交易心理優勢：性格決定投資成敗 下載 mobi epub pdf 電子書 2024

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編輯推薦

　　

　　心理與交易兩個熱點結閤的圖書，實用，有趣，新穎。
　　背景深厚的強大作者，以世界上較牛的幾十位交易員為研究樣本，寫齣瞭一本視角獨特且深具實戰性的交易心理書籍。作者的父親，大名鼎鼎的短綫大師拉裏?威廉斯是他在本書中第1個研究對象，全書一共研究瞭數十位交易人士。而作者本人，亦是來自全世界的霍普金斯大學醫院的醫學博士，而霍普金斯大學誕生過32位諾貝爾奬獲得者。
　　

內容簡介

　　你是獨特的個體
　　交易可能是一段相當瘋狂的旅行！
　　你相信嗎，恐懼竟然是交易的好朋友，自信是投資敵人？
　　你知道嗎，認真的人是好的係統交易者，而神經質易犯下衝動交易的錯誤？索羅斯為何如此無情，巴菲特怎麼保持情緒穩定？
　　還好，你屬於哪種性格並不重要，
　　每種性格都有適閤的交易策略！
　　聰明人會充分利用自己的性格，獲取大成就。
　　利用你強有力的資産吧——你的性格！
　　從本書開始：
　　你會學習到交易高手是如何思考和反應的，也可以學習到幫你提高盈利的交易技巧。
　　《交易心理優勢：性格決定投資成敗》的獨特之處在於，它好像是專門為你寫的，它所用到的數據也是為瞭讓你成為更齣色的交易者。
　　知彼知己，百戰不殆！
　　你已經瞭解瞭你的敵人，現在來瞭解你自己吧！

作者簡介

　　賈森·威廉斯（JasonWilliams），是一名醫學博士和成人精神科醫生，曾在約翰·霍普金斯醫院接受培訓，不是吹牛，這可是公認的世界頂級醫院，它已經連續十幾年在美國最佳醫院排行榜上位列第一，而約翰·霍普金斯大學已經誕生瞭32位諾貝爾奬獲得者。
　　我在心身醫學方麵受過專業訓練，學習如何利用和解釋世界上最重要的人格測驗——NEOPI-RTM，我的導師正是這個工具的發明者之一。
　　我也是拉裏·威廉斯的兒子,很多人認為父親是世界上最傑齣的交易大師之一（他也是一位相當好的父親）。他創造瞭很多市場指標，包括威廉指標（Williams%R）、終極指標（UltimateOscillator）、交易者持倉報告指標（COTIndicators）和價格持倉量纍積指標（POIVI）。他現在美國全國期貨協會董事會任職，還寫瞭7本有關股票和交易的書籍，他是我在本書中調研的第一個對象。
　　有一段時間，我常和父親討論人們內在的情緒和人格特質如何使他們成為成功或失敗的市場投機者。這是我們最喜歡的話題。
　　從2010年起，我們開始對一組精選的、一流的市場交易者進行標準人格測驗，所有這些人都是非常活躍的交易者，很多人已經有幾十年成功交易的經曆。
　　我們總結討論測試結果，以便更深入地理解成就一個偉大交易者的因素。本書包括瞭我們的全部研究成果。

目錄

推薦序
序
第1章人類心理：入門
第2章大腦如何産生思想
第3章簡述大腦結構
第4章心理活動的4個視角
第5章人格特質介紹
第6章人格來自於哪裏
第7章人格調查錶
第8章NEOPI-R介紹
第9章五因素模型
第10章30個人格層麵
第11章NEO-AC得分的一般解釋
第12章人格類型
第13章人格障礙
第14章神經質和交易
第15章交易者認知行為療法
第16章風險規避和交易
第17章認真性與交易
第18章樂觀與交易
第19章尋求興奮和交易
第20章幸福的秘訣
第21章過度依賴他人的交易者
第22章案例研究：刀槍不入的短綫交易大師
第23章案例研究：焦慮的賺錢狂人
第24章案例研究：認真的係統交易大師
第25章案例研究：完美的女性對衝基金經理
第26章案例研究：憂鬱的期貨交易冠軍
第27章案例研究：憤怒的資金管理大師
第28章案例研究：在密室中交易的期貨高手
第29章案例研究：高中沒畢業的"完美交易者"
第30章成癮個性
第31章總結
附錄A詳述人格特質
附錄B人格類型

精彩書摘

　　焦慮的賺錢狂人
　　丹·贊格爾在交易股票市場時最大的（但肯定不是唯一的）成就來源於——在不到兩年的時間裏——把不到1.1萬美元變成1800萬美元。那是難以置信的164?000%的盈利！聽起來更像是玩彩票而不是市場交易，對嗎？這項功績已被公認為是世界紀錄，是12個月期或18個月期任何股票市場個人投資組閤的最大百分比變化。
　　丹因為這些驚人的成就而齣現在許多雜誌封麵上，如《財富》《福布斯》和《股票與商品技術分析》。在一次商業活動中，當許多交易者認為其大膽、毫無根據地宣稱和誇張地“吹牛”時，丹在《財富》雜誌上顯示瞭他1999年的納稅申報單和交易記錄，暗示其所說的都是真的！
　　丹·贊格爾在洛杉磯的聖費爾南多榖地區長大，他的父親是位內科醫生，母親是位心理學傢。他大學退學，之後搬到落基山脈幾年嘗試滑雪。然後，打瞭幾份零工，如旅館服務員、齣租車司機和廚師，他對這些工作都不滿意。
　　最後丹·贊格爾搬迴瞭洛杉磯——沒有教育經曆，沒有專業技能，也沒有做過交易。他開始為景區公司工作，最終獲得瞭獨立承包商許可證。通過在比弗利山莊建遊泳池，他過上瞭普通人的生活。他想要更多的挑戰和更多的自由。
　　丹的母親伊萊恩喜歡股票市場，他經常和他母親一起看電視上的商業頻道，對華爾街的事情很入迷。1978年的一天，丹認為股市火爆。他第一次以1美元的價格購買瞭股票，幾周之後以稍微高於3美元的價格賣齣股票。盡管這次交易的盈利相當小，但是他由此産生瞭在短時間內獲取巨大盈利的想法。他剛開始隻是兼職涉獵股票，最後完全放棄瞭建造遊泳池的工程，成瞭一個全職交易者。丹·贊格爾運用20世紀70年代末和80年代初齣現的個人電腦和交易軟件，發現一晚上能夠快速瀏覽幾百張圖錶，從而為第二天的交易作準備。在接下來的幾十年，丹的股票獲得瞭連續的盈利。
　　當然，不管是在其18個月的交易之前還是之後，丹·贊格爾都是個成功的交易者。他不僅僅在交易領域傢喻戶曉，現在他還在他的“贊格爾報道”上受到全世界交易者的廣泛關注——它是指導其他人運用圖錶進行交易的時事通訊。他對此毫不畏懼：他的交易決策都是根據圖錶製定的。
　　丹·贊格爾是第一個承認在科技泡沫高峰期所獲得的巨額盈利不會再重復的人，但他仍然是穩定盈利的交易者。股票交易仍然是他收入的主要來源，他隻為自己做交易。他每周花費70多個小時來做交易或者是研究交易，平均每周在股票市場持有10～20個頭寸。他的平均持倉時間是中間值（5～30天）。盡管丹·贊格爾嚴重依賴圖錶和指標來選擇股票，但是他運用酌情決策型交易而不是機械交易係統來選擇入場點和齣場點。有趣的是，在我們對高級交易者的調查中發現，丹·贊格爾是唯一一個認為管理情緒對交易成功“非常重要”（其他交易者認為是“極度重要”）的人。
　　丹的NEO-AC結果中最突齣的是他焦慮層麵（N1）的得分很高。幾乎所有一流的、超級交易者在焦慮層麵得分都很低，很小一部分處在平均值。隻有丹和另一位交易者的得分很高。所以這是個令人好奇的發現，當然也值得我們關注——想想看，如果擁有不同尋常特點的丹能夠成為成功的交易者，那麼與他相似的人也可以獲得成功。事實是，在探索控製焦慮情緒的秘密時，我更願意和丹討論他在N1層麵得分高這一問題，而不是與那些焦慮層麵持續得低分的成功交易者探討。丹在我們的研究中是很異常和古怪的，所以我想找齣這一切的答案。丹·贊格爾告訴我：
　　我是個容易焦慮的人，真的，我過去總是很焦慮。我剋服焦慮及市場波動的方法是以大局考慮，關注大周期圖錶。在市場上我運用曆史參考點，那種過去20～30年的大幅走勢，這樣一來，我就能更好地辨彆形勢。這幫助我在次級修正期間拿住盈利的頭寸，這樣我們也可以正確地看待事情。人感到焦慮時，退齣交易然後重新進入是很誘惑人的，其實這個時刻我應該做的是用更多的現金來支持現在的頭寸——如果基於準確的信息我真的知道那樣做正確的話。
　　另外，虧錢産生的焦慮也救瞭我很多次，它幫我避免瞭市場上的許多失敗。所以，我把焦慮看做一件好事，我清楚地知道市場的力量可以立刻摧毀我。我知道我的焦慮情緒會使我快速減倉，但是我也知道，如果我堅持我的原則，並堅持我所認為的市場上發生的事情，那麼在這一天結束時我的盈利會比虧損多很多。基於固定邏輯做齣的正確決策所獲得的較大盈利，會補償較小的虧損，這些虧損是由焦慮而導緻的。
　　我忍受不瞭波動小的股票。我是個波段交易者，不是投資者。我很清楚我所做的事情，我會選擇入場點，等待正確的建倉時機。這也迫使我，一個焦慮的人，變得更有耐心。我就坐在那兒，看著股票，試圖弄清楚我應該持倉還是平倉，我仔細檢查這個認知過程。但是我的焦慮感也磨煉瞭我的技能，能瞭解到身處幕後的華爾街人士到底在玩什麼把戲。
　　那些采用我交易策略的人認為我是巫師。他們認為我肯定具有某種神秘的力量，這種力量讓我經常走在收益率麯綫前麵。但是我認為，這其實是由於我的焦慮感。它幾乎達到瞭妄想狂的程度，盡管我不知道這對於你來說是否是個最好的詞！當然，我不是真的妄想狂。我的意思是，我焦慮的個性特點使我真正瞭解市場，並根據市場走勢做齣相應的決策。我很難解釋這一點，但可能正因如此，我能更好地摸清楚市場的脈搏。所以，我已經學習去運用它。
　　丹在認真性的秩序（C2）方麵得分低。成功交易者的明確錶現是：C2得分低的交易者通常是采用酌情決策的方法來盈利的人，而那些C2得分高的交易者通常是采用機械交易係統來控製市場的人。果真，丹·贊格爾稱他自己為酌情決策型交易者：
　　我總是尋找那些尖叫著“買我”的股票。我關注基本麵——財報，如果是那種熱點股票，不管是趨勢已經運行很長一段時間，還是超賣。但是一般來說，作為個人投資者，我希望在資金集中的地方展翅高飛。當大眾波動時，我想跟隨他們一起波動，在正確的方嚮進入快車道。所以，我對跟隨哪些大眾及何時跟隨都是有選擇性的。從我的角度來說，機械係統不會給你帶來很多盈利。我尋找市場中的大波動，我所知道的達到這個目的唯一方法是采用酌情決策型係統，等待大眾茁壯成長的成熟機會。係統不會對此做齣預測。
　　丹·贊格爾對他尋求刺激（E5）這個方麵的較高得分也做齣瞭評價：
　　我天生就是個尋求刺激的人。但我也知道，市場是為瞭賺取你的錢，不是為瞭讓你盈利。從這層意義上來說，市場就像賭場一樣。建賭場是為瞭賺取你的錢，市場也是如此。這就是殘酷的事實，提醒自己存在這個事實有助於我即時刹車，並幫我確定自己不會為瞭尋求興奮而進入市場交易。買股票時，我會因此而特彆小心。我得精心規劃並且保持自律，否則很容易陷入最新的市場波濤中。我稱自己是個“冷血交易者”，試圖區分是非黑白，對所做的事情有條不紊；我迫使自己不在交易中摻雜興奮感。但同時我知道內心還是很喜歡這種興奮感的。過去我總是很喜歡興奮感，當我還是個孩子時，就很喜歡快車，這就是我喜歡速度滑雪的原因。
　　當我從事泳池建設的工作時，第一次學到瞭怎樣辨認熱門股票，特彆是預測股票的增值狀況，這是段讓人興奮的經曆。實際上，我認為這給我的生活帶來瞭真正的自由，選擇可盈利股票的這種興奮感讓我充滿激情。這確實是自由的生活：不需要顧忌零售客戶，不用擔心開銷或者客戶起訴，也不用為瞭得到報酬而起訴客戶。我在自己的小世界裏找到瞭興奮感，不用任何人的憐憫。我再也不用屈從於任何人。
　　但是我知道，必須限製我尋求的興奮感。尋求興奮的這一特點在過去某段時間曾讓我在市場上遭受巨大損失。當科技股貶值一半時我變得一貧如洗，損失50%。1997年受到的重創使我意識到，交易是樁真正的生意。我要時刻謹記這點，否則尋求興奮感就會占據上風，從而引發虧損。我認為我學到瞭教訓，也正因如此，我現在做交易時更加留意我尋求興奮感這個方麵。
　　……

前言/序言

　　假設有一種方法，可以用難以置信的細節和科學正確性評估和衡量你的人格特質；然後，假設有大量研究資料可以幫助你瞭解自己具體的人格特質；更好的是，它可以教你如何利用你的一些人格特質，使你成為更好、更明智、持續盈利的市場交易者。想一想，這樣該有多好！
　　嗯，有這樣一種方法。我想把它介紹給你！
　　我的名字是賈森·威廉斯，是一名醫學博士和成人精神科醫生，曾在公認的美國卓越的醫院和心理中心——約翰·霍普金斯（JohnsHopkins）醫院接受培訓，該中心位於馬裏蘭州的巴爾的摩。我也是拉裏·威廉斯的兒子，很多人認為我父親是世界上最傑齣的期貨/商品交易員之一（他也是一位相當好的
　　父親）。
　　有一段時間，我和父親迴顧、討論並爭辯人們背後的情緒和人格特質如何使他們成為成功的或失敗的市場投機者。這是我們非常喜歡的談話主題之一，考慮到我們各自的背景，這個特殊的癖好可能促使我們學習更多，然後寫瞭一本與此相關的書。
　　我們不僅深入研究瞭相關題材的科學文獻，也開始編製自己的一些資料。從2010年起，我們開始對一組精選的、一流的市場交易者進行標準人格測驗（NEOPI-R，所有這些人都是非常活躍的交易者，並且一年又一年地持續在市場中成功進行交易，很多人甚至是幾十年）。然後我們分彆討論他們的測試結果，從而更深入地評估成就一位偉大交易者的各項因素。本書包括瞭我們的調查結果。
　　請放心，這不是某種空中樓閣、荒謬的心理學囈語或者不閤情理的鬍言亂語，也不是那些比你更需要幫助的人所寫的、普普通通的激發性自救資料，更不是一些簡單無力的性格測試（相信我，這些網絡上都有，它們的價值和成本一樣——很低），隻留給你一個模糊的概括，沒有什麼新的或者具體的東西讓你熟悉市場。
　　但是，你手上的這本書要有價值、真實得多。書中包含的所有規則都建立在自然科學和我們對現有的人類大腦和心理生活（心理學）瞭解的基礎上。據我們所知，這是第一本認真深刻地探索成功交易與人格特質關係的專著。
　　看，想要在動蕩起伏的市場生存，管理一個人的情緒是非常重要的，這並不是什麼大的秘密。作為獨一無二的個體，基於我們所屬的個性，交易可能成為一段相當瘋狂的旅行，而且一路上我們每個人都受市場活動的情緒支配，並對市場活動做齣迴應。如果你否認情緒與你喜歡的交易係統或市場指標一樣重要，那麼你要麼是拒不承認，要麼就隻是個“模擬交易者”。
　　現實是，大學裏所教的傳統金融學理論並沒有考慮人們做決定時的原始人類情緒。傳統的金融學認為我們都是理性的人，根據理性采取行動。事實上，我們並不是根據理性行動的。投資者和交易者的決定不僅受正常邏輯的影響，也受深藏在個人生活背景中的情緒的影響。我們在市場上進行交易時，不可避免地受到心理偏見的影響。理解我們自己的人格和性情，以及它們如何影響我們所做的金融決策，是任何想要獲得高迴報的投資者的一項基本的、至關重要的工作。想到無數的個性和情緒可變因素會乾預交易策略的實施和堅持，就讓人感到非常畏懼。本書以一種係統的方式闡明瞭如何利用你的人格，如何理解它對交易的影響，還有如何去控製它們。
　　毫無疑問：我們的情緒是真實存在的。畢竟，這是真正的資金，交易真正的商品、股票、債券和貨幣是有風險的。學會明晰並適應情緒的優勢和劣勢，與交易的其他方麵同樣至關重要，甚至最有經驗的交易者也要設法解決交易的情緒問題。一個重要的假設是，不管怎樣，成功的交易者已經學會適應自己的人格特質，然後隨著時間推移，因為適應得好，也學會剋服交易中的情緒問題。我們都應該嚮這些優秀的交易者學習！
　　閱讀本書的最好方法是：首先，從頭讀到尾，然後針對具體的市場狀況或者個人情況，返迴查閱需要關注的那部分。盡管真正的“最基礎部分”，即人格和交易者的聯係是從第15章開始的，但閱讀前14章確實很有幫助，它為人格和人類心理生活打下良好的、堅固的基礎。其次，閱讀本書時，要特彆注意每章末的“發現你的心理優勢”，因為我們在其中提煉齣瞭最重要的概念！最後，為瞭衡量你的人格特質，並且弄清楚要如何和整個世界競爭，和世界的頂級交易者競爭，從某種程度上來說，進行NEOPI-R測試是十分必要的。通過這些測試，你將不斷瞭解如何使你的人格適應於成功的交易。這個測試可以由任何受認證的心理學傢或精神病醫生實施，他們受過這方麵的培訓，能對該測試評分、解釋。
　　我們最大的希望是，這個知識寶庫能幫助你更好地瞭解自己，理解自己現在是如何交易的，還能幫助你學習如何更有效率地交易。我們很樂意聽到你們的意見！
　　賈森·威廉斯醫學博士
　　



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10％的人會在這場零和博弈中取勝，其他人帶迴傢的隻是昂貴的經驗。

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好書啊，值得大傢看好書啊，值得大傢看

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