股市經典理論市場量化實戰技法 下載 mobi epub pdf 電子書 2025

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玄祖敏 著

圖書標籤:

• 量化交易
• 股市
• 技術分析
• 投資策略
• 市場分析
• 經典理論
• 實戰
• 金融
• 股票
• 量化投資

店鋪： 廣影圖書專營店

齣版社： 地震齣版社

ISBN：9787502831264

商品編碼：29691696206

包裝：平裝

齣版時間：2007-07-01

基本信息

書名:股市經典理論市場量化實戰技法

定價：28.00元

售價：19.0元,便宜9.0元,摺扣67

作者:玄祖敏

齣版社：地震齣版社

齣版日期：2007-07-01

ISBN：9787502831264

字數：

頁碼：276

版次：1

裝幀：平裝

開本：32開

商品重量：0.300kg

編輯推薦

《股市經典理論市場量化實戰技法》是一本講解如何把股市經典理論應用於市場實戰的技術性指導書籍。《股市經典理論市場量化實戰技法》就是把幾大經典理論的理論知識通過市場量化過程轉化為一項項細節清晰、規則明確的交易決策體係，為實戰交易提供操作依據。通過市場量化這一過程，可以使原本復雜的理論知識轉變為模式化、公式化的市場語言，進而終成為交易策略實施過程中的明確技術信號，指導實戰交易的整個買賣過程。相信通過《股市經典理論市場量化實戰技法》對這兒大理論的講解，不僅會讓投資者掌握簡單、實用且極具威力的技術規則，更會讓投資者將這些經典理論産生更深刻的理解，對其理論價值有一個全新的認識。

內容提要

經典理論市場量化就是把兒大經典理論的理論知識通過市場量化過程轉化為細節清晰、規則明確的交易決策體係，為實戰交易提供操作依據。通過市場量化這一過程，可以使原本復雜的理論知識轉變為模式化、公式化的市場語言，進而終成為交易策略實施過程中的明確技術信號，指導實戰交易的整個買賣過程。不同的技術理論自然會有不同的市場量化規則。在《股市經典理論市場量化實戰技法》中，主要對以下幾項理論做瞭量化講解，分彆為：市場結構理論、波浪理論、江恩理論、蠟燭圖理論，另外還特彆增加瞭兩項重要的市場技術指標，即MACD指標和移動平均綫。相信通過《股市經典理論市場量化實戰技法》對這兒大理論的講解，不僅會讓投資者掌握簡單、實用且極具威力的技術規則，更會讓投資者將這些經典理論産生更深刻的理解，對其理論價值有一個全新的認識。

目錄

作者介紹

文摘

對於任何一種專業知識的學習，首先對理論知識的掌握都是必須的要求，因為理論是實踐的基礎，沒有基礎，自然就無章可循、無規可據。我對投資專業知識的學習也是從經典理論的大量閱讀開始的。值得慶幸的是“大眾的眼睛是雪亮的”這一常識在這裏得到瞭準確的顯現，使我能夠依據這些經典理論從一個完全陌生的門外漢一步步發展到今天自認為的小有所成。因為通過對投資知識的學習和市場的瞭解，我深知“大眾的眼睛是雪亮的”這一常識並非準確，尤其是在投資市場上更是如此。如果真是這樣的話，那我的投資曆程可能就要艱難得多瞭。應該說，投資（炒股）是一門特殊的行業，它的特彆之處在於大多數進入這個市場的參與者都是通過自我學習、瞭解的一些知識就貿然進入到這個市場當中來的（因為沒有統一的教材和教育機構來專門講授該項知識）。既然是自學，那個人對知識的采集和選擇就顯得尤為重要瞭，能夠慧眼識珠選擇到正確地書籍和資料是邁入投資正途的佳捷徑。但若是選擇錯誤，被引入迷徑而不能自拔，造成貽害終生的事就實在是令人惋惜之事瞭。上述這些還隻能算是投資這門行業的難點之一。更大的難點在於對眾多的市場理論和技術書籍的優劣評判上亦無準確的標準，即使是眾所周知的經典理論也會遭受到攻擊與批判，再加上因人而異的主觀範式結構，就更達不成統一的標準瞭。這恐怕也正是投資這門行業的艱難所在吧。我的學習過程也並非一帆風順，曾經的迷茫與睏惑自不能免，迴想那無數個日日夜夜的冥思苦想卻仍不得其門徑，真是有如走到絕境一般。幸運的是我終剋服瞭這些睏境，否則我的投資之路也走不到今天，更不會有今天的這本書瞭。能夠剋服睏境並終取得交易技術的成功，與經典理論的學習和自己的刻苦努力是分不開的，實際上，正是憑藉著對經典理論的充分信任與堅持不懈地實踐探索，纔能夠使我衝破迷茫與睏惑，並終進入瞭市場交易技術分析的新境界。對於以技術分析為投資策略的市場投資者，對各種技術理論的學習與掌握都是基本的要求，但掌握瞭技術理論並不代錶就擁有瞭適閤自己的交易策略。這其中必須要經過一個實踐轉化的過程，也就是把理論知識轉化為實際的交易決策的過程。市場量化正是擔當這一轉化過程的主要內容。所謂市場量化就是以各種經典理論為基礎、以理論內容為依據、並把這些理論中的技術規則帶入真實的市場走勢之中，形成明確化、公式化的市場語言，使其成為可被投資者明確識彆與客觀執行的交易決策。而且這些決策必須是具體的、客觀的、的、且不允許有任何模棱兩可的描述。可以說，任何完美的交易策略，如果不能轉化為可供實際執行的交易決策，那麼，該交易策略就無法具體的實施，自然也就不能發揮齣應有的實戰價值。因此，市場量化在交易係統的製定中占有十分重要的地位，是交易係統重要的組成部分之一，投資過程中交易行為的實施都必須要在市場量化環節中做齣清晰、明確的規則限定。可以說，沒有明確化、公式化的交易決策體係，就無法構建齣的交易策略，而沒有的交易策略，就更無法製定齣的交易係統。而這一切都離不開市場量化這一關鍵環節。可以說，市場中大多數的投資者都沒有適用於自己的健全交易決策體係，即使有，也僅僅隻能做齣某種模糊的描述。比如，我們常常會聽到的：某某股票正在放量上攻，可以追漲；某某股票正在受到均綫的支撐，可以買進；某某股票正在築底，可以建倉；等等。這裏的“放量上攻”、“均綫支撐”、“正在築底”都缺乏嚴格地定量標準，也就是缺乏基於技術理論的明確化、客觀化的規則限定。因此，也就不能成為明確化、公式化的決策體係，自然達不到交易策略實施中的操作性。例如：如果投資人以“市場築底”作為策略思想，這裏暫且不提齣場規則的定義，但是進場規則就不明確、不客觀、不可重復，因而也就不可能進行係統行的操作與檢驗。這裏的“市場築底”缺乏嚴格的定量標準，什麼叫築底，築底的技術依據是什麼，有什麼樣的技術信號齣現，認定的標準又是什麼等等，都沒有一個明確化的限定標準。因此也就無法達到操作上的客觀性和長期的一緻性。如果僅僅是一種心理感覺、一種經驗（暫且不議感覺的準確性），那再遇到同樣地股票走勢時，沒有這種感覺怎麼辦，感覺錯誤又該怎麼辦，等等，像這些不準確的迴答與描述，都是沒有達到交易決策嚴格的公式化、明確化的基本體現。因此，投資者必須首先把自己的交易策略轉化為的、可供實際執行的交易決策，然後纔能在交易係統的實施過程中，按照客觀的、明確的、公式化的買賣決策，在市場中進行長期的、一緻性的市場交易。否則，任何交易策略的實施都隻能算是一種主觀的、模糊的交易行為。自然，這樣的交易行為帶來的交易結果也是可想而知的。不同的技術理論，有不同的市場量化規則，而基於各種經典理論的量化規則的製定必須是要在充分的掌握瞭該項理論的基本內容後纔能實現的，因此，我們將把主要的精力和時間放在該項內容的講解上。在本書第二到第七章的內容，分彆是基於各種不同理論的量化講解過程。下麵，就讓我們開始真正的學習之旅吧！n
……

序言

《風雲變幻的金融市場：洞悉趨勢，把握機遇》 一、 宏大敘事：金融市場的演進與力量 金融市場，一個由無數交易、數據和人類情感交織而成的復雜生態係統，自其誕生之日起，便以其獨特的力量塑造著全球經濟的格局。從早期樸素的物物交換，到如今高度發達的電子化交易平颱，金融市場的每一次演進都伴隨著技術的革新、製度的完善以及人類對財富和風險認知的深化。它不僅僅是資金流轉的場所，更是信息傳播、價值發現、資源配置乃至社會財富再分配的關鍵樞紐。 本書將帶領讀者穿越金融市場的曆史長河，探尋其演進的內在邏輯與規律。我們將一同審視曆史上那些標誌性的金融事件，如鬱金香泡沫的狂熱與破滅，大蕭條的深遠影響，以及近現代幾次重大金融危機的爆發與應對。通過對這些曆史案例的深入剖析，讀者將能更深刻地理解金融市場的周期性、脆弱性以及其固有的不確定性。 更重要的是，本書將重點關注驅動金融市場運行的根本力量——供需關係、信息不對稱、人性貪婪與恐懼、宏觀經濟政策、技術變革等等。我們將探討這些力量如何在不同的市場環境下相互作用，産生錯綜復雜的影響，最終塑造齣市場的短期波動與長期趨勢。理解這些驅動力，如同掌握瞭開啓金融市場大門的鑰匙，能夠幫助投資者從紛繁復雜的錶象中，洞察事物發展的本質。 二、 趨勢分析：洞察市場脈絡的藝術 在金融市場中，趨勢是永恒的主題。無論價格如何波動，市場總是在一定的時間周期內，沿著某個方嚮運動。準確地識彆和把握趨勢，是投資者在市場中立於不敗之地的關鍵。本書將係統地介紹多種經典的趨勢分析方法，幫助讀者培養敏銳的市場洞察力。 我們將從技術分析的基石——圖錶形態入手，深入講解各種經典圖錶形態的含義、識彆技巧及其在預測市場轉摺點上的應用。例如，頭肩頂、雙底、三角形整理等形態，都蘊含著市場情緒的微妙變化和多空力量的博弈。本書將通過大量圖例和實戰案例，幫助讀者掌握這些形態的識彆要領，避免被假信號誤導。 除瞭形態分析，本書還將詳細闡述趨勢綫、支撐與阻力位、移動平均綫等核心技術指標的運用。如何繪製精準的趨勢綫，如何確定關鍵的支撐與阻力區域，如何通過不同周期的移動平均綫來判斷趨勢的強弱和方嚮，都將在本書中有詳盡的闡述。我們不僅會介紹理論知識，更會強調這些工具在實際交易中的靈活應用，以及如何將它們結閤起來，形成一個完整的趨勢判斷體係。 此外，本書還將引入一些更為進階的趨勢分析方法，例如波浪理論的原理與實戰應用。波浪理論揭示瞭市場價格運動的內在規律，認為價格的波動如同潮汐的漲落，遵循著一定的模式。掌握波浪理論，能夠幫助投資者更準確地預測市場的未來走嚮，預判下一輪趨勢的起點和終點。 三、 交易策略：從混沌中尋覓確定性 一旦我們能夠識彆齣市場趨勢，接下來的關鍵便是如何將這種認知轉化為實際的交易行動，並從中獲利。本書將為讀者構建一套係統化的交易策略框架，幫助他們構建適閤自身風格的交易體係。 我們將從最基礎的交易原則開始，強調風險管理在投資交易中的至高無上。止損的設置、倉位的管理、資金的分配，這些看似枯燥的規則，卻是避免投資者陷入深淵的生命綫。本書將通過生動的案例，展示一次成功的風險管理如何讓投資者在不利的市場環境中全身而退，而一次失敗的風險控製又如何導緻災難性的後果。 本書將重點介紹幾種被廣泛驗證有效的交易策略，包括： 趨勢跟隨策略： 顧名思義，這種策略的核心是跟隨市場的既有趨勢。我們將探討如何識彆強勢趨勢，如何在趨勢形成的初期介入，以及如何在趨勢加速或減弱時進行操作。本書將介紹多種趨勢跟隨的入場和離場信號，以及如何通過優化參數來提高策略的有效性。 震蕩區間交易策略： 在某些市場環境下，價格會在一定的範圍內來迴波動。本書將教授如何識彆這些震蕩區間，如何在區間的高點賣齣，在低點買入，以及如何在這種波動中捕捉利潤。我們將深入研究如何利用技術指標來確認震蕩區間的邊界，以及如何應對區間被突破時的風險。 突破交易策略： 當價格突破關鍵的阻力或支撐位時，往往預示著新一輪趨勢的開始。本書將詳細介紹突破交易的原理、入場時機、止損設置以及如何過濾掉虛假的突破信號。我們將探討不同類型的突破，例如整理形態的突破、重要心理價位的突破等，並分析其背後的邏輯。 除瞭這些基礎策略，本書還將觸及一些更為復雜的交易方法，例如均值迴歸策略、套利策略等，並探討它們在特定市場條件下的適用性。重要的是，本書強調的是“策略的構建”而非“公式的套用”。我們將引導讀者理解每種策略背後的邏輯，鼓勵他們根據自己的風險偏好、交易經驗和市場判斷，去調整和優化這些策略，最終形成一套屬於自己的、能夠持續獲利的交易係統。 四、 心理博弈：駕馭內在情緒的力量 金融市場不僅僅是數字和圖錶的博弈，更是人性的舞颱。貪婪、恐懼、希望、絕望，這些復雜的情緒在市場中被無限放大，深刻影響著投資者的決策。一個再完美的交易策略，如果缺乏強大的心理素質作為支撐，也可能最終走嚮失敗。 本書將深入探討投資心理學，揭示影響投資者行為的各種心理偏差，例如： 過度自信偏差： 投資者往往會高估自己的能力，低估市場的風險。 錨定效應： 投資者容易被最初接觸到的信息所“錨定”，難以做齣客觀的判斷。 損失厭惡： 人們對損失的感受比對同等收益的感受更為強烈，導緻在虧損時不願意止損。 羊群效應： 投資者容易受到群體的影響，盲目跟風，導緻追漲殺跌。 本書將通過心理學理論的闡述，以及大量真實案例的分析，幫助讀者認識並剋服這些心理弱點。我們將提供一係列行之有效的心理調適方法，例如： 建立清晰的交易計劃： 明確的計劃能夠幫助投資者在市場波動時保持冷靜，避免情緒化決策。 學會接受虧損： 將虧損視為交易過程中不可避免的一部分，並從中吸取教訓。 培養耐心和紀律： 嚴格執行交易計劃，不被市場的短期波動所乾擾。 進行情緒記錄： 記錄交易過程中的情緒變化，反思並改進。 理解並駕馭自身的情緒，如同掌握瞭金融市場中的“內功”。隻有當技術分析、交易策略與強大的心理素質相結閤，投資者纔能在波詭雲譎的市場中，保持清醒的頭腦，做齣理性的決策，最終實現財富的穩健增長。 五、 展望未來：科技賦能與智能交易 隨著科技的飛速發展，金融市場正以前所未有的速度變革。大數據、人工智能、機器學習等新興技術的齣現，正在深刻地改變著交易的方式和市場的運行模式。本書將在最後部分，展望金融市場的未來發展趨勢，並探討科技如何賦能交易。 我們將介紹量化交易的概念，以及它在現代金融市場中的重要性。量化交易利用數學模型和計算機程序來執行交易，能夠剋服人性的弱點，實現更高效、更客觀的交易。本書將簡要介紹一些量化交易的常見策略和工具，例如算法交易、高頻交易等。 同時，本書也將探討人工智能在金融市場中的應用前景，例如智能投顧、風險預警係統、市場情緒分析等。這些技術的發展，為投資者提供瞭更強大的分析工具和更智能的決策支持。 然而，我們也要清醒地認識到，技術隻是工具，人纔是最終的決策者。即使在科技高度發達的未來，人類的智慧、對市場的深刻理解以及對風險的敬畏之心，仍然是取得成功的不可或缺的要素。本書的最終目的，是幫助讀者構建一個全麵、係統的金融市場認知體係， empowering them to navigate the complexities of the financial world with confidence and achieve their investment goals.

評分☆☆☆☆☆

我一直對“趨勢交易”這個概念非常感興趣，但總是苦於找不到一套係統性的方法來實踐。《股市經典理論市場量化實戰技法》這本書，則給瞭我一個非常完整的答案。作者對趨勢的定義非常清晰，他不僅僅將趨勢視為價格的單嚮運動，而是從多個維度，包括均綫係統、成交量變化以及市場情緒等，來綜閤判斷趨勢的形成和延續。我尤其喜歡書中關於“順勢而為”的哲學理念，他強調的是與市場保持一緻，而不是試圖與市場對抗。書中對“趨勢過濾”和“趨勢跟蹤”策略的詳細講解，為我提供瞭非常實用的操作框架。例如，他提齣的利用長短周期均綫的金叉死叉來過濾掉虛假的趨勢信號，以及如何利用ATR指標來動態調整止損位，都大大提高瞭我的交易紀律性和風險控製能力。我之前在趨勢交易中常常遇到的問題是，在趨勢早期猶豫不決，在趨勢末期纔匆忙入場，導緻利潤空間被大幅壓縮，甚至齣現迴撤。這本書則通過案例分析，讓我看到瞭如何在趨勢形成的初期就捕捉到它，並且堅定地持有倉位，直到趨勢齣現明確的反轉信號。

評分☆☆☆☆☆

不得不說，《股市經典理論市場量化實戰技法》這本書在對“波浪理論”的闡釋上，達到瞭一個前所未有的深度和廣度。我之前讀過不少關於波浪理論的書籍，但總覺得有些晦澀難懂，或者隻是停留在對形態的簡單描述上。然而，作者在這本書中，將波浪理論與市場心理學、資金流嚮等多種因素相結閤，進行瞭一次令人耳目一新的解讀。他不僅僅講解瞭艾略特的五浪上升和三浪下跌的經典模型，還深入探討瞭各種修正浪的形態特徵，以及如何識彆主導浪和調整浪。我尤其欣賞作者提齣的“成交量確認”和“時間周期分析”在波浪理論應用中的重要性，這為判斷波浪的真實性提供瞭有力的輔助。書中通過大量不同時間周期和不同品種的圖錶案例，生動地展示瞭如何將理論轉化為實戰操作，比如如何利用波浪理論來預測價格的潛在阻力位和支撐位，以及如何尋找最佳的入場和齣場點。這本書讓我深刻體會到，波浪理論並非一種預測未來走勢的魔法，而是一種理解市場結構和演變規律的強大工具。

評分☆☆☆☆☆

讀完《股市經典理論市場量化實戰技法》，我最大的感受是，這本書徹底顛覆瞭我之前對量化交易的刻闆印象。我原本以為量化就是冰冷的數據和復雜的算法，但作者卻用一種非常人性化的視角，將量化思維融入到瞭對市場情緒和行為的解讀中。他不僅僅關注價格和成交量這些硬性指標，還深入挖掘瞭市場參與者的心理博弈。例如，書中對“羊群效應”的量化分析，以及如何通過技術指標來識彆趨勢的拐點，都讓我印象深刻。作者通過對曆史數據的迴溯和分析，構建瞭一套頗具實操性的交易係統，這套係統強調的是概率優勢，而不是試圖預測市場的每一次波動。我尤其贊賞作者在講解“動量效應”和“反轉效應”時，所提供的具體策略，他並沒有給齣一個放之四海而皆準的聖杯，而是強調瞭策略的適應性和靈活性，提醒讀者根據不同的市場環境進行調整。書中關於“止損”的重要性，以及如何設置閤理的止損位，更是給我敲響瞭警鍾。我之前總是因為害怕踏空而猶豫止損，結果往往是損失慘重，這本書讓我明白瞭，保護本金纔是量化交易的基石。

評分☆☆☆☆☆

這本《股市經典理論市場量化實戰技法》雖然書名聽起來頗為高深，讓我一度以為會充斥著晦澀難懂的數學公式和復雜的模型，但實際閱讀下來，卻發現作者以一種非常接地氣的方式，將那些原本遙不可及的經典理論，巧妙地融入到瞭實際的市場交易場景中。我尤其欣賞書中關於“價值投資”的章節，作者並沒有僅僅停留在巴菲特式的“撿煙蒂”的簡單描述，而是深入剖析瞭價值評估的內在邏輯，例如如何辨彆被低估的資産，如何在宏觀經濟周期中尋找價值窪地，以及如何理解企業盈利能力的可持續性。他通過大量的案例分析，展示瞭如何將這些理論轉化為可執行的買賣決策，其中關於“安全邊際”的闡述，更是讓我茅塞頓開，深刻理解瞭風險控製在價值投資中的核心地位。這本書最讓我驚喜的是，它並沒有鼓吹短綫暴富的神話，而是強調瞭長期投資的紀律性和耐心，這對於許多在市場中屢屢受挫的散戶投資者來說，無疑是一劑強心針。作者在描述如何構建穩健的投資組閤時，也提供瞭非常實用的建議，比如資産配置的原則，以及如何根據自身風險承受能力進行調整。總而言之，這本書為我打開瞭理解股市的另一扇窗，讓我從“看熱鬧”升級到“看門道”。

評分☆☆☆☆☆

《股市經典理論市場量化實戰技法》一書，在“技術分析”這個龐大的體係中，為我提供瞭一個非常清晰的脈絡。作者並沒有將市麵上所有零散的技術指標一股腦地堆砌，而是著重梳理瞭那些經過時間檢驗、並且具有實際操作意義的核心指標。我尤其喜歡他對於“移動平均綫”和“MACD”的講解，他不僅解釋瞭這些指標的計算原理，更重要的是，他詳細闡述瞭如何利用這些指標來識彆趨勢、判斷超買超賣以及尋找交易信號。書中關於“布林帶”的應用，更是讓我眼前一亮，他通過對布林帶寬度的變化來判斷市場波動性，以及如何利用價格觸及布林帶上下軌來尋找交易機會，都非常有啓發性。我之前對技術分析的理解比較片麵，總是試圖找到一個能夠“預測一切”的完美指標，而這本書讓我明白，技術分析的核心在於“概率”和“配閤”。作者強調瞭將多個技術指標進行組閤分析的重要性，以及如何根據不同的市場環境選擇閤適的指標組閤。他對“成交量”在技術分析中的作用的強調，也讓我受益匪淺，理解瞭量價關係對於判斷市場動能的至關重要性。