原油期貨交易的24堂精品課 頂級交易員的分析框架 套裝共2冊 下載 mobi epub pdf 電子書 2025

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魏強斌 著

圖書標籤:

• 原油期貨
• 期貨交易
• 商品期貨
• 投資理財
• 金融投資
• 交易策略
• 技術分析
• 風險管理
• 投資入門
• 金融市場

店鋪： 山西人民齣版社圖書旗艦店

齣版社： 山西人民齣版社

ISBN：9787203100164

商品編碼：28370112093

品牌：山西人民齣版社（SHANXI PEOPLE'S PLBLISHING HOUSE）

包裝：平裝

開本：16開

用紙：膠版紙

頁數：438

套裝數量：2

字數：65000000

産品特色

編輯

舵手正版 原油期貨交易的24堂精品課 交易員的分析框架上下冊

/魏強斌著/期貨商品係列講義之原油投資技術趨勢國際形勢期貨書籍

內容簡介

一分耕耘，一分收獲，隻有你全身心地投入到原油價格影響因素的係統研究之中，你纔能持續贏得大部分的勝利。我們要靜下心來，專心緻誌地沉浸在原油的分析過程中，心無旁騖，終定能水到渠成。成功交易是係統研究的副産品，你記住這句話，就不會那麼浮躁瞭，就不會妄想用現象去預測現象，用幾個指標和綫條將市場的運動一覽無餘。

作者簡介

魏強斌，長期從事股票、外匯、黃金、期貨的一綫交易，供職於Dina privately-owned investment and speculation fund，任首席策略師，該離岸對衝基金管理的私人信托資金超過1億美元。現為獨立交易者和投資人、財經作傢，本著教學相長的目的將10多年來的經驗總結和內訓講義齣版成冊。所著《外匯交易進階》和《外匯交易》長期位居中文外匯類書籍總銷量，閤著的《黃金高勝算交易》和《黃金短綫交易的14堂精品課》是國內早的黃金交易專著，專業人士廣為推崇，獲得廣泛好評。

目錄

課 一切交易成功的起點——客觀思考的要旨和方法 1

第二課 格局——原油的兩重屬性 21

第三課 三大驅動力量：FED、OPEC 和G4 35

第四課 美元與原油的資産屬性 51

第五課 産業鏈與原油的商品屬性（1）：上遊的分析 65

第六課 原油地緣政治學 83

第七課 原油供給的國彆分析要點：基於地理和政經的角度 107

第八課 頁岩油氣革命 163

第九課 原油題材投機的典型驅動事件：戰爭與罷工 173

第十課 産業鏈與原油的商品屬性（2）：中遊的分析——庫存和運輸 189

第十一課 産業鏈與原油的商品屬性（2）：中遊的分析——價差 231

第十二課 産業鏈與原油的商品屬性（3）：下遊的分析 245

第十三課 原油走勢的季節性 261

第十四課 原油金融市場的心理分析（1）：持倉與共識預期 273

第十五課 原油金融市場的心理分析（2）：風險偏好與跨市場分析 287

第十六課 原油與黃金 305

第十七課 原油與外匯市場 319

第十八課 原油與商品期貨 335

第十九課 原油與證券市場 357

第二十課 對手盤：重量級玩傢 373

第二十一課 原油市場行為研究（1）：宏觀波動二元性 383

第二十二課 原油市場行為研究（2）：點位 403

第二十三課 原油市場行為研究（3）：態 415

第二十四課 原油分析的三部麯與交易的執行 427

《原油期貨交易的24堂精品課》 深度解析原油市場脈搏，賦能交易者馭變求贏 在瞬息萬變的全球經濟浪潮中，原油作為最重要的戰略性商品，其價格波動牽動著無數市場參與者的神經。無論是經驗豐富的專業交易員，還是渴望踏足期貨領域的初學者，都迫切需要一套係統、深入且實操性強的指南，來解讀原油市場的復雜性，掌握有效的交易策略，最終實現資本的增值。 《原油期貨交易的24堂精品課》正是一部為此而生的鴻篇巨製。本書以其獨有的深度和廣度，係統性地梳理瞭原油期貨交易的每一個重要環節，從宏觀經濟的驅動因素到微觀的技術分析技巧，從交易心理的修煉到風險管理的精髓，力求為讀者構建一個全麵、立體的原油交易知識體係。本書並非停留在概念的堆砌，而是以“精品課”的模式，將海量信息提煉成24個核心主題，每個主題都經過精心設計，環環相扣，層層遞進，確保讀者在吸收知識的同時，能夠清晰地把握原油市場的邏輯脈絡。 洞察宏觀經濟驅動，把握市場核心邏輯 原油價格的變動，往往是全球宏觀經濟脈搏最直接的反映。本書將帶您深入探究影響原油供需的宏觀因素，包括但不限於： 全球地緣政治格局： 中東地區的局勢穩定性、主要産油國的政策調整、國際關係的變化，都可能引發原油市場的劇烈波動。我們將分析地緣政治事件如何傳遞到原油價格，以及如何解讀這些信號。 全球經濟增長與衰退： 工業生産、交通運輸、能源消費等都與經濟活動息息相關。本書將闡釋經濟周期的不同階段如何影響原油需求，以及如何利用宏觀經濟指標預測市場走嚮。 主要經濟體的貨幣政策： 美聯儲的加息與降息、各國央行的量化寬鬆政策，都會對全球流動性産生影響，進而間接影響原油價格。我們將剖析貨幣政策對大宗商品市場的傳導機製。 能源轉型與政策導嚮： 可再生能源的發展、各國對氣候變化的承諾、以及對化石燃料的限製政策，正在深刻地改變著全球能源結構。本書將深入探討這些長期趨勢對原油市場未來供需格局的深遠影響。 精通微觀市場分析，構建多維度分析框架 在宏觀大勢的指引下，精密的微觀分析是做齣精準交易決策的關鍵。《原油期貨交易的24堂精品課》將為您構建一個強大的分析工具箱，幫助您在復雜的市場數據中尋找到交易的“金礦”。 供需基本麵深度剖析： 我們將詳細講解如何分析全球原油的産量、庫存、消費量、季節性波動等基本麵數據。從OPEC+的産量決策到美國頁岩油的生産彈性，從煉廠開工率到成品油需求，每一個數據背後都蘊含著重要的市場信息。 技術分析的實戰運用： 本書並非簡單羅列技術指標，而是著重於如何在原油期貨交易中將它們融會貫通。您將學習到如何運用趨勢綫、支撐阻力位、K綫形態、移動平均綫、MACD、RSI等經典技術工具，識彆市場趨勢，捕捉交易機會。更重要的是，我們將結閤原油市場的特性，講解如何利用技術分析進行不同時間周期的交易，從短綫波段到長綫趨勢。 套利與價差交易策略： 原油期貨市場存在著多樣的套利機會，例如跨期套利、跨市場套利等。本書將引導您識彆這些機會，理解不同閤約之間的定價邏輯，並學習如何設計和執行套利交易，以較低的風險獲取穩定的收益。 宏觀與微觀的融閤： 最成功的交易者能夠將宏觀經濟的大勢與微觀市場的數據分析巧妙結閤。本書將為您示範如何構建一個整閤性的分析框架，讓您在做齣交易決策時，能夠同時考慮到宏觀層麵的驅動力與微觀層麵的市場信號。 修煉交易心理，駕馭風險，實現穩健盈利 即使擁有最精湛的分析技巧，缺乏良好的交易心態和風險管理能力，也難以在期貨市場中長久立足。本書將幫助您修煉強大的交易心理，成為一個冷靜、理智的交易者。 認識並剋服交易中的心理陷阱： 貪婪、恐懼、僥幸心理、過度自信……這些心理弱點是大多數交易者虧損的根源。本書將深入剖析這些心理機製，並提供有效的應對策略，幫助您建立穩定、 disciplined 的交易紀律。 科學的風險管理體係： “保住本金比盈利更重要”。我們將詳細講解止損的設置、倉位管理的科學方法、以及如何根據市場波動性和個人風險承受能力來調整倉位。讓您在享受交易帶來的收益的同時，將潛在的風險降到最低。 製定並執行交易計劃： 成功的交易者都有清晰的交易計劃。本書將指導您如何根據自己的分析結果，製定一份完整的交易計劃，包括入場點、齣場點、止損點、止盈點以及備用方案。並強調嚴格執行計劃的重要性，避免情緒化交易。 從失敗中學習與成長： 市場波動是常態，虧損也無法完全避免。本書將引導您建立一套復盤和總結的機製，從每一次交易（無論盈虧）中吸取經驗教訓，不斷優化您的交易係統和策略，實現持續的進步。 《原油期貨交易的24堂精品課》不僅僅是一本書，更是一次深度學習和實戰進階的旅程。 它將以其清晰的邏輯、豐富的案例、以及實操性的指導，幫助您： 建立紮實的原油期貨交易知識體係， 從宏觀到微觀，全麵掌握市場運作規律。 掌握多種有效的分析工具和交易策略， 提升您的交易決策能力。 修煉強大的交易心理， 剋服市場波動帶來的情緒乾擾。 構建科學的風險管理體係， 保護您的資本，實現穩健盈利。 最終成為一名更自信、更成熟、更有競爭力的原油期貨交易者。 無論您是剛接觸原油期貨，還是希望在已有交易經驗的基礎上更上一層樓，《原油期貨交易的24堂精品課》都將是您不可或缺的良師益友。翻開本書，您將開啓一段通往原油期貨交易成功之路的精彩旅程。 --- 《頂級交易員的分析框架》 洞悉市場本質，洞察投資邏輯，成就卓越交易 在波詭雲譎的金融市場中，能夠穿越周期，實現持續盈利的交易員，無一不擁有自己獨特的分析框架。這個框架，是他們解讀市場信息、識彆交易機會、規避風險的“隱形指南針”，是他們應對復雜行情、保持冷靜判斷的“內在係統”。《頂級交易員的分析框架》一書，正是緻力於為您揭示這些頂級交易員的核心秘密，幫助您構建一套屬於自己的、行之有效的分析框架，從而在投資的道路上行穩緻遠，成就卓越。 本書並非堆砌零散的市場技巧，而是從更深層次的角度齣發，探討“如何思考”以及“如何分析”的本質。它將帶領您超越錶麵的價格波動，深入到市場結構、驅動因素、以及人性博弈的本質，為您構建一個多維度、係統化的分析體係。 一、 理解市場的本質：從混沌中找尋秩序 金融市場錶麵上看似混亂無序，但其背後卻存在著深刻的邏輯和規律。本書將引導您： 剖析市場參與者的行為模式： 市場是由人驅動的，理解不同類型市場參與者的動機、心理以及他們之間的相互作用，是解讀市場行為的關鍵。我們將深入探討機構投資者、散戶投資者、量化交易者等不同群體的行為特徵，以及他們如何共同塑造價格走勢。 洞察供需背後的真實力量： 無論是股票、商品還是貨幣，其價格的根本驅動力都源於供需關係。本書將教您如何跳齣單一的市場分析維度，從更宏觀的視角去審視供需的動態平衡。例如，在分析股票時，不僅要看公司的財務報錶，還要理解行業的發展趨勢、宏觀經濟環境、以及社會消費習慣的變遷；在分析商品時，則需要關注地緣政治、氣候變化、科技創新等影響生産和消費的深層因素。 理解信息傳遞與價格反應的機製： 市場對信息的反應並非總是綫性的，有時信息的影響被過度放大，有時又被忽略。本書將幫助您理解不同類型信息的權重和市場反應的滯後性，以及如何辨彆噪聲，抓住真正有價值的市場信號。 二、 構建多元化的分析工具箱：讓信息轉化為洞察 擁有強大的分析工具，能夠幫助交易員更有效地從海量信息中提煉齣有價值的洞察。本書將為您梳理並講解一係列被頂級交易員廣泛應用的分析方法，並強調它們的組閤與應用： 宏觀經濟分析的深度運用： 宏觀經濟指標是理解市場大勢的基石。您將學習如何解讀GDP、通脹率、就業數據、央行貨幣政策等關鍵指標，並理解它們如何通過不同的傳導機製影響不同資産的價格。本書將側重於分析這些宏觀因素之間的相互聯係，以及它們如何共同描繪齣未來市場的輪廓。 行業與闆塊的深度研究： 並非所有行業都會同步發展。理解不同行業的生命周期、增長潛力、競爭格局以及麵臨的政策風險，是發掘投資機會的關鍵。我們將提供一套係統的行業研究方法，幫助您識彆具有長期增長潛力的行業，以及在行業內部挖掘齣被低估的優質公司。 基本麵分析的精進： 無論何種資産，其內在價值是其價格的長期支撐。本書將超越傳統的財務報錶分析，教您如何深入研究公司的商業模式、競爭優勢、管理團隊、以及行業地位，從而做齣更具前瞻性的基本麵判斷。 技術分析的升華： 技術分析並非簡單的圖錶解讀。我們將探討如何結閤不同時間周期、不同技術指標，構建一個有機的技術分析體係。更重要的是，我們將強調技術分析在識彆市場情緒、捕捉交易時機、以及進行風險控製方麵的作用，使其成為基本麵分析的有力補充。 量化分析與數據挖掘： 在數據爆炸的時代，掌握量化分析工具，能夠幫助交易員更客觀、更係統地進行決策。本書將介紹一些基礎的量化分析概念和方法，以及如何利用數據挖掘技術，發現隱藏的市場規律。 三、 提煉交易者的核心思維模式：理性、紀律與遠見 僅僅掌握分析工具是遠遠不夠的。真正卓越的交易員，往往擁有一套強大的思維模式，幫助他們在復雜多變的市場環境中保持穩定和高效。 概率思維與風險定價： 投資本質上是一場概率遊戲。本書將引導您培養用概率思維來評估交易機會，並理解風險與迴報之間的關係。您將學習如何進行科學的風險定價，確保每一次交易都在可控的風險範圍內進行。 係統性思考與情景分析： 市場並非獨立運行，各種因素之間相互影響，形成復雜的係統。本書將教您如何進行係統性思考，考慮各種可能的變量和相互作用，並運用情景分析，預設不同市場環境下可能齣現的走嚮，從而為您的交易策略做好準備。 獨立思考與反思能力： 頂級交易員不會盲從市場共識，而是擁有獨立判斷的能力。本書將鼓勵您建立自己的思考體係，並強調復盤和反思的重要性。每一次交易，無論盈虧，都應成為學習和成長的契機。 耐心與長期視角： 成功的投資往往需要時間和耐心。本書將傳遞一種超越短期波動的長期投資理念，幫助您在市場波動中保持冷靜，堅持自己的投資邏輯，並等待機會的成熟。 《頂級交易員的分析框架》 是一本為您量身打造的投資進階指南。它將幫助您： 深刻理解市場運行的底層邏輯， 建立一套穩定、有效的分析體係。 掌握被頂級交易員廣泛應用的分析工具和方法， 提升您的信息解讀和決策能力。 培養齣獨立、理性的思維模式， 剋服交易中的情緒化乾擾。 構建科學的風險管理和投資策略， 從而在市場中實現持續、穩健的盈利。 翻開本書，您將踏上通往“思考”與“洞察”的進階之路，逐步建立起屬於自己的“頂級分析框架”，成為一名更具智慧和遠見的投資決策者。

評分☆☆☆☆☆

我是一名金融科班齣身的學生，雖然學過一些經濟學和金融學的理論知識，但在實際應用方麵，尤其是在復雜多變的衍生品市場，還是覺得經驗不足。原油期貨市場對我來說，一直是一個充滿挑戰但又極具吸引力的領域。我特彆希望這本書能夠提供一些進階的、更貼近實戰的分析方法，而不僅僅是基礎理論的復述。例如，我希望瞭解不同類型的技術分析在原油期貨交易中的適用性，以及基本麵分析如何與技術分析相結閤，形成一個完整的交易決策閉環。這本書的“24堂精品課”形式，也讓我覺得學習過程會更有條理，可以逐步深入，而“頂級交易員的分析框架”則給瞭我一個期待，希望能從中窺探到那些在市場中長期生存下來的交易者的思維模式和決策邏輯。

評分☆☆☆☆☆

之前我嘗試過閱讀一些關於金融市場的書籍，但往往讀完後感覺依然是雲裏霧裏，很多概念雖然聽過，但真正理解透徹並應用於實際分析卻很睏難。尤其是在原油期貨這樣波動劇烈、影響因素眾多的市場，感覺更是無從著手。而這套《原油期貨交易的24堂精品課》給我的感覺是，它不像許多速成類的教材，而是真正以“精品課”的定位，試圖構建一個紮實的知識體係。我更看重的是它提到的“分析框架”，這對於我來說至關重要。我希望通過學習，能夠理解影響原油價格的宏觀經濟指標、地緣政治事件、供需關係等等是如何被專業交易員納入考量的，並且他們是如何將這些信息轉化為實際交易決策的。我相信，一套清晰、邏輯性強的分析框架，能幫助我建立起對市場的整體認知，避免盲目跟風，從而做齣更理性的判斷。

評分☆☆☆☆☆

我一直認為，想要在金融市場取得成功，最關鍵的因素之一是擁有一個成熟的交易心理和堅定的執行力。很多時候，即使掌握瞭再多的分析技巧，也可能因為情緒的波動而功虧一簣。因此，我特彆關注那些能夠探討交易心理、風險管理以及交易紀律的書籍。這套《原油期貨交易的24堂精品課》雖然名字主要強調分析框架，但我非常希望在它的內容中，也能觸及到這些與交易者心態相關的議題。因為在我看來，一個完整的交易體係，離不開對風險的敬畏、對紀律的遵守以及對自身情緒的把控。如果這本書能夠在這方麵提供一些有價值的見解，那它無疑會是一套更具價值的交易讀物。

評分☆☆☆☆☆

我接觸過一些交易書籍，有些寫得過於晦澀難懂，很多術語讓人望而卻步，讀起來非常吃力，往往半途而廢。而有些則過於淺顯，感覺隻是泛泛而談，學不到真正有價值的東西。這套《原油期貨交易的24堂精品課》在我的初步瞭解中，似乎能夠在這兩者之間找到一個很好的平衡點。我期待它能夠用清晰易懂的語言，深入淺齣地講解原油期貨交易的各個方麵，並且能夠提供一些實操性的案例和圖錶分析，幫助我更好地理解理論知識。尤其重要的是，它所提齣的“分析框架”我希望能夠真正具有普適性和實用性，能夠讓我自己去構建和完善自己的交易體係，而不是僅僅依賴書中的模型。

評分☆☆☆☆☆

這本書的封麵設計就充滿瞭專業感，沉甸甸的兩本，擺在書架上就讓人覺得分量十足。我本身對原油期貨這個領域一直很好奇，但又覺得門檻很高，不知從何下手。市麵上關於期貨的書籍很多，但總感覺那些要麼過於理論化，要麼就是泛泛而談，很難真正觸及交易的精髓。這套書的名字《原油期貨交易的24堂精品課 頂級交易員的分析框架》立刻吸引瞭我，尤其是“24堂精品課”和“頂級交易員的分析框架”這兩個詞，讓我覺得它是有深度、有體係的學習內容，而不是簡單的入門介紹。拿到手後，我迫不及待地翻閱瞭一下，紙質印刷都很好，看得齣來是用心製作的。我特彆期待的是，它能否提供一套行之有效的分析框架，幫助我理解原油市場的復雜性，並且能從經驗豐富的交易員那裏學到實戰的技巧。現在正準備深入閱讀，希望能真正掌握一些交易的奧秘。