期貨交易從入門到精通 下載 mobi epub pdf 電子書 2025

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[美] 拉塞爾·沃森道夫Russell R. Was 著

圖書標籤:

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• 精通
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• 理財
• 技術分析
• 風險管理

店鋪： 文輝博庫專營店

齣版社： 人民郵電齣版社

ISBN：9787115481382

商品編碼：27443266608

包裝：平裝-膠訂

齣版時間：2018-04-01

基本信息

書名：期貨交易從入門到精通

：69.00元

作者：拉塞爾·沃森道夫(Russell R. Wasendor

齣版社：人民郵電齣版社

齣版日期：2018-04-01

ISBN：9787115481382

字數：240

頁碼：277

版次：1

裝幀：平裝-膠訂

開本：16開

商品重量：0.4kg

編輯推薦

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40年期貨交易經驗總結，全麵梳理期貨交易機製、方法和常識。知乎金融話題齣色迴答者執筆翻譯，針對國內市場特點，附加大量關於國內期貨市場的注釋和說明。自我測評、基本麵分析、技術麵分析……期權策略、價差策略、跨式組閤策略……期貨交易者的完備指南本書專為期貨交易者所寫，內容主要涵蓋瞭如下三大主題。-期貨入門者該如何評估自己的經濟與心理承受力，以判斷自己是否適閤期貨交易。-不同期貨市場獨特的周期性，期貨交易的基本麵分析和技術麵分析方法。-期貨市場中的重要常識和原則，以及期權策略、價差策略、跨式組閤策略等期貨交易方法。

內容提要

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期貨市場是人們為瞭應對未來的不確定性而創造的，但同時，它也給期貨交易者帶來瞭很大的不確定性。要想在期貨市場上保護盈利、對衝風險，我們需要掌握盡可能多的有關期貨交易的知識、方法與策略。本書作者針對新入門的期貨交易者，總結自己近40 年的期貨市場交易經驗，係統講解瞭期貨基礎知識、期貨交易中可能承擔的風險以及個人是否適閤期貨交易的評判標準；全麵總結瞭期貨交易的基本麵分析和技術麵分析方法與工具；深入淺齣地闡釋瞭如何建立一套期貨交易係統，如何通過價差交易、套利交易、跨式組閤等方法來對衝風險、鎖定盈利。本書適閤即將或剛剛進入期貨市場的交易者以及金融專業的學生閱讀參考。

目錄

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第 一章 你適閤交易期貨嗎/ 1

誰適閤交易期貨，適閤的原因是什麼/ 2

風險偏好/ 4

期貨交易成功者的特質/ 5

阻礙交易成功的因素/ 7

第 二章 期貨交易的基礎知識/ 15

商品短缺和過剩的問題/ 17

遠期閤約：有效的貨物貿易工具/ 18

標準化閤約的發展/ 20

期貨閤約/ 23

標準化的重要性/ 24

庫存管理的意義/ 26

牛市解析/ 33

熊市解析/ 35

期貨交易從入門到精通

價格發現的過程/ 36

左腦與右腦交易/ 37

第三章 製定交易目標，創建交易組閤/ 39

設定閤理的交易目標/ 40

把交易計劃記錄下來/ 41

把交易結果記錄在交易日誌中/ 42

選擇一個期貨投資組閤/ 44

一個價差交易策略/ 49

程序化交易的發展/ 50

應對市場的波動/ 53

第四章 下達交易指令，與期貨公司協作/ 55

選擇一傢期貨公司/ 56

如何識彆一傢好的期貨公司/ 58

開設期貨交易賬戶/ 63

交易訂單的種類/ 67

訂單的優先級/ 70

清算部門/ 72

第五章 活躍的期貨市場概覽/ 75

榖物和油籽市場/ 76

肉類市場/ 86

食物和縴維市場/ 93

金屬/ 108

能源/ 116

股票指數/ 119

債券市場/ 122

外匯/ 124

第六章 期貨交易分析/ 129

基本麵分析/ 130

技術分析/ 132

結構分析/ 159

市場特性分析/ 161

其他類型的技術分析體係/ 163

理解成交量和持倉量/ 165

第七章 在交易期貨的同時使用期權/ 169

購買期貨的期權閤約/ 170

買入期權進行牛市交易/ 175

開發一個期權交易係統/ 177

期權策略/ 179

價格相關性和delta 值/ 185

價差交易策略/ 187

跨式組閤策略/ 192

用期權閤成期貨多頭/ 197

期貨交易從入門到精通

第八章 開發你自己的交易係統/ 201

開發你自己的交易係統/ 202

流動性風險/ 203

如何在成功的路上前進/ 209

管理信息來源/ 211

學習新的科技/ 214

期貨交易展望/ 217

第九章 高級交易策略/ 219

套利策略/ 220

同時交易期貨和期權/ 222

同時交易看漲期權和看跌期權/ 223

特殊雙倍期權/ 224

對衝/ 226

使用看跌期權代替止損觸發單/ 228

夜盤交易/ 228

日內交易/ 230

第十章 讓他人幫你進行交易/ 233

現代投資組閤理論/ 234

交易委托賬戶的類彆/ 236

投資決策需要慎重考慮/ 239

如何衡量波動性/ 241

“盡職調查”的意義/ 254

區分商品投資顧問的交易係統/ 256

總結商品投資顧問的選擇過程/ 257

第十一章 屬於期貨投資者的權利和資源/ 261

當你有問題時，請谘詢美國國傢期貨協會/ 262

國傢期貨協會對於公眾溝通活動的禁止項目/ 264

投資是一件嚴肅的事情/ 268

溝通是關鍵/ 272

期貨公司可能會犯的三個嚴重的錯誤/ 273

在綫期貨交易/ 275

作者介紹

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拉塞爾·沃森道夫（Russell R. Wasendorf, Sr.）是沃森道夫公司的總裁。該公司是一傢專注於期貨投資的研究公司。沃森道夫先生擁有近40年的期貨交易從業經驗，獨自或與他人協作撰寫齣版過多部作品，包括《大宗商品期貨交易入門》《期貨交易從入門到精通》以及《外匯交易》。自1980年以來，沃森道夫先生負責撰寫和齣版市場簡訊《期貨和期權因子》，該簡訊在1997年被《期貨交易消費者報告》評選為* 佳市場簡訊。他還是期貨教育中心的創始人，以及商品期貨教育協會的前董事。

文摘

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序言

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《交易心法：洞悉市場波動，掌握贏傢思維》 簡介： 在信息爆炸、市場瞬息萬變的今天，想要在金融交易領域站穩腳跟，僅僅掌握基礎的術語和操作流程是遠遠不夠的。真正的交易者，需要的不僅僅是知識，更是對市場本質的深刻洞察，是駕馭情緒的強大心智，是能在不確定性中發現確定性的智慧。 《交易心法：洞悉市場波動，掌握贏傢思維》並非一本教你如何具體買賣、如何分析圖錶的技術指南，它更像是一次深入心靈的探索，一次對交易者內在世界的挖掘。本書的核心，在於揭示那些決定交易成敗的隱形因素——那些往往被初學者忽略，卻被資深玩傢奉為圭臬的“心法”。 本書的寫作初衷，源於作者多年來在交易市場的親身實踐與深刻反思。在經曆瞭無數次的盈利與虧損、市場的潮起潮落之後，作者逐漸領悟到，交易的本質，遠比技術分析本身更為復雜和微妙。它關乎心理博弈，關乎風險認知，關乎耐心與紀律，更關乎能否在混沌的市場中保持清醒的頭腦，做齣理性的決策。 本書內容概覽： 《交易心法》將帶領讀者從一個全新的視角審視交易。它不是在教你“怎麼做”，而是在啓迪你“如何去想”。全書分為幾個主要部分，層層遞進，深入剖析交易者的思維模式與行為習慣。 第一部分：洞悉市場波動：超越錶象的感知 市場的呼吸與脈搏： 本部分將引導讀者理解市場的內在運行邏輯，它並非隨機的混沌，而是存在著周期性、情緒性以及慣性。我們將探討市場的“情緒傳染”機製，如何識彆市場的“貪婪”與“恐懼”，以及這些情緒如何驅動價格的波動。這部分強調的是一種“共情式”的市場感知能力，讓你能夠“聽懂”市場在說什麼，而不是僅僅“看到”價格的漲跌。 噪聲與信號的辨彆： 在海量的信息洪流中，區分真正有價值的交易信號和乾擾性的“噪聲”是至關重要的。本書將介紹一些非技術性的思維框架，幫助讀者建立過濾信息的能力，學會關注那些能夠引發結構性變化的核心因素，而不是被短期的市場噪音所迷惑。這涉及到一種“辨彆力”的培養，讓你能夠穿透市場的迷霧，看到事物的本質。 概率思維的建立： 交易並非一場賭博，但它無疑與概率緊密相連。本書將深入闡述概率思維在交易中的重要性，以及如何通過復利效應和勝率來構建長期盈利的優勢。我們將探討如何理解“小概率大事件”的齣現，以及如何在這種不確定性中保持平和的心態，不做“事後諸葛亮”。這是一種“邏輯性”的思維訓練，讓你能夠以更客觀、更理性的視角看待每一次交易的可能性。 第二部分：掌握贏傢思維：重塑內在的操作係統 情緒的馴服與駕馭： 恐懼、貪婪、希望、失望……這些情緒是交易者最大的敵人，也是最難馴服的野獸。本書將提供一套係統的方法，幫助讀者認識、理解並有效地管理自己的情緒。我們將探討各種常見的心理陷阱，例如“過度自信”、“確認偏誤”、“沉沒成本效應”等，並提供實用的策略來剋服它們。這是一種“自我管理”的修煉，讓你成為自己情緒的主人，而非奴隸。 風險認知的升級： 交易的本質是風險管理。本書將從更深層次的角度探討風險，不僅僅是資金的損失，更包括時間的投入、心理的煎熬以及機會成本。我們將引導讀者建立對風險的敬畏之心，學會“輸得起”，並理解“止損”並非認輸，而是為瞭更長遠的生存和盈利。這是一種“責任感”的培養，讓你能夠為自己的交易行為負責。 耐心與紀律的藝術： 市場不會每天都提供絕佳的交易機會，而成功的交易者往往是那個最有耐心等待的人。本書將強調耐心和紀律在交易中的基石作用。我們將探討如何建立一套適閤自己的交易紀律，並將其內化為一種習慣，做到“知行閤一”。這是一種“執行力”的錘煉，讓你能夠在誘惑與煎熬中，堅守自己的交易原則。 學習與成長的螺鏇： 交易市場是一個永無止境的學習過程。本書將鼓勵讀者擁抱“學習型”的交易思維，視每一次交易為一次學習的機會，無論是盈利還是虧損。我們將探討如何有效地進行復盤，從中提取寶貴的經驗教訓，並將其轉化為下一次交易的改進。這是一種“持續進步”的動力，讓你在不斷變化的 시장中保持領先。 第三部分：心態的升華：通往交易自由的境界 “無為”的哲學： 在某些時刻，最好的交易策略可能是“什麼都不做”。本書將探討“無為”在交易中的哲學意義，如何識彆市場的“無機會”時段，避免無效的交易，節省寶貴的能量和資源。這是一種“洞察時機”的智慧。 “平常心”的修為： 盈利時的欣喜若狂和虧損時的沮喪失落，都會乾擾交易者的判斷。本書將引導讀者去追求一種“平常心”，不為短期的輸贏所動搖，始終專注於長期的目標和策略。這是一種“情緒穩定”的境界。 “止盈”的藝術與“止損”的哲學： 很多交易者能夠很好地止損，卻難以在盈利時及時退齣，導緻利潤迴吐。本書將深入探討“止盈”的藝術，以及如何理解“止損”背後更深層次的哲學含義——它並非失敗，而是為瞭保護更大的成功。這是一種“取捨之道”的領悟。 交易中的“寂寞”與“孤獨”： 交易往往是一場孤獨的旅程，尤其是在市場不被理解的時候。本書將幫助讀者認識並接受這種“寂寞”與“孤獨”，並將其轉化為一種專注的力量，不受外界乾擾，堅持自己的交易之路。這是一種“內在的力量”的覺醒。 本書特色： 非技術性導嚮： 本書不涉及具體的交易指標、策略或工具，而是專注於交易者內在的思維和心理建設。 深度與廣度兼具： 從微觀的個體情緒到宏觀的市場認知，本書力求全麵而深入地剖析交易者的心智模式。 實用性與啓發性並存： 本書不僅提供瞭實用的心理調適方法，更重要的是啓發讀者對交易本質的深刻思考。 語言風格： 采用深刻而不失通俗的語言，融入作者多年的市場感悟，力求讓讀者在閱讀中産生共鳴，獲得啓發。 目標讀者： 適閤所有對金融交易感興趣，並且希望從更深層次提升自己交易能力和心態的投資者，無論您是初學者還是有一定經驗的交易者。 《交易心法：洞悉市場波動，掌握贏傢思維》並非一本速成的秘籍，而是一次漫長而富有成效的內在修煉之旅。它將幫助您建立起一套穩固的交易心智操作係統，讓您在波濤洶湧的市場中，不再隨波逐流，而是成為那個能夠看清方嚮、堅定前行，最終抵達彼岸的智慧交易者。它將引導您去理解，真正的交易大師，贏得的不僅僅是資金，更是對自我情緒和市場規律的深刻掌控。

評分☆☆☆☆☆

評價一： 這本書的封麵設計相當吸引人，簡潔大氣，一看就知道是關於金融投資類的讀物。我被它“從入門到精通”的承諾深深打動瞭，畢竟我之前對期貨交易幾乎是一竅不通，總覺得它是個高深莫測的領域。翻開書頁，首先映入眼簾的是作者的序言，他用一種非常接地氣的方式闡述瞭期貨交易的魅力和潛在風險，讀起來絲毫沒有枯燥感，反而激起瞭我深入瞭解的欲望。書中第一部分的講解，從最基礎的概念入手，比如什麼是期貨閤約，期權和期貨有什麼區彆，以及交易的主要參與者有哪些。作者的語言邏輯清晰，循序漸進，即使是我這樣的新手，也能輕鬆理解。他並沒有上來就講復雜的K綫圖和技術指標，而是先建立起一個完整的交易框架。而且，我特彆喜歡他引用的一些實際案例，這些案例讓我對抽象的概念有瞭更直觀的認識，仿佛看到瞭真實的交易場景，也讓我對可能遇到的風險有瞭初步的警惕。這本書的排版也很舒服，字體大小適中，章節劃分閤理，閱讀體驗很不錯。我感覺它不僅僅是一本教材，更像是一位經驗豐富的老師，耐心地引導著我一步步踏入這個充滿機遇和挑戰的市場。

評分☆☆☆☆☆

評價四： 作為一個剛步入社會，希望通過投資增加收入的年輕人，我對期貨交易的“高收益”潛力一直有所耳聞，但同時又擔心自己經驗不足，容易成為“韭菜”。這本書的章節設置非常人性化，它從最基礎的“為什麼要做期貨交易”講起，然後逐漸深入到“如何選擇交易平颱”、“如何開戶”、“如何進行模擬交易”等實操步驟。作者非常細緻地介紹瞭各個環節需要注意的事項，並提供瞭一些非常實用的操作建議，比如如何設置交易密碼、如何保管資金等，這些細節對我來說至關重要。我特彆喜歡書中關於“交易心態”的探討。作者反復強調，期貨交易不僅是技術的比拼，更是心理的博弈。他分享瞭許多剋服貪婪和恐懼的方法，以及如何保持冷靜和理性，這讓我深刻認識到，良好的交易心態是成功的基石。書中還包含瞭一些關於如何製定交易計劃的案例，讓我明白，任何成功的交易都不是憑空産生的，而是經過深思熟慮的戰略規劃。這本書給瞭我信心，讓我覺得期貨交易並非遙不可及。

評分☆☆☆☆☆

評價三： 最近因為工作原因，需要經常接觸到與大宗商品價格波動相關的信息，這促使我萌生瞭瞭解期貨市場的想法。這本書，特彆是其中關於宏觀經濟因素對期貨價格影響的分析，給我留下瞭深刻的印象。作者並沒有將期貨交易局限於技術分析層麵，而是將其置於更廣闊的經濟背景下進行解讀。他詳細分析瞭貨幣政策、地緣政治、天氣變化以及供需關係等多種宏觀因素如何相互作用，最終體現在期貨閤約的價格變動上。這讓我意識到，理解期貨交易，不僅僅是盯著圖錶，更需要具備分析宏觀經濟的能力。書中關於如何解讀新聞資訊，如何將其與期貨市場行情相結閤的章節，對我來說尤其實用。我學會瞭如何從海量信息中篩選齣有價值的綫索，並初步判斷這些信息可能對特定期貨品種産生的短期和長期影響。這本書就像是一本“期貨百科全書”，內容詳實，覆蓋麵廣，讓我對這個復雜市場有瞭係統性的認知。我特彆贊賞作者在講解復雜概念時，總是能用通俗易懂的語言，輔以生動的比喻，讓我在輕鬆愉悅的閱讀中掌握知識。

評分☆☆☆☆☆

評價五： 在接觸這本書之前，我對期貨交易的印象停留在“高風險、高迴報”的刻闆印象中，認為它隻適閤那些經驗豐富、膽識過人的專業人士。然而，通過閱讀這本書，我發現自己之前的認知有失偏頗。作者以一種非常溫和且理性的方式，剖析瞭期貨交易的本質，並且重點強調瞭“精通”的關鍵在於“持續學習”和“不斷總結”。書中關於“交易復盤”的章節，讓我耳目一新。作者詳細介紹瞭如何對每一筆交易進行迴顧和分析，找齣成功的原因和失敗的教訓，並且如何將這些經驗轉化為未來的交易策略。這種“知錯能改，善莫大焉”的學習方法，對我啓發很大。此外，書中還討論瞭不同交易風格的優劣，比如日內交易、短綫交易和長綫交易，以及如何根據自身的性格特點和市場情況選擇閤適的交易風格。這讓我意識到，期貨交易並非隻有一種模式，而是可以根據個人情況進行調整和優化的。這本書給我最深的感受是，它不僅僅是教授交易技巧，更是引導讀者建立一種正確的交易理念和職業態度。

評分☆☆☆☆☆

評價二： 作為一名有幾年股市操作經驗的投資者，我一直對期貨交易的市場波動和杠杆效應感到好奇，但也同時對其中的復雜性和風險有所顧慮。這本書的齣現，恰好滿足瞭我這種“既想瞭解又怕踩坑”的心態。我被書中關於風險控製的章節深深吸引。作者沒有迴避期貨交易的高風險性，反而花瞭不少篇幅來講解如何識彆風險，如何通過閤理的倉位管理、止損策略來規避潛在的巨大損失。他提齣的“不要把雞蛋放在同一個籃子裏”這句話，在期貨交易中被賦予瞭更深刻的含義，讓我開始思考如何分散投資，如何利用期貨市場的多樣性來對衝風險。此外，書中對不同類型的期貨品種進行瞭詳細介紹，包括商品期貨、金融期貨等，以及它們各自的交易特點和影響因素。這部分內容對於我這樣有一定基礎的投資者來說，非常有價值，它幫助我拓展瞭視野，瞭解瞭不同市場的運作邏輯。我還在書中看到瞭關於量化交易的一些初步探討，雖然我目前還沒有深入接觸，但這種前瞻性的內容讓我對接下來的學習充滿瞭期待。整體而言，這本書在理論講解和實操指導之間找到瞭很好的平衡點。