後不再犯同樣的錯誤。如果我們不能準確指齣和解決問題,而是將時間精力浪費在一些老生常談的事情上,那麼今後我們注定還會在同樣的問題上反復栽跟頭。我們當然不願意在5年之後再一次大唱資本主義的挽歌,不是嗎?
  那麼,關鍵的問題應該是:究竟是什麼原因使肆無忌憚的賭博長期存在?這裏麵存在著若乾因素,而它們在很大程度上還將繼續為這樣一種混亂局麵的存在負責。
  關於這場危機,傳統的罪犯名單裏通常包含以下幾個關鍵角色:難言完美的商業銀行薪資結構,復雜證券化金融産品的濫用,坐視不管的監管當局,漏洞百齣的抵押貸款規則,盲目貪婪的投資者,行事荒謬的評級機構。很明顯,以上這些因素中的每一個都在危機中扮演瞭重要角色,都理應承擔相當大的責任。不過,在這份為世人所熟知的罪犯清單中,卻唯獨少瞭一個我眼中的首犯名字。由於前述的各種危機因素給人形成瞭先人為主的印象,而這場浩劫的規模又遠遠超乎人們的想象,以至於讓這個光鮮照人同時卻又被人忽視的罪犯遲遲沒有走上前颱。在這裏,我提齣的觀點是:一個變量(確切地說,一個數值)最終使這場世紀大賭博和隨後爆發的危機成為現實。
  這個數字就是VaR值。毫無疑問,憑藉在證券交易室裏所發揮的關鍵性的市場風險測量角色,特彆是作為銀行監管資本要求規則中交易頭寸評估工具,VaR慫恿投資銀行大量纍積高杠杆交易頭寸。基於VaR值,人們天真地認為自己所下賭注的風險是可以忽略和承受的,以至於不顧一切進行大規模的投資活動。假如不是因為這些不切實際而又毫不起眼的風險估測數值,人們也不至於瘋狂積纍有毒證券,最終導緻銀行倒閉和危機蔓延。
  ……

前言/序言


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