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[美] 拉塞尔·沃森道夫Russell R. Was 著

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店铺： 文辉博库专营店

出版社： 人民邮电出版社

ISBN：9787115481382

商品编码：27443266608

包装：平装-胶订

出版时间：2018-04-01

基本信息

书名：期货交易从入门到精通

：69.00元

作者：拉塞尔·沃森道夫(Russell R. Wasendor

出版社：人民邮电出版社

出版日期：2018-04-01

ISBN：9787115481382

字数：240

页码：277

版次：1

装帧：平装-胶订

开本：16开

商品重量：0.4kg

编辑推荐

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40年期货交易经验总结，全面梳理期货交易机制、方法和常识。知乎金融话题出色回答者执笔翻译，针对国内市场特点，附加大量关于国内期货市场的注释和说明。自我测评、基本面分析、技术面分析……期权策略、价差策略、跨式组合策略……期货交易者的完备指南本书专为期货交易者所写，内容主要涵盖了如下三大主题。-期货入门者该如何评估自己的经济与心理承受力，以判断自己是否适合期货交易。-不同期货市场独特的周期性，期货交易的基本面分析和技术面分析方法。-期货市场中的重要常识和原则，以及期权策略、价差策略、跨式组合策略等期货交易方法。

内容提要

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期货市场是人们为了应对未来的不确定性而创造的，但同时，它也给期货交易者带来了很大的不确定性。要想在期货市场上保护盈利、对冲风险，我们需要掌握尽可能多的有关期货交易的知识、方法与策略。本书作者针对新入门的期货交易者，总结自己近40 年的期货市场交易经验，系统讲解了期货基础知识、期货交易中可能承担的风险以及个人是否适合期货交易的评判标准；全面总结了期货交易的基本面分析和技术面分析方法与工具；深入浅出地阐释了如何建立一套期货交易系统，如何通过价差交易、套利交易、跨式组合等方法来对冲风险、锁定盈利。本书适合即将或刚刚进入期货市场的交易者以及金融专业的学生阅读参考。

目录

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第 一章 你适合交易期货吗/ 1

谁适合交易期货，适合的原因是什么/ 2

风险偏好/ 4

期货交易成功者的特质/ 5

阻碍交易成功的因素/ 7

第 二章 期货交易的基础知识/ 15

商品短缺和过剩的问题/ 17

远期合约：有效的货物贸易工具/ 18

标准化合约的发展/ 20

期货合约/ 23

标准化的重要性/ 24

库存管理的意义/ 26

牛市解析/ 33

熊市解析/ 35

期货交易从入门到精通

价格发现的过程/ 36

左脑与右脑交易/ 37

第三章 制定交易目标，创建交易组合/ 39

设定合理的交易目标/ 40

把交易计划记录下来/ 41

把交易结果记录在交易日志中/ 42

选择一个期货投资组合/ 44

一个价差交易策略/ 49

程序化交易的发展/ 50

应对市场的波动/ 53

第四章 下达交易指令，与期货公司协作/ 55

选择一家期货公司/ 56

如何识别一家好的期货公司/ 58

开设期货交易账户/ 63

交易订单的种类/ 67

订单的优先级/ 70

清算部门/ 72

第五章 活跃的期货市场概览/ 75

谷物和油籽市场/ 76

肉类市场/ 86

食物和纤维市场/ 93

金属/ 108

能源/ 116

股票指数/ 119

债券市场/ 122

外汇/ 124

第六章 期货交易分析/ 129

基本面分析/ 130

技术分析/ 132

结构分析/ 159

市场特性分析/ 161

其他类型的技术分析体系/ 163

理解成交量和持仓量/ 165

第七章 在交易期货的同时使用期权/ 169

购买期货的期权合约/ 170

买入期权进行牛市交易/ 175

开发一个期权交易系统/ 177

期权策略/ 179

价格相关性和delta 值/ 185

价差交易策略/ 187

跨式组合策略/ 192

用期权合成期货多头/ 197

期货交易从入门到精通

第八章 开发你自己的交易系统/ 201

开发你自己的交易系统/ 202

流动性风险/ 203

如何在成功的路上前进/ 209

管理信息来源/ 211

学习新的科技/ 214

期货交易展望/ 217

第九章 高级交易策略/ 219

套利策略/ 220

同时交易期货和期权/ 222

同时交易看涨期权和看跌期权/ 223

特殊双倍期权/ 224

对冲/ 226

使用看跌期权代替止损触发单/ 228

夜盘交易/ 228

日内交易/ 230

第十章 让他人帮你进行交易/ 233

现代投资组合理论/ 234

交易委托账户的类别/ 236

投资决策需要慎重考虑/ 239

如何衡量波动性/ 241

“尽职调查”的意义/ 254

区分商品投资顾问的交易系统/ 256

总结商品投资顾问的选择过程/ 257

第十一章 属于期货投资者的权利和资源/ 261

当你有问题时，请咨询美国国家期货协会/ 262

国家期货协会对于公众沟通活动的禁止项目/ 264

投资是一件严肃的事情/ 268

沟通是关键/ 272

期货公司可能会犯的三个严重的错误/ 273

在线期货交易/ 275

作者介绍

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拉塞尔·沃森道夫（Russell R. Wasendorf, Sr.）是沃森道夫公司的总裁。该公司是一家专注于期货投资的研究公司。沃森道夫先生拥有近40年的期货交易从业经验，独自或与他人协作撰写出版过多部作品，包括《大宗商品期货交易入门》《期货交易从入门到精通》以及《外汇交易》。自1980年以来，沃森道夫先生负责撰写和出版市场简讯《期货和期权因子》，该简讯在1997年被《期货交易消费者报告》评选为* 佳市场简讯。他还是期货教育中心的创始人，以及商品期货教育协会的前董事。

文摘

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序言

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《交易心法：洞悉市场波动，掌握赢家思维》 简介： 在信息爆炸、市场瞬息万变的今天，想要在金融交易领域站稳脚跟，仅仅掌握基础的术语和操作流程是远远不够的。真正的交易者，需要的不仅仅是知识，更是对市场本质的深刻洞察，是驾驭情绪的强大心智，是能在不确定性中发现确定性的智慧。 《交易心法：洞悉市场波动，掌握赢家思维》并非一本教你如何具体买卖、如何分析图表的技术指南，它更像是一次深入心灵的探索，一次对交易者内在世界的挖掘。本书的核心，在于揭示那些决定交易成败的隐形因素——那些往往被初学者忽略，却被资深玩家奉为圭臬的“心法”。 本书的写作初衷，源于作者多年来在交易市场的亲身实践与深刻反思。在经历了无数次的盈利与亏损、市场的潮起潮落之后，作者逐渐领悟到，交易的本质，远比技术分析本身更为复杂和微妙。它关乎心理博弈，关乎风险认知，关乎耐心与纪律，更关乎能否在混沌的市场中保持清醒的头脑，做出理性的决策。 本书内容概览： 《交易心法》将带领读者从一个全新的视角审视交易。它不是在教你“怎么做”，而是在启迪你“如何去想”。全书分为几个主要部分，层层递进，深入剖析交易者的思维模式与行为习惯。 第一部分：洞悉市场波动：超越表象的感知 市场的呼吸与脉搏： 本部分将引导读者理解市场的内在运行逻辑，它并非随机的混沌，而是存在着周期性、情绪性以及惯性。我们将探讨市场的“情绪传染”机制，如何识别市场的“贪婪”与“恐惧”，以及这些情绪如何驱动价格的波动。这部分强调的是一种“共情式”的市场感知能力，让你能够“听懂”市场在说什么，而不是仅仅“看到”价格的涨跌。 噪声与信号的辨别： 在海量的信息洪流中，区分真正有价值的交易信号和干扰性的“噪声”是至关重要的。本书将介绍一些非技术性的思维框架，帮助读者建立过滤信息的能力，学会关注那些能够引发结构性变化的核心因素，而不是被短期的市场噪音所迷惑。这涉及到一种“辨别力”的培养，让你能够穿透市场的迷雾，看到事物的本质。 概率思维的建立： 交易并非一场赌博，但它无疑与概率紧密相连。本书将深入阐述概率思维在交易中的重要性，以及如何通过复利效应和胜率来构建长期盈利的优势。我们将探讨如何理解“小概率大事件”的出现，以及如何在这种不确定性中保持平和的心态，不做“事后诸葛亮”。这是一种“逻辑性”的思维训练，让你能够以更客观、更理性的视角看待每一次交易的可能性。 第二部分：掌握赢家思维：重塑内在的操作系统 情绪的驯服与驾驭： 恐惧、贪婪、希望、失望……这些情绪是交易者最大的敌人，也是最难驯服的野兽。本书将提供一套系统的方法，帮助读者认识、理解并有效地管理自己的情绪。我们将探讨各种常见的心理陷阱，例如“过度自信”、“确认偏误”、“沉没成本效应”等，并提供实用的策略来克服它们。这是一种“自我管理”的修炼，让你成为自己情绪的主人，而非奴隶。 风险认知的升级： 交易的本质是风险管理。本书将从更深层次的角度探讨风险，不仅仅是资金的损失，更包括时间的投入、心理的煎熬以及机会成本。我们将引导读者建立对风险的敬畏之心，学会“输得起”，并理解“止损”并非认输，而是为了更长远的生存和盈利。这是一种“责任感”的培养，让你能够为自己的交易行为负责。 耐心与纪律的艺术： 市场不会每天都提供绝佳的交易机会，而成功的交易者往往是那个最有耐心等待的人。本书将强调耐心和纪律在交易中的基石作用。我们将探讨如何建立一套适合自己的交易纪律，并将其内化为一种习惯，做到“知行合一”。这是一种“执行力”的锤炼，让你能够在诱惑与煎熬中，坚守自己的交易原则。 学习与成长的螺旋： 交易市场是一个永无止境的学习过程。本书将鼓励读者拥抱“学习型”的交易思维，视每一次交易为一次学习的机会，无论是盈利还是亏损。我们将探讨如何有效地进行复盘，从中提取宝贵的经验教训，并将其转化为下一次交易的改进。这是一种“持续进步”的动力，让你在不断变化的 시장中保持领先。 第三部分：心态的升华：通往交易自由的境界 “无为”的哲学： 在某些时刻，最好的交易策略可能是“什么都不做”。本书将探讨“无为”在交易中的哲学意义，如何识别市场的“无机会”时段，避免无效的交易，节省宝贵的能量和资源。这是一种“洞察时机”的智慧。 “平常心”的修为： 盈利时的欣喜若狂和亏损时的沮丧失落，都会干扰交易者的判断。本书将引导读者去追求一种“平常心”，不为短期的输赢所动摇，始终专注于长期的目标和策略。这是一种“情绪稳定”的境界。 “止盈”的艺术与“止损”的哲学： 很多交易者能够很好地止损，却难以在盈利时及时退出，导致利润回吐。本书将深入探讨“止盈”的艺术，以及如何理解“止损”背后更深层次的哲学含义——它并非失败，而是为了保护更大的成功。这是一种“取舍之道”的领悟。 交易中的“寂寞”与“孤独”： 交易往往是一场孤独的旅程，尤其是在市场不被理解的时候。本书将帮助读者认识并接受这种“寂寞”与“孤独”，并将其转化为一种专注的力量，不受外界干扰，坚持自己的交易之路。这是一种“内在的力量”的觉醒。 本书特色： 非技术性导向： 本书不涉及具体的交易指标、策略或工具，而是专注于交易者内在的思维和心理建设。 深度与广度兼具： 从微观的个体情绪到宏观的市场认知，本书力求全面而深入地剖析交易者的心智模式。 实用性与启发性并存： 本书不仅提供了实用的心理调适方法，更重要的是启发读者对交易本质的深刻思考。 语言风格： 采用深刻而不失通俗的语言，融入作者多年的市场感悟，力求让读者在阅读中产生共鸣，获得启发。 目标读者： 适合所有对金融交易感兴趣，并且希望从更深层次提升自己交易能力和心态的投资者，无论您是初学者还是有一定经验的交易者。 《交易心法：洞悉市场波动，掌握赢家思维》并非一本速成的秘籍，而是一次漫长而富有成效的内在修炼之旅。它将帮助您建立起一套稳固的交易心智操作系统，让您在波涛汹涌的市场中，不再随波逐流，而是成为那个能够看清方向、坚定前行，最终抵达彼岸的智慧交易者。它将引导您去理解，真正的交易大师，赢得的不仅仅是资金，更是对自我情绪和市场规律的深刻掌控。

评分☆☆☆☆☆

评价五： 在接触这本书之前，我对期货交易的印象停留在“高风险、高回报”的刻板印象中，认为它只适合那些经验丰富、胆识过人的专业人士。然而，通过阅读这本书，我发现自己之前的认知有失偏颇。作者以一种非常温和且理性的方式，剖析了期货交易的本质，并且重点强调了“精通”的关键在于“持续学习”和“不断总结”。书中关于“交易复盘”的章节，让我耳目一新。作者详细介绍了如何对每一笔交易进行回顾和分析，找出成功的原因和失败的教训，并且如何将这些经验转化为未来的交易策略。这种“知错能改，善莫大焉”的学习方法，对我启发很大。此外，书中还讨论了不同交易风格的优劣，比如日内交易、短线交易和长线交易，以及如何根据自身的性格特点和市场情况选择合适的交易风格。这让我意识到，期货交易并非只有一种模式，而是可以根据个人情况进行调整和优化的。这本书给我最深的感受是，它不仅仅是教授交易技巧，更是引导读者建立一种正确的交易理念和职业态度。

评分☆☆☆☆☆

评价一： 这本书的封面设计相当吸引人，简洁大气，一看就知道是关于金融投资类的读物。我被它“从入门到精通”的承诺深深打动了，毕竟我之前对期货交易几乎是一窍不通，总觉得它是个高深莫测的领域。翻开书页，首先映入眼帘的是作者的序言，他用一种非常接地气的方式阐述了期货交易的魅力和潜在风险，读起来丝毫没有枯燥感，反而激起了我深入了解的欲望。书中第一部分的讲解，从最基础的概念入手，比如什么是期货合约，期权和期货有什么区别，以及交易的主要参与者有哪些。作者的语言逻辑清晰，循序渐进，即使是我这样的新手，也能轻松理解。他并没有上来就讲复杂的K线图和技术指标，而是先建立起一个完整的交易框架。而且，我特别喜欢他引用的一些实际案例，这些案例让我对抽象的概念有了更直观的认识，仿佛看到了真实的交易场景，也让我对可能遇到的风险有了初步的警惕。这本书的排版也很舒服，字体大小适中，章节划分合理，阅读体验很不错。我感觉它不仅仅是一本教材，更像是一位经验丰富的老师，耐心地引导着我一步步踏入这个充满机遇和挑战的市场。

评分☆☆☆☆☆

评价四： 作为一个刚步入社会，希望通过投资增加收入的年轻人，我对期货交易的“高收益”潜力一直有所耳闻，但同时又担心自己经验不足，容易成为“韭菜”。这本书的章节设置非常人性化，它从最基础的“为什么要做期货交易”讲起，然后逐渐深入到“如何选择交易平台”、“如何开户”、“如何进行模拟交易”等实操步骤。作者非常细致地介绍了各个环节需要注意的事项，并提供了一些非常实用的操作建议，比如如何设置交易密码、如何保管资金等，这些细节对我来说至关重要。我特别喜欢书中关于“交易心态”的探讨。作者反复强调，期货交易不仅是技术的比拼，更是心理的博弈。他分享了许多克服贪婪和恐惧的方法，以及如何保持冷静和理性，这让我深刻认识到，良好的交易心态是成功的基石。书中还包含了一些关于如何制定交易计划的案例，让我明白，任何成功的交易都不是凭空产生的，而是经过深思熟虑的战略规划。这本书给了我信心，让我觉得期货交易并非遥不可及。

评分☆☆☆☆☆

评价三： 最近因为工作原因，需要经常接触到与大宗商品价格波动相关的信息，这促使我萌生了了解期货市场的想法。这本书，特别是其中关于宏观经济因素对期货价格影响的分析，给我留下了深刻的印象。作者并没有将期货交易局限于技术分析层面，而是将其置于更广阔的经济背景下进行解读。他详细分析了货币政策、地缘政治、天气变化以及供需关系等多种宏观因素如何相互作用，最终体现在期货合约的价格变动上。这让我意识到，理解期货交易，不仅仅是盯着图表，更需要具备分析宏观经济的能力。书中关于如何解读新闻资讯，如何将其与期货市场行情相结合的章节，对我来说尤其实用。我学会了如何从海量信息中筛选出有价值的线索，并初步判断这些信息可能对特定期货品种产生的短期和长期影响。这本书就像是一本“期货百科全书”，内容详实，覆盖面广，让我对这个复杂市场有了系统性的认知。我特别赞赏作者在讲解复杂概念时，总是能用通俗易懂的语言，辅以生动的比喻，让我在轻松愉悦的阅读中掌握知识。

评分☆☆☆☆☆

评价二： 作为一名有几年股市操作经验的投资者，我一直对期货交易的市场波动和杠杆效应感到好奇，但也同时对其中的复杂性和风险有所顾虑。这本书的出现，恰好满足了我这种“既想了解又怕踩坑”的心态。我被书中关于风险控制的章节深深吸引。作者没有回避期货交易的高风险性，反而花了不少篇幅来讲解如何识别风险，如何通过合理的仓位管理、止损策略来规避潜在的巨大损失。他提出的“不要把鸡蛋放在同一个篮子里”这句话，在期货交易中被赋予了更深刻的含义，让我开始思考如何分散投资，如何利用期货市场的多样性来对冲风险。此外，书中对不同类型的期货品种进行了详细介绍，包括商品期货、金融期货等，以及它们各自的交易特点和影响因素。这部分内容对于我这样有一定基础的投资者来说，非常有价值，它帮助我拓展了视野，了解了不同市场的运作逻辑。我还在书中看到了关于量化交易的一些初步探讨，虽然我目前还没有深入接触，但这种前瞻性的内容让我对接下来的学习充满了期待。整体而言，这本书在理论讲解和实操指导之间找到了很好的平衡点。