正版现货投资学原书第9版滋维博迪全美商学院和管理学院的投资学教材机械工业tz pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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张宗新 编

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出版社： 复旦大学出版社

ISBN：9787309101089

商品编码：11655547112

丛书名： 投资学

开本：16开

出版时间：2013-12-01

 

 

基本信息

书名:投资学（原书第9版）

：98元

作者:(美)博迪，(美)凯恩，(美)马库斯 著，汪昌云，张永冀

出版社：机械工业出版社

出版日期：2012-8-1

ISBN：9787111390282

字数：

页码：660

版次：1

装帧：平装

开本：16开

目录

译者序

作者简介
前言
教学建议
部分 绪论
章 投资环境
1.1 实物资产与金融资产
1.2 金融资产
1.3 金融市场与经济
1.4 投资过程
1.5 市场是竞争的
1.6 市场参与者
1.7 2008年的金融危机
1.8 全书框架
小结、习题、在线投资练习、概念检查答案
第2章 资产类别与金融工具
2.1 货币市场
2.2 债券市场
2.3 权益证券
2.4 股票市场指数与债券市场指数
2.5 衍生工具市场
小结、习题、CFA考题、在线投资练习、概念检查答案
第3章 证券是如何交易的
3.1 公司如何发行证券
3.2 证券如何交易
3.3 美国证券市场
3.4 其他的市场结构
3.5 交易成本
3.6 以保证金购买
3.7 卖空
3.8 证券市场监管
小结、习题、CFA考题、在线投资练习、概念检查答案
第4章 共同基金与其他投资公司
4.1 投资公司
4.2 投资公司的类型
4.3 共同基金
4.4 共同基金的投资成本
4.5 共同基金所得税
4.6 交易所交易基金
4.7 共同基金投资业绩：初步探讨
4.8 共同基金的信息
小结、习题、在线投资练习、概念检查答案
第二部分 资产组合理论与实践
第5章 风险与收益入门及历史回顾
5.1 利率水平的决定因素
5.2 比较不同持有期的收益率
5.3 国库券与通货膨胀
5.4 风险与风险溢价
5.5 历史收益率的时间序列分析
5.6 正态分布
5.7 偏离正态分布和风险度量
5.8 风险组合的历史收益：股票与长期政府债券
5.9 长期投资
小结、习题、CFA考题、概念检查答案
第6章 风险厌恶与风险资产配置
6.1 风险与风险厌恶
6.2 风险资产与无风险资产组合的资本配置
6.3 无风险资产
6.4 单一风险资产与单一无风险资产的投资组合
6.5 风险容忍度与资产配置
6.6 被动策略：资本市场线
小结、习题、CFA考题、在线投资练习、概念检查答案
附录6A 风险厌恶、期望效用与圣彼得堡悖论
附录6B 效用函数与保险合同均衡价格
第7章 优风险资产组合
7.1 分散化与组合风险
7.2 两个风险资产的组合
7.3 股票、长期债券、短期债券的资产配置
7.4 马科维茨资产组合选择模型
7.5 风险集合、风险共享与长期投资风险
小结、习题、CFA考题、在线投资练习、概念检查答案
附录7A 电子表格模型
附录7B 投资组合统计量回顾
第8章 指数模型
8.1 单因素证券市场
8.2 单指数模型
8.3 估计单指数模型
8.4 组合构造与单指数模型
8.5 指数模型在组合管理中的实际应用
小结、习题、CFA考题、概念检查答案
第三部分 资本市场均衡
第9章 资本资产定价模型
9.1 资本资产定价模型概述
9.2 资本资产定价模型和指数模型
9.3 资本资产定价模型符合实际吗
9.4 计量经济学与期望收益-贝塔关系
9.5 资本资产定价模型的扩展形式
9.6 流动性与资本资产定价模型
小结、习题、CFA考题、在线投资练习、概念检查答案
0章 套利定价理论与风险收益多因素模型
10.1 多因素模型概述
10.2 套利定价理论
10.3 单项资产与套利定价理论
10.4 多因素套利定价理论
10.5 我们在哪里寻找风险因素
10.6 多因素资本资产定价模型与套利定价理论
小结、习题、CFA考题、在线投资练习、概念检查答案
1章 有效市场假说
11.1 随机漫步与有效市场假说
11.2 有效市场假说的含义
11.3 事件研究
11.4 市场是有效的吗
11.5 共同基金与分析业绩
小结、习题、CFA考题、在线投资练习、概念检查答案
2章 行为金融与技术分析
12.1 来自行为学派的批评
12.2 技术分析与行为金融
小结、习题、CFA考题、在线投资练习、概念检查答案
3章 证券收益的实证依据
13.1 指数模型与单因素套利定价模型
13.2 多因素资本资产定价模型与无套利
理论的检验
13.3 法玛-弗伦奇三因素模型
13.4 流动性与资产定价
13.5 基于消费的资产定价与股权溢价之谜
小结、习题、CFA考题、在线投资练习、概念检查答案
第四部分 固定收益证券
4章 债券的价格与收益
14.1 债券的特征
14.2 债券定价
14.3 债券收益率
14.4 债券价格的时变性
14.5 违约风险与债券定价
小结、习题、CFA考题、在线投资练习、概念检查答案
5章 利率的期限结构
15.1 收益率曲线
15.2 收益曲线与远期利率
15.3 利率的不确定性与远期利率
15.4 期限结构理论
15.5 期限结构的解释
15.6 作为远期合约的远期利率
小结、习题、CFA考题、在线投资练习、概念检查答案
6章 债券资产组合管理
16.1 利率风险
16.2 凸性
16.3 消极债券管理
16.4 积极债券管理
小结、习题、CFA考题、在线投资练习、概念检查答案
第五部分 证券分析
7章 宏观经济分析与行业分析
17.1 全球经济
17.2 国内宏观经济
17.3 需求与供给波动
17.4 联邦政府的政策
17.5 经济周期
17.6 行业分析
小结、习题、CFA考题、在线投资练习、概念检查答案
8章 权益估值模型
18.1 比较估值
18.2 内在价值与市场价格
18.3 股利贴现模型
18.4 市盈率
18.5 自由现金流估值方法
18.6 整体股票市场
小结、习题、CFA考题、在线投资练习、概念检查答案
9章 财务报表分析
19.1 主要的财务报表
19.2 会计利润与经济利润
19.3 赢利能力度量
19.4 比率分析
19.5 经济增加值
19.6 财务报表分析示范
19.7 可比性问题
19.8 价值投资：格雷厄姆技术
小结、习题、CFA考题、在线投资练习、概念检查答案
第六部分 期权、期货与其他衍生证券
第20章 期权市场介绍
20.1 期权合约
20.2 到期日期权价值
20.3 期权策略
20.4 看跌-看涨期权平价关系
20.5 类似期权的证券
20.6 金融工程
20.7 奇异期权
小结、习题、CFA考题、在线投资练习、概念检查答案
第21章 期权定价
21.1 期权定价：导言
21.2 期权价值的限制
21.3 二项式期权定价
21.4 布莱克-斯科尔斯期权定价
21.5 布莱克-斯科尔斯公式应用
21.6 期权定价的经验证据
小结、习题、CFA考题、在线投资练习、概念检查答案
第22章 期货市场
22.1 期货合约
22.2 期货市场的交易机制
22.3 期货市场策略
22.4 期货价格的决定
22.5 期货价格与预期将来的现货价格
小结、习题、CFA考题、在线投资练习、概念检查答案
第23章 期货、互换与风险管理
23.1 外汇期货
23.2 股票指数期货
23.3 利率期货
23.4 互换
23.5 商品期货定价
小结、习题、CFA考题、在线投资练习、概念检查答案
第七部分 应用投资组合管理
第24章 投资组合业绩评价
24.1 传统的业绩评价理论
24.2 对冲基金的业绩评估
24.3 投资组合构成变化时的业绩评估指标
24.4 市场择时
24.5 风格分析
24.6 晨星公司经风险调整后的评
24.7 对业绩评估的评价
24.8 业绩贡献分析程序
小结、习题、CFA考题、在线投资练习、概念检查答案
第25章 投资的分散化
25.1 全球股票市场
25.2 化投资的风险因素
25.3 投资：风险、收益与分散化的好处
25.4 分散化潜力评估
25.5 化投资及业绩归因
小结、习题、CFA考题、在线投资练习、概念检查答案
第26章 对冲基金
26.1 对冲基金与共同基金
26.2 对冲基金策略
26.3 可携阿尔法
26.4 对冲基金的风格分析
26.5 对冲基金的业绩评估
26.6 对冲基金的费用结构
小结、习题、在线投资练习、概念检查答案
第27章 积极型投资组合管理理论
27.1 优投资组合与α值
27.2 特雷纳-布莱克模型与预测精度
27.3 布莱克-利特曼模型
27.4 特雷纳-布莱克模型与布莱克-
利特曼模型：互补而非替代
27.5 积极型管理的价值
27.6 积极型管理总结
小结、习题、在线投资练习
附录27A α的预测值与实现值
附录27B 广义布莱克-利特曼模型
第28章 投资政策与注册金融分析师协会结构
28.1 投资决策过程
28.2 限制
28.3 策略说明书
28.4 资产分配
28.5 管理个人投资者的投资组合
28.6 养老基金
28.7 长期投资
小结、习题、CFA考题、在线投资练习、概念检查答案
术语表

内容提要

《投资学》是由三名美国知名学府的金融学教授撰写的著作，是美国的商学院和管理学院的教材，在世界各国都有很大的影响，被广泛使用。自1999年《投资学》第4版以及2002年的第5版翻译引进中国以后，在国内的大学里，本书同样得到热烈反响和广泛运用。此为本书的第9版，作者在前8版的基础上根据近年来金融市场、投资环境的变化和投资理论的进展做了大幅度的内容更新和补充。全书详细讲解了投资领域中的风险组合理论、资本资产定价模型、套利定价理论、市场有效性、证券评估、衍生证券、资产组合管理等重要内容，并纳入了的2008年金融危机方面的相关内容。
本书观点，阐述详尽，结构清楚，设计独特，语言生动活泼，学生易于理解，内容上注重理论与实践的结合。本书适用于金融专业高年本科生、研究生及MBA学生，金融领域的研究人员与从业者。
本书观点，阐述详尽，结构清楚，设计独特，语言生动活泼，学生易于理解，内容上注重理论与实践的结合。本书适用于金融专业高年本科生、研究生及MBA学生，金融领域的研究人员与从业者

 

《投资学：原理与实践》 核心内容概述 本书旨在为读者提供一个全面、深入且系统化的投资学知识体系。内容涵盖了投资的基石理论，从资产定价模型到投资组合构建，再到风险管理策略，无不以严谨的学术研究为根基，同时兼顾了实践操作的指导意义。本书强调理论与实践相结合，力求帮助读者建立扎实的理论基础，并掌握分析和决策的实际工具。 第一部分：投资基础与市场环境 本部分首先为读者构建一个清晰的投资学学习框架。我们将从投资的本质出发，探讨投资的定义、目标以及投资者面临的各种选择。随后，深入剖析金融市场的功能、结构和运作机制，包括股票市场、债券市场、衍生品市场等主要市场类型。读者将了解不同市场参与者的行为模式，以及市场微观结构对价格形成的影响。 投资的定义与目标： 投资不仅仅是买卖股票，而是为了在未来获得预期回报而将当前资源投入到某种资产或项目中的过程。本书将详细阐述投资的多种形式，从最常见的股票、债券，到房地产、大宗商品，乃至另类投资。同时，我们将探讨不同投资者的投资目标，例如收入最大化、资本增值、保值增值、风险规避等，并分析这些目标如何影响投资决策。 金融市场剖析： 金融市场是经济的“血脉”，是资金得以高效配置的场所。我们将深入研究一级市场（新股发行、新债发行）和二级市场（股票交易、债券交易）的运作原理，理解不同交易所的特点，以及场内交易与场外交易的区别。同时，本书将详细介绍股票市场和债券市场的细分，例如不同类型的股票（普通股、优先股）、不同评级的债券（政府债券、公司债券）以及其他金融工具的市场。 市场效率与信息传递： 市场效率是投资学中的核心概念之一。本书将深入探讨有效市场假说，包括弱式有效、半强式有效和强式有效市场，并分析不同市场效率水平对投资策略的影响。我们将审视信息在市场中的传递过程，以及信息不对称性如何影响价格发现和套利机会。 投资的法律与监管框架： 任何投资活动都离不开法律和监管的约束。本书将简要介绍各国主要的金融监管机构及其职能，以及与投资者权益保护相关的法律法规，如证券法、反欺诈规定等，帮助读者理解投资环境中的合规要求。 第二部分：资产定价与估值 本部分是投资学理论的核心，重点在于理解资产的内在价值，并掌握如何对其进行量化分析。我们将从基本的计量经济学工具入手，为后续的资产定价模型打下基础。 收益率、风险与预期收益： 收益率是衡量投资表现的关键指标，本书将介绍各种收益率的计算方法，如简单收益率、对数收益率。风险是投资中不可避免的因素，我们将从统计学的角度，深入理解风险的度量方法，如标准差、方差、beta值等。在此基础上，我们将探讨如何估计资产的预期收益，以及预期收益与风险之间的关系。 资产定价模型（CAPM）： 资本资产定价模型（CAPM）是现代投资组合理论的基石。本书将详细介绍CAPM的原理、假设以及其在实际应用中的局限性。我们将通过实例演示，如何利用CAPM计算资产的理论价格，并分析其对投资组合管理的影响。 多因素模型： CAPM模型虽然经典，但在解释资产收益时存在一定的局限性。本书将介绍多种多因素模型，如法玛-弗兰奇三因素模型（Fama-French Three-Factor Model）等，解释这些模型如何通过纳入其他因子（如市值、账面市值比）来更全面地解释资产收益的变动。 股票估值： 股票估值是投资决策中的关键环节。本书将系统介绍各种常用的股票估值方法，包括： 现金流折现模型（DCF）： 包括股息折现模型（DDM）和自由现金流折现模型。我们将详细解释不同DCF模型的构建步骤，如何预测未来的现金流，以及如何选择合适的折现率。 相对估值法： 例如市盈率（P/E）、市净率（P/B）、市销率（P/S）等。我们将分析这些倍数指标的含义、适用场景以及在实际估值中的应用技巧，并讨论其潜在的局限性。 期权定价模型： 如布莱克-舒尔斯模型（Black-Scholes Model），应用于评估具有期权性质的股票，或分析股票期权本身的价值。 债券定价： 债券作为重要的固定收益资产，其定价原理也至关重要。本书将深入讲解债券的票面价值、到期日、票面利率等要素如何影响债券价格。我们将详细介绍不同类型债券的定价模型，例如零息债券、附息债券、可转换债券等。同时，我们将重点分析收益率曲线的含义、形状以及其在债券定价和投资决策中的作用。 第三部分：投资组合管理 本部分将聚焦于如何将单一资产的分析扩展到投资组合层面，以及如何构建和管理一个高效的投资组合。 现代投资组合理论（MPT）： 现代投资组合理论由马科维茨提出，是投资组合管理的基础。本书将详细阐述MPT的核心思想，包括分散化、收益率-风险权衡、有效前沿等概念。我们将深入讲解如何计算投资组合的预期收益和风险，以及如何利用均值-方差优化来构建一个最优的投资组合。 资产配置： 资产配置是指在不同资产类别之间分配投资资金的策略。本书将探讨静态资产配置和动态资产配置的区别，以及如何根据投资者的风险承受能力、投资目标和市场环境来制定合理的资产配置方案。我们将分析不同资产类别（股票、债券、房地产、商品、另类投资）的历史表现、风险特征及其在投资组合中的作用。 投资组合构建与优化： 在MPT框架下，本书将提供实际的投资组合构建步骤，包括数据收集、参数估计、优化算法的应用等。我们将分析不同优化目标（如最大化夏普比率）以及在实际操作中可能遇到的挑战，例如模型风险和参数不确定性。 行为金融学在投资组合管理中的应用： 传统的投资理论往往假设投资者是理性的，但行为金融学揭示了心理因素对投资决策的影响。本书将介绍一些常见的投资者偏差，如过度自信、羊群效应、锚定效应等，并分析这些偏差如何影响投资组合的构建和管理，以及投资者如何克服这些偏差。 第四部分：风险管理与衍生品 本部分将深入探讨风险管理在投资中的重要性，并介绍各种风险管理工具，特别是金融衍生品。 风险度量与控制： 除了传统的风险度量指标，本书还将介绍更先进的风险度量方法，如VaR（Value at Risk）、CVaR（Conditional Value at Risk）等，并解释其计算原理和应用场景。我们将探讨风险控制的各种策略，包括对冲、套期保值、保险等。 金融衍生品概览： 金融衍生品是管理风险和进行投机的重要工具。本书将对主要类型的衍生品进行介绍： 远期与期货： 解释远期和期货合约的定义、特点、交易市场以及在风险管理中的作用。 期权： 详细介绍期权的买卖双方权利义务，看涨期权（Call Option）和看跌期权（Put Option）的定价模型（如布莱克-舒尔斯模型），以及期权在套期保值和投机中的应用。 掉期（Swap）： 介绍利率掉期、货币掉期等，以及它们在管理利率风险和汇率风险中的作用。 衍生品的应用策略： 本书将通过具体的案例，演示如何运用衍生品进行套期保值（如利用期货锁定价格，利用期权设置止损）和投机。同时，也将警示衍生品交易的高风险性，强调风险管理在衍生品应用中的核心地位。 第五部分：新兴市场与另类投资 随着全球经济的发展，投资者的视野也日益拓宽，本书将对新兴市场和各种另类投资进行探讨。 新兴市场投资： 我们将分析新兴市场的投资机会与挑战，包括政治风险、经济波动性、市场不成熟等因素。本书将介绍在新兴市场进行投资时需要注意的特殊问题，以及如何选择和分析新兴市场股票和债券。 另类投资： 传统的股票和债券之外，另类投资正日益受到关注。本书将介绍的主要另类投资包括： 房地产投资： 包括直接投资和REITs（房地产投资信托基金）。 大宗商品投资： 如黄金、石油、农产品等，分析其价格驱动因素和投资策略。 私募股权（Private Equity）与风险投资（Venture Capital）： 介绍其投资模式、风险回报特征以及对投资组合的潜在价值。 对冲基金： 介绍对冲基金的策略多样性、运作模式及其在投资组合中的作用。 国际投资： 随着全球化的深入，跨境投资日益普遍。本书将探讨国际投资的收益与风险，包括汇率风险、国家风险、政治风险等，以及如何进行跨国资产配置。 结论与未来展望 本书的最后部分将对投资学的主要内容进行总结，并对未来投资领域的发展趋势进行展望。我们将强调终身学习的重要性，鼓励读者在不断变化的市场环境中，持续更新知识体系，并以审慎、理性的态度进行投资决策。 本书致力于为读者提供一个全面、扎实且具有实践指导意义的投资学学习体验，帮助读者在充满机遇与挑战的投资世界中，做出更明智的决策，实现财富的稳健增长。

评分☆☆☆☆☆

我是在一个偶然的机会下了解到这本书的，当时正好在思考如何系统地学习投资方面的知识，所以就抱着试一试的心态购买了。拿到书后，我最直观的感受就是它的厚度，这让我一度怀疑自己是否能够坚持读完。然而，当我翻开第一页，就被书中严谨的学术风格和清晰的逻辑所吸引。作者在阐述每一个理论时，都能够追溯其起源和发展，并引用大量的学术研究来支撑观点，这让我感觉自己正在接受一次非常扎实的知识洗礼。尤其是在讲到投资组合理论时，作者不仅详细讲解了马科维茨模型，还进一步探讨了其局限性以及后来的改进，比如 Black-Litterman 模型。这让我对现代投资组合理论有了更深入的理解，不再停留在表面的概念上。书中关于行为金融学的章节也给我留下了深刻的印象。它揭示了人类心理偏差在投资决策中扮演的重要角色，比如过度自信、锚定效应等等，这些内容让我反思自己在过往的投资行为中是否存在类似的问题。作者通过理论分析和案例研究相结合的方式，让我认识到，成功的投资不仅需要掌握金融知识，还需要具备良好的心理素质和自我认知。这本书的排版也非常舒服，字体大小适中，段落清晰，阅读起来不会感到疲惫。

评分☆☆☆☆☆

这本书简直是为我量身定做的！我一直对金融市场和投资领域充满好奇，但又苦于没有一个系统性的学习路径。市面上关于投资的书籍琳琅满目，但很多都过于浅显，要么就是晦涩难懂，难以入门。直到我接触到这本书，我才找到了方向。作者的写作风格非常现代化，他并没有一味地堆砌枯燥的公式和理论，而是巧妙地将前沿的学术研究与现实世界的投资实践相结合。书中的案例分析非常到位，比如在讲解衍生品定价时，作者不仅给出了 Black-Scholes 模型，还结合了期权交易的实际案例，让我在理解模型的同时，也能看到它在市场上的具体应用。让我特别惊喜的是，书中关于公司金融和估值的部分也非常扎实。作者详细讲解了各种估值方法，如 DCF、相对估值等，并对它们的优缺点进行了深入的剖析，这对于我理解一家公司的内在价值非常有帮助。而且，作者还探讨了不同宏观经济因素如何影响资产价格，这让我能够从更宏观的视角来审视投资市场。读完这本书，我感觉自己对投资的理解提升了一个层次，不再是盲目跟风，而是有了一套相对完整的分析框架。

评分☆☆☆☆☆

这本书我大概用了两个月的时间，终于把它全部啃了下来。说实话，刚开始拿到这本书的时候，我是有点犯怵的。毕竟是“原书第9版”，听起来就挺有分量的，而且内容涵盖了“投资学”这么一个宏大的领域，再加上“全美商学院和管理学院的投资学教材”这样的头衔，我担心自己会看不懂，或者理解起来很吃力。但事实证明，我的担心是多余的。作者在讲解的时候，逻辑非常清晰，循序渐进，即便是对于一些相对复杂的概念，也能够用比较浅显易懂的语言来阐述。书中穿插了大量的实例，这些例子都非常贴近现实，让我能够更好地理解理论知识在实际中的应用。比如，在讲到风险与收益的关系时，作者不仅仅是给出公式，还会结合具体的股票、债券市场波动来解释，让人一下子就明白了为什么风险高的投资往往能带来更高的回报，但也伴随着更大的不确定性。而且，书中的图表和数据分析也非常到位，让原本抽象的概念变得直观生动。我尤其喜欢其中关于资产定价模型的部分，虽然一开始觉得有点烧脑，但作者通过一点点的推导和解释，最终让我豁然开朗，理解了 CAPM 模型是如何构建的，以及它在实际投资决策中的作用。总的来说，这是一本非常值得投资的教材，无论你是初学者还是有一定基础的投资者，都能从中获益良多。

评分☆☆☆☆☆

老实说，我之前对投资学并没有太多的概念，只知道大概是一些关于股票、基金之类的东西。在朋友的推荐下，我才开始阅读这本书。刚开始的时候，确实被书中的一些专业术语和理论吓到了，比如“有效市场假说”、“套利定价理论”等等，感觉像是进入了一个全新的领域。但是，作者的讲解方式非常耐心，他会一步一步地引导你，从最基础的概念讲起，然后逐渐深入。而且，书中很多内容都配有图表和公式，这对于我这种比较“看图说话”的人来说，简直是福音。让我印象深刻的是关于资产配置的部分，作者详细讲解了如何根据不同的风险偏好和投资目标来构建一个最优的资产组合，并且还讨论了再平衡策略的重要性。这让我意识到，投资并不是简单地把钱投入进去，而是需要经过深思熟虑的规划。书的最后部分还涉及了一些关于金融创新和风险管理的内容，这让我对金融市场的复杂性和动态性有了更深刻的认识。这本书对我来说，就像是一本“投资学入门指南”，让我能够清晰地认识到这个领域的全貌。

评分☆☆☆☆☆

对于我这样一个长期在金融市场摸爬滚打的人来说，能够找到一本真正有价值的投资学教材并不容易。很多市面上的书籍要么过于理论化，脱离实际；要么就是过于功利化，缺乏深度。而这本《投资学》则恰恰填补了我的这种需求。作者在处理复杂金融理论时，展现出了炉火纯青的功力。他能够将那些看似高深莫测的数学模型，用一种非常直观且易于理解的方式呈现出来，同时又不失其严谨性。我尤其欣赏书中对不同投资工具的深度剖析，从股票、债券到衍生品，再到另类投资，几乎涵盖了所有主流的资产类别。作者在分析每一种工具时，都不仅仅局限于其基本原理，还会深入探讨其市场特征、风险收益特征以及在不同市场环境下的表现。这对于我这种需要频繁进行市场分析和资产配置的从业者来说，是非常宝贵的财富。此外，书中关于金融市场监管和公司治理的内容，也为我提供了更广阔的视野，让我能够从宏观层面理解金融市场的运作规则。总而言之，这本书的深度和广度都超出了我的预期，绝对是我近期阅读过的最优秀的投资学著作之一。