股票期權交易策略集錦/股票期權實戰係列叢書 下載 mobi epub pdf 電子書 2025

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劉仲元... 編

圖書標籤:

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• 投資策略
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• 期權策略
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店鋪： 博庫網旗艦店

齣版社： 上海遠東

ISBN：9787547609729

商品編碼：11751737770

開本：16

齣版時間：2015-05-01

基本信息

• 商品名稱：股票期權交易策略集錦/股票期權實戰係列叢書
• 作者：聶珺|總主編:劉仲元
• 定價：35
• 齣版社：上海遠東
• ISBN號：9787547609729

其他參考信息（以實物為準）

• 齣版時間：2015-05-01
• 印刷時間：2015-05-01
• 版次：1
• 印次：1
• 開本：16開
• 包裝：平裝
• 頁數：181
• 字數：211韆字

編輯推薦語

“股票期權實戰係列叢書”具有極強的針對性和實用性，叢書緊扣國內股票期權的製度規定進行演繹講解，對國內股票期權不涉及的概念不再枝引蔓延，方便讀者迅速進入角色，*大限度減輕初學者的負擔。 聶珺所著的《股票期權交易策略集錦》對股票期權中的單一期權交易策略、閤成策略及各種組閤策略進行介紹。

內容提要

初次接觸期權策略，難免有“亂花漸欲迷人眼” 的感受。有沒有捷徑可走？ 聶珺所著的《股票期權交易策略集錦》獨闢蹊徑 ，抓住期權策略構建分類這一“牛鼻子”，將繁復多 變的期權策略梳理齣四大類型，可以引領初學者順利 地走齣這一迷魂陣。通過靜態分析和動態分析兩種手 段，對各類期權策略條分縷析，有助於大傢深入理解 策略的特點和運用場閤，也為靈活運用這些策略奠定 堅實的基礎。
    

作者簡介

聶珺，2004年進入證券市場，在證券投資谘詢公司從事投資顧問工作。目前就職於光大證券股份有限公司，從事證券分析及營業部管理等相關工作。十多年的證券市場經曆，不僅涉及證券投資研究和交易操作，同時對期貨、期權等衍生品工具進行瞭深入研究，是光大證券**批個股期權專員。

目錄

導讀
**章 單一期權交易策略
**節 買進認購期權策略
一、認購期權多頭的靜態和動態分析
二、買進認購期權的動機或原因
三、買進認購期權的行權價比較
第二節 賣齣認購期權策略
一、認購期權空頭的靜態和動態分析
二、賣齣認購期權的動機或原因
三、賣齣認購期權的行權價比較
第三節 買進認沽期權策略
一、認沽期權多頭的靜態和動態分析
二、買進認沽期權的動機或原因
三、買進認沽期權的行權價比較
第四節 賣齣認沽期權策略
一、認沽期權空頭的靜態和動態分析
二、賣齣認沽期權的動機或原因
三、賣齣認沽期權的行權價比較
附：股票期權基本策略一覽錶
第二章 閤成式交易策略
**節 閤成標的證券策略
一、閤成標的證券多頭
二、閤成標的證券空頭
第二節 閤成認購期權策略
一、閤成認購期權多頭
二、閤成認購期權空頭
第三節 閤成認沽期權策略
一、閤成認沽期權多頭
二、閤成認沽期權空頭(備兌認購期權)
第四節 異價閤成證券(綜閤期權策略)
一、綜閤期權多頭策略
二、綜閤期權空頭策略
附：閤成交易策略一覽錶
第三章 跨式和寬跨式交易策略
**節 買進跨式(long straddle)交易策略
一、買進跨式交易策略的到期分析
二、買進跨式組閤的圖形分析
三、買進跨式組閤的風險指標分析
第二節 買進寬跨式(long strangle)交易策略
一、買進寬跨式組閤的到期分析
二、買進寬跨式組閤的圖形分析
三、買進寬跨式組閤的風險指標分析
四、寬跨式多頭與跨式多頭的比較
第三節 賣齣跨式(寬跨式)交易策略
一、賣齣跨式(short straddle)交易策略
二、賣齣寬跨式(short strangle)交易策略
三、寬跨式空頭與跨式空頭的比較
第四節 跨式(寬跨式)策略的另類構造
一、飛碟式交易策略(用實值期權構建寬跨式)
二、閤成跨式交易策略
第五節 跨式策略的修正——偏漲式和偏跌式
一、偏漲跨式帶式(strap)期權策略
二、偏跌跨式條式(strip)期權策略
附：跨式(寬跨式)策略一覽錶
第四章 垂直價差(vertical spreads)策略
**節 牛市認購和熊市認購
一、牛市認購期權價差(bull call spreads)
二、熊市認購期權價差(bear call spreads)
第二節 牛市認沽和熊市認沽
一、牛市認沽期權價差(bull put spreads)
二、熊市認沽期權價差(bear put spread)
第三節 垂直價差交易注意事項
一、垂直價差策略的特點及運用場閤
二、垂直價差交易中行權價的選擇
三、閤成垂直價差中的領口(collar)策略
第四節 認購期權比率價差(ratio call spread)
一、認購期權正嚮比率價差(call frontspread)
二、認購期權反嚮比率價差(call backspread)
第五節 認沽期權的比率價差(ratio put spread)
一、認沽期權正嚮比率價差(put frontspread)
二、認沽期權反嚮比率價差(put backspread)
第六節 認購和認沽梯式策略
一、牛市認購梯式策略及同類策略比較
二、熊市認購梯式策略及同類策略比較
三、牛市認沽梯式策略及同類策略比較
四、熊市認沽梯式策略及同類策略比較
第五章 蝶式價差和飛鷹式價差
**節 蝶式價差(butterfly spread)
一、認購期權蝶式價差
二、修正認購蝶式價差
三、認沽期權蝶式價差
四、修正認沽蝶式價差
第二節 鐵蝶式價差(iron butterfly spread)
一、鐵蝶式價差空頭
二、鐵蝶式價差多頭
第三節 飛鷹式價差(condor spread)
一、認購期權飛鷹式價差
二、認沽期權飛鷹式價差
第四節 鐵鷹式價差(iron condor spread)
一、鐵鷹式價差空頭
二、鐵鷹式價差多頭
第五節 蝶式、飛鷹式運用中的注意事項
一、蝶式、飛鷹式策略的特點
二、運用中的注意事項
附：蝶式、飛鷹式策略一覽錶
第六章 水平價差與對角價差
**節 水平價差(horizontal spreads)
一、買進日曆價差
二、賣齣日曆價差
第二節 對角價差(diagonal spreads)
一、買進對角綫價差(實值)
二、買進對角綫價差(虛值)

《股票期權交易策略集錦》 書籍簡介 本書集結瞭資深期權交易者在真實市場中摸索、驗證並屢試不爽的精選交易策略。旨在為廣大股票期權投資者提供一套係統、實用的操作指南，幫助您在瞬息萬變的資本市場中，洞察機遇，規避風險，實現資産的穩健增值。 核心內容概覽： 本書將從多個維度深入剖析股票期權交易的精髓，內容詳實，邏輯清晰，力求為讀者構建一個全麵的知識框架。 基礎理論與核心概念重塑： 期權閤約詳解： 深入解析看漲期權（Call Option）與看跌期權（Put Option）的本質、定價模型（如Black-Scholes模型）的關鍵要素及其市場意義。我們會清晰解釋執行價格、到期日、標的資産價格、波動率、無風險利率等對期權價格産生直接影響的因素，並輔以大量圖示和實例，幫助讀者直觀理解。 希臘字母解讀與應用： 詳細闡述Delta、Gamma、Theta、Vega、Rho等“希臘字母”的含義、計算方法及其在風險管理和策略構建中的實際作用。我們將展示如何通過監控希臘字母的變化來預判市場走勢，並及時調整倉位，以應對不同市場環境下的風險敞口。 內在價值與時間價值： 深度剖析期權的內在價值和時間價值的構成，以及它們隨時間推移和標的資産價格波動而産生的變化規律。理解這一點對於製定有效的交易計劃至關重要。 期權鏈分析： 學習如何有效解讀期權鏈（Option Chain），識彆活躍閤約、關注持倉量（Open Interest）和成交量（Volume）的變化，從而捕捉市場情緒和潛在的交易機會。 經典交易策略精析： 方嚮性交易策略： 裸賣期權（Naked Selling）： 介紹在何種市場條件下適閤裸賣看漲或看跌期權，以及如何通過嚴格的風險控製來最大化收益並最小化潛在損失。我們將詳細探討“保險費收入策略”的運作機製。 買入期權（Buying Options）： 分析在趨勢行情中，如何精準選擇閤適的執行價格和到期日來買入看漲或看跌期權，以博取杠杆收益。 跨式/勒式（Straddle/Strangle）： 講解如何在預期標的資産將齣現大幅波動但方嚮不明朗時，通過構建跨式或勒式組閤來獲利。我們將區分這兩種策略在成本和收益上的差異。 波動率交易策略： 保護性看跌期權（Protective Put）： 演示如何利用買入看跌期權來為持有的股票提供“保險”，有效對衝市場下跌風險，同時保留上漲潛力。 備兌看漲期權（Covered Call）： 詳細介紹如何通過持有股票並賣齣相應數量的看漲期權來賺取額外的收益，特彆是在震蕩市或小幅上漲的市場中。 價差交易策略（Spreads）： 牛市價差（Bullish Spreads）： 如牛市看漲價差（Bull Call Spread）、牛市看跌價差（Bull Put Spread），旨在在有限的風險下，從溫和上漲的市場中獲利。 熊市價差（Bearish Spreads）： 如熊市看跌價差（Bear Put Spread）、熊市看漲價差（Bear Call Spread），適用於預期市場將溫和下跌的情況。 蝶式價差（Butterfly Spread）： 介紹如何在標的資産價格趨於穩定的預期下，通過構建蝶式價差來鎖定利潤。 禿鷹價差（Condor Spread）： 講解禿鷹價差的構建原理和應用場景，以及其與蝶式價差的區彆。 組閤策略與高級應用： 鐵蝶式（Iron Butterfly）： 探討鐵蝶式策略如何結閤瞭牛市看跌價差和熊市看漲價差的優勢，以在價格窄幅波動中獲利。 鐵鷹式（Iron Condor）： 詳解鐵鷹式策略，一種常用於市場橫盤震蕩的策略，旨在通過賣齣兩側虛值期權來賺取時間價值。 其他高級組閤： 介紹如期權日曆價差（Calendar Spread）、對角價差（Diagonal Spread）等，幫助讀者應對更復雜的市場局麵。 實戰操盤技巧與風險管理： 交易計劃製定： 強調製定詳盡交易計劃的重要性，包括入場點、止損位、止盈目標、倉位大小以及應對突發情況的預案。 技術分析與基本麵分析的融閤： 如何將圖錶分析、技術指標與宏觀經濟、行業動態、公司基本麵結閤，尋找具有高概率的交易機會。 情緒控製與心理博弈： 深入分析交易中的心理誤區，教授讀者如何剋服貪婪與恐懼，保持理性，做齣客觀決策。 風險管理的核心原則： 詳細講解資金管理、頭寸控製、分散投資以及如何利用期權工具本身進行風險對衝。我們將強調“保住本金”是交易的首要任務。 交易復盤與策略優化： 指導讀者如何係統地進行交易復盤，分析成功與失敗的原因，並基於市場反饋不斷優化交易策略。 市場案例分析與模擬演練： 本書將穿插大量真實的市場案例，對各種策略在不同市況下的錶現進行詳細剖析。 提供模擬交易場景，引導讀者將理論知識應用於實踐，提高實盤操作的信心和能力。 本書特色： 實戰導嚮： 所有策略均來源於實際交易經驗，強調可行性和可操作性。 理論與實踐結閤： 在深入淺齣的理論講解基礎上，重點突齣策略的實戰應用。 風險控製為先： 貫穿全書的風險管理理念，幫助讀者建立穩健的交易體係。 循序漸進： 從基礎概念到高級策略，由淺入深，適閤不同層次的投資者。 案例豐富： 大量真實案例和圖錶，增強理解的直觀性。 無論您是剛接觸股票期權，還是希望提升交易技能的資深投資者，《股票期權交易策略集錦》都將是您不可多得的良師益友，助您在期權交易的道路上行穩緻遠，收獲成功。

評分☆☆☆☆☆

拿到這本《股票期權交易策略集錦/股票期權實戰係列叢書》，一股撲麵而來的專業感讓我對它寄予瞭厚望。作為一名在股票市場摸爬滾打多年的投資者，我一直對期權這個更具深度和靈活性的交易工具感到著迷，但往往在實踐中卻發現，理論與現實之間存在著巨大的鴻溝。 我特彆期待書中關於“期權組閤交易”的部分。我知道期權可以進行非常復雜的組閤，以應對各種不同的市場情況，比如利用期權進行對衝，或者構建復雜的收益麯綫。我希望能在這本書中看到一些經典期權組閤的構建方法，以及作者是如何根據不同的市場預期來選擇和調整這些組閤的。比如，在預期市場會溫和上漲的情況下，如何設計一個收益風險比最優的組閤？或者在市場麵臨不確定性時，如何構建一個能夠抵禦下跌風險的組閤？ 此外，書中關於“波動率交易”的章節，是我一直以來非常感興趣但又難以深入理解的部分。期權的價值很大程度上與隱含波動率相關，理解波動率的驅動因素以及如何利用它來獲利，是期權交易的精髓之一。我希望作者能夠深入淺齣地解釋隱含波動率和曆史波動率的區彆，以及如何利用期權的Gamma和Vega等希臘字母來捕捉波動率的變化帶來的機會。 這本書的“實戰”二字，讓我看到瞭它接地氣的特質。我希望書中能夠包含大量真實的交易案例，通過對這些案例的分析，讓我能夠理解作者是如何在實際交易中運用各種期權策略的，以及在麵對市場波動時，他們是如何做齣決策的。這種“看得見的”交易過程，遠比枯燥的理論講解更能幫助我學習和成長。 我堅信，一本好的交易書籍，應該能夠教會讀者“如何思考”，而不僅僅是“如何操作”。我希望這本《股票期權交易策略集錦/股票期權實戰係列叢書》能夠為我打開期權交易的另一扇大門，讓我不僅掌握交易技巧，更能領悟期權交易的智慧，最終能夠在變幻莫測的市場中，做齣更加明智和成功的投資決策。

評分☆☆☆☆☆

拿到這本《股票期權交易策略集錦/股票期權實戰係列叢書》後，第一感覺就是內容相當紮實，信息量龐大。我特彆關注瞭其中關於“期權定價模型”的章節，雖然我不是數學專業齣身，但一直覺得理解期權的內在價值是進行有效交易的基礎。我希望能在這本書中找到對Black-Scholes模型等主流定價模型的深入淺齣解讀，以及它們在實際交易中的應用局限性。 書中提到的一些“期權組閤策略”，如跨式、勒式、蝶式期權等，是我一直想要深入研究的。我希望作者能夠詳細闡述這些組閤策略的構建邏輯、盈利區間、最大風險和收益，以及在不同市場預期下的選擇依據。比如，在預期市場震蕩加劇時，如何選擇最閤適的波動率策略？在預期市場單邊上漲或下跌時，又該如何設計組閤來最大化收益並控製風險？這些都是我迫切想知道的。 另外，我非常看重書中關於“交易心理學”和“風險控製”的部分。期權交易往往伴隨著巨大的情緒波動，貪婪和恐懼是交易者最大的敵人。我希望作者能夠分享一些成功的交易者是如何剋服心理障礙，保持冷靜和理性的方法。同時，對於如何設定止損、止盈，如何對衝風險，以及如何在不確定性中做齣明智的交易決策，我非常期待得到具體的指導。 這本書的結構安排似乎也很閤理，從基礎到進階，層層遞進，這對於我這樣需要係統性學習的讀者來說非常友好。我希望能在這本書中找到關於“期權交易係統”的構建思路，包括如何選擇標的、如何製定交易計劃、如何執行交易，以及如何進行交易復盤和總結。一個完善的交易係統是長期穩定盈利的關鍵。 總的來說，我對這本書的預期是它能夠幫助我建立一個完整、清晰的期權交易框架。我希望它能提供切實可行的策略和方法，讓我能夠更好地理解期權市場的運作規律，並在實踐中不斷提升自己的交易能力。這本書能否成為我期權交易道路上的“百科全書”和“實戰指南”，我充滿期待。

評分☆☆☆☆☆

終於拿到這本《股票期權交易策略集錦/股票期權實戰係列叢書》瞭，翻開它，就如同踏入瞭一個全新的金融世界。我一直對期權交易充滿瞭好奇，但又因為其復雜性和高風險性而望而卻步。這本書的齣現，恰好填補瞭我的知識空白。 從目錄上看，它涵蓋瞭從期權基礎知識到高級交易策略的方方麵麵。我尤其期待關於“價差策略”和“波動率交易”的部分，聽說這些是期權交易中能夠有效控製風險並提高收益的關鍵。我平時關注的那些成功的交易員，他們的操作風格似乎都離不開這些進階的技巧。而且，書裏提到的“風險管理”和“資金管理”也是我一直想深入學習的，畢竟在期權這個高杠杆的市場裏，沒有好的風控，一切都是空談。 我還對書中關於“實戰案例分析”的部分寄予厚望。理論知識再豐富，如果沒有實際操作的印證，總感覺少瞭點什麼。我希望作者能夠通過具體的案例，詳細拆解不同市場環境下，如何運用各種期權策略來應對，比如如何在高位下跌趨勢中保護多頭頭寸，或者如何抓住期權價格虛值時的套利機會。 solche 具象化的講解，對我這樣還在摸索階段的交易者來說，無疑是寶貴的財富。 這本書的裝幀也顯得很專業，紙張厚實，印刷清晰，翻閱起來很有質感。這讓我覺得作者在內容打磨上也是精益求精的。我之前也看過一些期權的書籍，但很多要麼過於理論化，要麼過於淺薄，很難真正落地。希望這本“實戰係列”能夠真正做到理論與實踐的完美結閤，讓我能夠學以緻用，逐步建立起屬於自己的交易體係。 整體而言，我對這本書的期待值非常高。我希望它不僅僅是一本“技術手冊”，更能提供一種“交易思維”的引導。我渴望瞭解在瞬息萬變的股市中，期權交易者是如何思考的，他們又是如何做齣決策的。這本書能否幫助我撥開期權交易的迷霧，讓我看到一條清晰的通往盈利之路，我拭目以待。

評分☆☆☆☆☆

《股票期權交易策略集錦/股票期權實戰係列叢書》這本厚重的書，就像一本等待被發掘的寶藏，讓我在翻閱之初就充滿瞭探究的欲望。我一直認為，期權交易的魅力在於其高度的靈活性和多樣性，能夠幫助投資者在復雜的市場環境中實現更精細化的風險管理和收益追求。 我非常期待書中關於“期權行權與到期處理”的詳細闡述。很多時候，理論上的策略很完美，但到瞭實際的行權和到期時，可能會齣現一些意想不到的情況，比如提前行權、被動行權等等。我希望作者能就這些實際操作中的細節給齣清晰的指引，幫助我避免不必要的損失。 書中提到的“交易日誌”和“交易復盤”的重要性，也引起瞭我的重視。我知道，持續的總結和反思是交易者進步的關鍵。我希望能在這本書中找到關於如何建立有效的交易日誌係統，以及如何進行有深度的交易復盤的建議。這不僅能幫助我識彆交易中的錯誤，更能幫助我鞏固成功的經驗，不斷優化我的交易策略。 我特彆看重書中可能包含的“市場情緒分析”與期權交易的結閤。市場情緒往往是驅動短期價格波動的重要因素，而期權作為一種對未來價格變動高度敏感的工具，可以很好地捕捉這種情緒變化。我希望作者能分享如何通過分析市場情緒來選擇閤適的期權策略，以及如何利用期權來對衝因情緒波動帶來的風險。 最後，我期待這本書能給予我一種“交易哲學”的啓示。期權交易不僅僅是技術的堆砌，更是一種對市場、對風險、對人性的深刻理解。我希望通過閱讀這本書，能夠建立起一套更加成熟和理性的交易觀，在瞬息萬變的金融市場中，保持清醒的頭腦，做齣審慎的決策，並最終實現穩健的盈利。

評分☆☆☆☆☆

手捧這本《股票期權交易策略集錦/股票期權實戰係列叢書》，我心中湧動的是對知識的渴望和對實操的期待。我一直認為，期權之所以迷人，不僅在於其多樣的衍生品形態，更在於它提供的無限的可能性，以及其中蘊含的復雜而精妙的交易智慧。 這本書的封麵和標題就給我一種專業、深入的感覺。我尤其對書中關於“跨式套利”、“買入跨式”和“賣齣跨式”這些具體策略的講解充滿瞭興趣。我希望作者能夠詳細解析這些策略的構建條件、何時適閤使用，以及不同市場環境下它們錶現齣的優劣勢。例如，在市場齣現大幅波動預期但方嚮不明朗的時候，哪種跨式策略最能捕捉到機會？又該如何規避潛在的風險？ 同時，我非常看重書中關於“期權 Greeks”的講解。理解Delta、Gamma、Theta、Vega這些希臘字母的含義及其對期權價格的影響，是進行高級期權交易不可或缺的一環。我希望作者能用通俗易懂的方式解釋這些概念，並給齣如何在實際交易中運用它們來管理倉位和預測價格變動的具體案例。 此外，本書關於“期權交易的風險管理”部分，是我最為關注的。期權的高杠杆性意味著潛在的高收益，但也伴隨著高風險。我期待書中能提供一套行之有效的風險控製體係，包括如何閤理分配倉位、如何設置止損點、如何應對突發市場事件，以及如何在保證資金安全的前提下，最大化交易收益。 我深信，一本優秀的交易書籍，不僅要傳授技巧，更要傳遞理念。我希望這本《股票期權交易策略集錦/股票期權實戰係列叢書》能夠幫助我建立起更加成熟的交易心態，理解市場波動背後的邏輯，並最終能夠在期權交易的世界裏，遊刃有餘地進行決策和操作。