套利交易：看底牌下注 下载 mobi epub pdf 电子书 2024

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内容简介

毫无疑问，中国资本市场正处于重大历史发展阶段，然而“七亏二平一赢”的铁律并没有因为市场、品种、机制、投资者的扩容和改变而改观。进入市场的每个人都是为赢利而来，然而太多的人却在这个天堂和地狱的交叉地带输了积蓄、时间、亲情和希望。
知钱俱乐部创办的“3系”股票投资实战教程，即锻造扎实的知识体系、建立实战的操作体系、修炼坚韧的心智体系，这是股票成功投资的核心要素，也是股民成长的三部曲。是从“道听途说”到“偶像崇拜”直至“系统学习”的必然归宿。
知钱“3系”为首创的系统、实战、精华课程，是一个有机系统，也是思维、逻辑、原则、方法、经验、心态等受益终生的传授。希望更多有缘的投资者能沐浴在朱平、花荣、李大霄、刘建位、田荣华及其他名家高手的华彩乐章中。循序渐进。知行合一，真正成为市场中赚钱的“10％”。

作者简介

孟京 中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部总经理助理、理财服务部总监（兼）。北京电视台财经频道专家团特聘专家。中央人民广播电台“经济之声”长期特邀嘉宾，《中华工商时报》、《中国证券报》、《证券日报》等媒体的特约撰稿人。
1996年毕业于中央财经大学资产管理专业后，进入证券行业从业。
1999年首批获得中国证监会授予的“证券投资咨询资格”，现具有证券投资咨询执业资格、二级从业资格、期货从业资格和基金从业资格。知钱俱乐部特约讲师。

内页插图

目录

序一：管理风险理性投资
序二：成功是需要方法的
序三：在学习中快乐投资
引言
第一章 “牵手”套利并不难——套利的整体介绍
套利，是投资的最高境界之一。具有“先看底牌再出牌”般的神奇效果。获得低风险高回报的套利收益，是机构和普通投资者梦寐以求的目标。成为一名成功的套利交易者其实并不难，只要做好三件事：一是坚持一种适合自己性格的投资理念并不断加以修正。二是熟悉各类投资品种、交易规则和它们之间的联系。三是未雨绸缪，提前预知有可能出现的套利点，一旦机会出现，实施套利。套利是实现投资收益可持续的几何式复利增长的保证。运用好套利策略，你会发现投资远比你想的更有乐趣。
一、证券套利交易好神奇／005
二、为何要做套利／005
三、什么是套利／007
四、套利交易实现的基础：资本市场不完善导致的价格扭曲和偏差／008
五、如何实现套利／009

第二章 基金套利——玩转套利的财富源泉
基金是在中国资本市场实现套利的重要投资工具。了解开放式基金、封闭式基金、主动型基金、被动型（指数）基金、ETF基金、LOF基金、创新型基金等林林总总各类基金的特点与差别，了解基金与股票之间的内在关系，将会在我国这样一个“新兴+转轨”的市场中获得巨大的套利机会。自2005年以来，高折价率的封闭式基金实现了“（指数）涨的时候跑赢大盘，（指数）跌的时候有很高的安全边际，（指数）横向震荡的时候慢牛向上的好收益”。这是套利交易的成功典范。基金套利的关键在于两点：一是关注基金交易价格和净值的差距（基差），利用其最终回归一致的特性卖高买低；二是关注基金的资产组成和价格变动趋势，从而在预期基金未来净值较现价有较大波动时实现套利。
一、没有做不到。只有想不到——写在基金套利前的预设问题／017
二、基金的分类与重点品种介绍／018
三、如何利用基金玩转套利的思路／024

第三章 债券与股票的套利——天作之合的套利搭档
债券与股票是“天作之合”的套利搭档，是资本市场最大的套利组合。债券是资本市场的基础工具，虽然债券具有收益稳定、价格波动小的特点。但是固定收益类产品天生与权益类（股票）投资工具的“跷跷板”关系，是现代投资组合的基础。投资债券，投资者不光要了解传统的国债，更要了解企业债、债券型基金、可转债等工具。将这些品种与股票有机组合，将会极大地增厚你的投资收益，同时在资本市场震荡中寻求到避险与套利的机会。
一、债券投资——稳健面纱下的“金矿”／045
二、债券分类与重点品种介绍／046
三、债券套利——如何挖掘这座金矿／057

第四章 权证——杠杆的妙用，套利的“利器”
权证在我国证券市场是伴随着2006年股权分置改革应运而生的，是非常重要的金融创新投资品种。掌握好权证的投资要领，手中就有了一柄事先锁定高收益套利的“利器”。投资权证要注意三个方面的问题：第一要对权证的基本特征搞清楚。第二要对权证所对应的股票的业绩和股价变动趋势有一定的把握。第三要利用好权证与股票之间的套利机会。权证有着“少花钱多办事”的优点，也是实现以小博大的绝佳工具。
一、权证的定义和理解／077
二、权证的种类／079
三、股本权证和备兑权证的区别／082
四、权证的发行条款的基本要素及其含义／083
五、影响权证价格的因素／084
六、权证的交易规则有别于A股股票／084．
七、投资者在投资权证时应该注意哪些风险／085
八、权证的套期保值和套利／086

第五章 期货——地狱与天堂般的套利温床
进行了杠杆放大的期货投资既是“地狱”也是“天堂”。“上天还是入地”，取决于投资者对期货市场的认知，更取决于投资者进行期货交易的动机和手段。其实高风险的期货市场还是套利者的“温床”。了解期货市场的特点与交易规则，了解期货与现货的关系，清楚套期保值的机会与风险，利用好期货与现货、不同期货合约间的套利关系，通过杠杆效应放大，你将得到一个“赚快钱”和“赚大钱”的好工具。
一、期货重点知识掌握／104
二、知晓股指期货／118
三、股票指数期货的投资策略与技巧／121
后记

精彩书摘

什么是套利？套利非常简单，不是违规和内幕交易，而是专业投资的最高境界之一。具有“先看底牌后下注”般的神奇效果。世界著名的投资大师索罗斯是套利交易中的佼佼者，而掌握国际资本市场起起落落的对冲基金则本身就是为套利而生的。套利是利用证券市场中的不完善、信息不对称或人性中情绪化因素导致的投资品种价格扭曲而出现的机会进行投资。把握这些机会可以用很小的成本获得很高的投资回报，甚至提前锁定收益。套利，任何人都可以做到，但需要比较强的专业能力和敏锐的洞察力，以及良好的投资习惯。
套利的专业定义：试图利用不同市场或不同形式的同类或相似金融产品的价格差异牟利。最理想的状态是无风险套利。
从国际发展趋势看，以前套利是一些机警交易员采用的交易技巧，现在已经发展成为在复杂计算机程序的帮助下，从不同市场上同一证券的微小价差中获利的技术。
例如，如果计算机监控下的市场发现A股票可以在纽约证券交易所以10美元的价格买到，而在伦敦证券交易所以10.12美元的价格卖出，套利者获得专门的程序就会同时在纽约买人而在伦敦卖出同等数量的A股票，从而获得两市场的价格差。
套利的核心：永恒不变操作——买进（做多）便宜的，卖出（做空）贵的。

前言/序言

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内容由浅入深，通俗易懂，非常容易上手。一直在找这样的书，终于在京东找到了。谢谢。

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三钱培训的教材，知识全面、系统，语言浅显，适宜入门

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