趋势跟踪：顶尖交易大师的操盘获利策略 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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[美] 卡沃尔，吴飞 著

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店铺： 世纪摆渡人专营店

出版社： 中国青年出版社

ISBN：9787500690269

商品编码：25680278731

包装：平装

出版时间：2010-01-01

基本信息

书名：趋势跟踪

定价：39.00元

作者：(美)卡沃尔 ,吴飞

出版社：中国青年出版社

出版日期：2010-01-01

ISBN：9787500690269

字数：

页码：

版次：1

装帧：平装

开本：128开

商品重量：0.381kg

编辑推荐

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新一代交易者的必读圣经，被投资者奉为趋势交易经典之作。
趋势跟踪，在各类市场都实用的投资策略。
书中包含简单明了的数据图表和杰出趋势跟踪者的真实交易记录，
迈克尔·卡沃尔用通俗易懂的语言手把手地教你如何运用趋势跟踪策略获利。

内容提要

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约翰·亨利为什么能赚到那么多钱，够他买下波士顿红袜队？的投资经理人艾德·斯科塔、比尔·邓恩、杰里·帕克和基斯·坎贝尔等为什么能在市场行情好与不好的时候都赚大钱？答案就是趋势跟踪——一个可以让你长期获利的交易策略。
本书由该领域首屈一指的专家执笔，为您揭开趋势跟踪的神秘面纱。过去30年，无论是在牛市还是熊市，利用趋势跟踪策略进行交易总能获得巨额利润。一些交易名家正是运用此策略，成为了亿万富翁。作者通过研究世界*趋势跟踪者的历史绩效数据，剖析了交易大师们强大的投资理念。读完此书，你将对如何控制风险、如何进行高利润波段操作有更为深刻的认识。你也将认识世界上*秀的趋势跟踪交易者，并学会如何把这种策略运用到自己的投资组合中去。
本书作为美国网站交易类畅销书籍，管理着几十亿资产的对冲基金公司甚至明确规定将此书作为员工的必读书。这是一本讲述鲜为人知，却取得巨大成功的交易者和他们如何交易的书。内容包括趋势跟踪策略的历史，以及的趋势跟踪交易者如何在市场的重大事件中作为胜利者凸显出来的故事。趋势跟踪策略吸引着每个对交易、投资和市场感兴趣的人，因为趋势跟踪的交易方法适用于所有的市场，它了地缘政治、文化和语言界限。对于任何国家的投资者来说，它都是能带来巨大回报的长期投资策略。

目录

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工具书>百科全书

作者介绍

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迈克尔·卡沃尔，趋势跟踪投资公司（.trendfouowing.）董事长。依据对成功的趋势跟踪投资管理者进行的深入研究，他已经为个人交易者、对冲基金和银行提供趋势跟踪策略的相关顾问与咨询服务长达10年之久。
作为一名成功的企业家，他经常应邀出席各大主流媒体的活动，并在对冲基金国际会议上发表主题演讲。通过这些活动，他为投资者提供正确交易、财务决策、风险管理、趋势跟踪投资和金融商品交易等方面的建议，传授趋势跟踪交易策略以及其他异于传统的投资方法。
除此之外，迈克尔·卡沃尔还是趋势跟踪投资新闻与相关评论网站“海龟交易员”（Turtle Trader.）的主编。他目前居住在美国弗吉尼亚州，是一位终身棒球迷。

文摘

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工具书>百科全书

序言

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工具书>百科全书

《操盘者的终极罗盘：洞悉市场脉搏，驾驭财富浪潮》 目录 引言：重塑交易观，从“追逐”到“引领” 市场真相：趋势并非偶然，而是必然的逻辑 交易者的困境：为何“顺势而为”却屡屡碰壁？ 本书的承诺：提供一套颠覆性的交易思维与实践体系 第一部分：趋势的内在逻辑——拨开迷雾，看清市场的真实面貌 第一章：告别“技术指标迷信”：看见趋势背后的驱动力 价格之外的真相：市场由信息、情绪与预期驱动 宏观经济的“呼吸”：利率、通胀、就业如何影响资产价格 行业周期与技术革新：寻找隐藏的长期趋势引擎 市场情绪的“温度计”：非农数据、财报季、地缘政治事件的解读 经典技术指标的局限性：为何它们在特定时期失效？ 融合基本面与技术面：构建更全面的市场认知框架 第二章：趋势的“DNA”：识别不同类型趋势的生命周期 长期趋势：经济周期的宏大叙事与投资机会 长期趋势的特点：缓慢启动，持续时间长，幅度大 识别长期趋势的指标：GDP增长、人口结构变化、技术突破 案例分析：互联网泡沫、房地产周期、新能源革命 中期趋势：行业景气度的“潮起潮落” 中期趋势的特点：受行业政策、技术迭代、竞争格局影响 识别中期趋势的工具：行业研究报告、产业链分析、竞争情报 案例分析：半导体行业周期、消费电子的迭代、医药研发的突破 短期趋势：市场情绪与突发事件的“过山车” 短期趋势的特点：波动性大，受消息面影响显著，难以预测 识别短期趋势的挑战：信息传播的即时性与噪声 短期交易的误区：盲目追逐热点，忽视风险 趋势的“嵌套”：大趋势中的小趋势，小趋势中的反弹 如何区分主趋势与次级波动？ 识别“拐点”：在趋势变化中寻找新的交易信号 第三章：趋势“风向标”：发掘市场情绪与信息的关键节点 “聪明钱”的足迹：机构动向与主力资金的识别 为什么我们应该关注机构交易？ 识别机构持仓变化：持仓报告、大宗交易、券商研报分析 警惕“散户陷阱”：何时跟随，何时回避？ 新闻的“双刃剑”：理性解读媒体报道，过滤噪音 信息的滞后性与片面性 如何从信息中提取“交易信号”而非“情绪感染” 案例分析：突发事件后的市场反应与理性分析 财报的“真面目”：超越数字，洞察企业真实价值 财报数据背后的“故事” 预期差：市场对财报的反应逻辑 如何通过财报分析，预判行业趋势？ 宏观数据发布的“魔力”：解读央行政策、经济指标背后的含义 货币政策的传导机制 财政政策对市场的影响 如何将宏观数据转化为交易策略？ 第二部分：趋势的“舵盘”——精准导航，把握交易的黄金入口 第四章：交易前的“侦察兵”：构建有效的交易计划 “无计划不交易”：为何交易计划是生存之本？ 交易目标设定：清晰的盈利预期与风险承受能力评估 短期、中期、长期交易目标的差异 如何量化你的交易目标？ 交易策略的选择：基于趋势类型与个人风格的匹配 趋势跟踪策略：长线布局，耐心持仓 波段交易策略：捕捉中期趋势中的主要波动 日内交易策略：利用短期波动，快速进出（强调风险） 风险管理的核心：止损、仓位控制与资金保护 止损的艺术：不止损，就等于自杀 仓位管理的科学：让利润奔跑，让亏损停止 资金曲线的“平滑度”：比绝对利润更重要 备选方案的准备：预判意外，做好“B计划” 第五章：趋势的“启动点”：识别最有利的交易信号 趋势的“呼吸”：价格行为学与关键支撑阻力位的识别 K线语言的解读：趋势反转与延续的信号 支撑与阻力：价格的“地理边界” 如何在支撑阻力位附近寻找交易机会？ 均线系统：趋势的“晴雨表”与“助推器” 不同周期均线的组合与应用 均线的交叉与排列：趋势的“指北针” 均线的回踩与突破：重要的交易信号 MACD的“心跳”：动量与趋势的融合分析 MACD指标的构成与原理 MACD的金叉、死叉与背离：识别趋势的转折 MACD与价格的配合：提高信号的准确性 RSI的“情绪指数”：超买超卖与趋势强度判断 RSI的计算与解读 RSI的超买超卖区域：寻找反转机会 RSI的趋势线与背离：确认趋势的强度与潜在反转 成交量的“真实力”：价格与成交量的共振 量价配合：趋势的“燃料” 量价背离：趋势失速的警告 如何利用成交量判断突破的有效性？ 第六章：趋势的“加速带”：放大盈利，让利润滚雪球 “让利润奔跑”的艺术：何时加仓，何时锁定部分利润？ 趋势加速期的特征：成交量放大，波动性增强 追击性加仓：在确认趋势向上时，适度增加头寸 分批止盈：在关键阻力位附近，逐步锁定利润 移动止损的妙用：保护已获利润，继续追逐上涨 如何设置有效的移动止损？ 移动止损的灵活性：根据市场波动调整 “一笔好交易”的复利效应：重复成功，累积财富 交易复利：让小的成功带来大的回报 避免“频繁交易”的陷阱：等待最佳机会 市场“情绪过山车”中的应对策略：在回调中保持冷静 识别正常的调整与趋势反转 如何在下跌趋势中寻找反弹机会？（仅限于波段或日内交易，并强调风险） 第三部分：趋势的“避险港”——风控为先，守护交易的生命线 第七章：止损的“生命线”：将风险扼杀在萌芽状态 止损的哲学：不是失败，而是保护 为什么止损是交易者最忠诚的朋友？ 止损的心理障碍与克服方法 止损的种类与设置技巧 固定止损：简单直接，但可能过早离场 百分比止损：随账户价值变化而调整 均线止损：跟随趋势，动态调整 K线形态止损：基于价格行为的逻辑设置 “止损不止，赚钱不止”：如何让止损成为你盈利的助推器？ 止损的宽度：过窄容易被扫损，过宽则亏损过大 止损的位置：选择有明确市场逻辑的位置 情绪化止损的危害：当冲动取代了理性 为什么在亏损时，我们更容易“赖账”？ 如何建立严格的止损纪律？ 第八章：仓位管理的“压舱石”：决定你交易生涯的长度 “一次亏光”的诱惑：为什么过度交易是自毁之路？ 仓位管理的黄金法则：不让任何一笔交易威胁到你的生存 最大亏损限制：单笔交易的最大亏损比例 账户总风险控制：整体账户的风险敞口 凯利公式的启示（简化版）：如何计算最佳仓位？ 盈亏比与胜率的平衡 避免“all in”的鲁莽 仓位管理的动态调整：根据市场波动与个人状态变化 趋势明朗时：可适当放大仓位 市场震荡或不确定时：降低仓位，谨慎观望 “多空双向”的仓位管理：在不同市场环境中灵活运用 如何在上升趋势中增加多头仓位？ 如何在下降趋势中利用空头头寸（仅针对具备相关交易能力的交易者）？ 第九章：心理学的“防火墙”：战胜内心的魔鬼，成为真正的赢家 交易的“双重战场”：市场与内心 贪婪与恐惧：交易者最原始的敌人 情绪失控：为何会做出非理性的交易决策？ 克服“盈利的骄傲”与“亏损的沮丧” 如何在盈利时保持谦逊，在亏损时保持冷静？ “止盈不止损”的诱惑与危害 交易的“预期管理”：不执着于“一夜暴富”，追求持续稳定的盈利 现实的盈利预期：与市场周期和个人能力相匹配 避免“赌徒心态”：将交易视为一份严肃的职业 交易日志的“疗愈力量”：反思与进步的基石 记录交易过程：从成功与失败中学习 定期复盘：发现交易模式中的盲点 建立“交易信念”：相信你的系统，坚持你的原则 为什么“自信”与“自大”只有一线之隔？ 如何在市场波动中保持内心的平静？ 第四部分：趋势的“进化论”——持续学习，永不止步 第十章：交易系统的“迭代与升级”：在变化的市场中保持竞争力 为什么“一招鲜”在交易市场行不通？ 市场环境的变化：经济周期、技术进步、政策调整 如何感知市场的“变盘”信号？ 及时调整交易策略以适应新环境 交易系统的“回测与优化”：科学的验证与改进 回测的重要性：在历史数据中检验策略有效性 避免“过度优化”：追求稳健，而非完美拟合 学习曲线的“指数增长”：从模仿到创造 学习顶尖交易大师的思维模式，而非简单复制他们的操作 培养独立思考能力，形成自己的交易体系 永不满足的学习态度：交易是终身学习的旅程 阅读经典交易书籍，参与专业论坛，关注行业动态 保持好奇心，勇于尝试新的交易方法 结语：成为趋势的“引领者”，而非“追随者” 总结本书核心理念：理解趋势，尊重风险，持续学习 赋予交易者自主性：你是自己财富的船长 展望未来：在瞬息万变的金融市场中，驾驭属于你的财富浪潮 附录：交易术语解释与推荐阅读

评分☆☆☆☆☆

这本书简直是一场交易启蒙，虽然我才刚刚翻开几页，但那种扑面而来的专业性和严谨性，已经让我对接下来的内容充满期待。书的开篇就非常引人入胜，它没有直接抛出华丽的指标或者复杂的公式，而是从最基础的理念讲起，比如交易的本质是什么，为什么大多数人会亏钱，以及如何培养正确的交易心态。这一点我特别喜欢，因为很多交易书籍上来就讲技术，却忽略了交易中最关键的“人”的因素。这本书显然在这方面做得非常扎实，它通过一些生动的例子，阐述了情绪、贪婪、恐惧是如何影响交易决策的，并且给出了初步的应对方法。我觉得这对于新手来说，简直是福音。我以前也看过一些书，总是觉得云里雾里，不知道从何下手，但这本书却有一种循序渐进的引导感，让人觉得掌握这些理论是可行的，也看到了坚持下去的希望。我迫不及待地想看到后面章节是如何将这些理念融入到具体的操盘策略中的。

评分☆☆☆☆☆

作为一名在交易市场摸爬滚打多年的老兵，我一直都在寻找能够真正提升我交易水平的书籍，而这本《趋势跟踪》无疑是我近年来读过的最令人振奋的一本。它打破了我之前对“神秘指标”的迷思，让我意识到，真正的获利策略，往往建立在对市场本质的深刻理解和对自身行为的精准控制之上。我尤其欣赏书中对于“趋势”的定义和解读，它不仅仅是图表上的几个点连接起来的线，更是市场情绪、资金流向、供需关系等多种因素综合作用的结果。书中介绍的几种趋势跟踪方法，看似简单，但实则蕴含着极高的智慧。我尝试着将其中一些方法应用到我的实际交易中， surprising的是，效果比我预想的要好很多。我开始更加注重顺势而为，而不是逆势操作，这极大地减少了我的亏损，并且提高了我的盈利概率。

评分☆☆☆☆☆

我不得不说，这本书的内容深度和广度都超出了我的预期。它不仅仅是停留在理论层面，更重要的是，它提供了许多可以落地实践的策略和方法。我尤其对书中关于“交易系统的构建”的章节印象深刻，它详细讲解了如何根据个人的交易风格和风险偏好，去设计一套完整且可持续的交易系统。这套系统包含了入场信号、出场规则、仓位管理、资金分配等各个方面，让每一次交易都有章可循，有据可依。我曾尝试过很多不同的交易方法，但总是感觉缺乏一个整体的框架，容易受到外界信息干扰而随意更改策略。这本书的出现，就像给我指明了一个方向，让我知道如何去构建一个属于自己的、能够真正盈利的交易体系。而且，书中的语言风格非常具有启发性，读起来引人入胜，让我仿佛置身于一位经验丰富的导师的指导之下。

评分☆☆☆☆☆

读完这本书，我才真正明白，原来顶尖交易大师们的成功并非偶然，背后有着极其深刻的思考和严格的纪律。这本书的魅力在于，它并没有“藏着掖着”所谓的“秘籍”，而是非常坦诚地揭示了成功交易者们共通的思维模式和行为准则。我特别被里面关于“风险管理”的部分所震撼，它不仅仅是简单的止损止盈，更是对整体资金的规划，对每一次交易可能带来的损失有着清晰的认知和严格的限制。这让我反思了自己过去的许多不理智的交易行为，总是抱着侥幸心理，以为可以“搏一把”。书中通过一些案例，展示了即使是最优秀的交易者，也会犯错，但关键在于他们如何将损失控制在可接受范围内，并从中吸取教训。这种“承认错误并从中学习”的态度，才是长久生存的关键。而且，这本书的语言风格非常朴实，没有太多华丽的辞藻，但字字珠玑，直击要害。

评分☆☆☆☆☆

这本书给我最大的启发，在于它让我认识到，交易不仅仅是一门技术，更是一门艺术，一门关于人性的博弈。书中的交易大师们，他们不仅仅是数字和图表的操纵者，更是自己内心欲望的征服者。我非常喜欢书中对于“交易心理学”的探讨，它用非常贴切的比喻，生动地描绘了交易者在不同市场环境下可能出现的心理变化，以及如何去识别和管理这些情绪。我曾经因为一次小小的盈利而沾沾自喜，也因为一次意外的亏损而懊恼不已，这本书让我明白，这些情绪波动是正常的，但如果不能有效地控制它们，就会成为交易的最大敌人。书中所提供的许多实用技巧，比如如何设定合理的交易目标，如何处理突如其来的市场波动，都让我受益匪浅。我现在感觉自己不再是盲目地追逐市场，而是能够更加冷静、理智地与市场共舞。