[按需印刷]交易聖經：係統交易贏利要訣 (澳)布倫特.奔富(Brent …|3664231 下載 mobi epub pdf 電子書 2025

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澳 布倫特 奔富 Brent Penf 著，麻勇愛 嚴海淼 童锡 譯

圖書標籤:

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齣版社： 機械工業齣版社

ISBN：9787111399988

商品編碼：27067939828

齣版時間：2012-11-01

頁數：318

書[0名0]：	交易：係統交易贏利要訣[按需印刷]|3664231
圖書定價：	59元
圖書作者：	(澳)布倫特.奔富(Brent Penfold)
齣版社：	[1機1] 械工業齣版社
齣版日期：	2012/11/1 0:00:00
ISBN號：	9787111399988
開本：	16開
頁數：	318
版次：	1-1

作者簡介

布倫特·奔富 經驗豐富的期貨交易[0大0]師，注冊投資谘詢顧問，交易思想的普及者，交易書籍作者。他於1983年在美[0國0]銀行以 [1機1] 構自營[0商0]的身份開始瞭自己的交易生涯，擁有30年的職業交易經驗，是外匯與全球各類金融指數期貨的專傢。著有[0暢0]銷書籍TradingThe SPI、Back to Basics Trading，並且為活躍的期貨、外匯交易者發布每日股指行情預警。 作為一[0名0]受歡迎的[0國0]際投資教育工作者，他常年往返於包括澳[0大0]利亞、新西蘭、馬來西亞、越南、泰[0國0]、印度及中[0國0]等[0國0]傢，所到之處深受期貨、外匯交易者的擁戴。擁有金融[0商0]業碩士[0學0]位的布倫特·奔富還是特許期貨投資顧問。

內容簡介

技術與復雜的預測方[0法0]可以幫你瞭解市場的趨勢，但卻很難讓你贏利。 真正能為交易者在市場殘酷的搏殺中勝齣的是培育強[0大0]的交易心理，清醒地認識風險與細緻的資金管理籌劃，而這一切構成瞭完整的交易係統。 《交易：係統交易贏利要訣》為所有誌在從事交易的讀者提供瞭一份詳細的交易係統構建解決方案。 作者歸納瞭係統交易製勝的六[0大0]原則： 1.做好心理準備，明確自己的交易底綫在哪裏 2.用明確的交易理念啓濛自己的交易思想 3.尋找真正適閤自己的正確交易風格 4.聰明地選擇適閤開展交易的投資市場 5.理順交易的三[0大0]支柱：資金管理、交易方[0法0]、交易心理，在此基礎上構架自己的交易係統 6.用閤適的交易程序規範自己的交易。 在六[0大0]係統交易製勝原則之外，作者還總結瞭交易新手在頭三年[0會0]遇到的種種問題。同時還在全書後列舉瞭十餘位成功的交易員，希望通過他們的交易係統，啓迪廣[0大0]讀者。

目錄

《交易：係統交易贏利要訣》 前言 推薦序 引言 [0第0]1章交易真相 為什麼交易者十有九虧 心理因素 年常見錯誤 [0第0]二年常見錯誤 [0第0]三年常見錯誤 如何躋身10%成功者行列 [0第0]2章交易過程 [0第0]3章原則一：準備 睏難重重[0法0]則 情緒導嚮 失利 隨 [1機1] 市場 輸得起纔[0會0]贏 風險管理 交易夥伴 財務邊界 [0第0]4章原則二：啓濛 避免破産風險 信奉交易聖杯 追求簡單 涉足眾人不敢去的地方 [0第0]5章原則三：交易風格 交易方式 交易時限 選擇交易風格 長期趨勢交易 短期波段交易 長期趨勢交易VS短期波段交易 [0第0]6章原則四：市場 良好操作風險管理的特性 良好交易的特性 [0第0]7章原則五：三[0大0]支柱 資金管理 方[0法0] 心理因素 [0第0]8章資金管理 馬丁格爾資金管理 反馬丁格爾資金管理 關鍵概念 曆[0史0]迴顧 反馬丁格爾資金管理策略 無資金管理下單個閤同的外匯交易 固定風險資金管理下的外匯交易者 固定資本資金管理下的外匯交易者 固定比例資金管理下的外匯交易者 逐利1 800萬美元還是逐利150萬美元，這是個問題 固定單位資金管理下的外匯交易者 威廉斯固定風險資金管理下的外匯交易者 固定百分比資金管理下的外匯交易者 固定波幅資金管理下的外匯交易者 選擇哪種資金管理策略 交易[0權0]益動量 係統終點 [0第0]9章方[0法0] 自主交易[0法0]和 [1機1] 械交易[0法0] 創造一種方[0法0] 趨勢交易 並不是所有指標都是糟糕的 難道市場不變化 多種方[0法0] 製勝方[0法0]的基本屬性 一個製勝之道的例證——海龜交易[0法0]則 客觀趨勢工具的例子 斐波納契：事實還是謊言 自我安慰的交易者 [0第0]10章心理因素 共識 期望管理 貪婪管理 恐懼管理 痛苦管理 重重睏難[0法0]規 [0第0]11章原則六：交易 集[0大0]成者 交易：發齣指令 [0第0]12章[0大0]師卓見 他山之石 市場[0大0]師 拉濛·巴羅斯 馬剋D�笨飪� 各式各樣的交易員 邁剋爾·庫剋 凱文·戴維 湯姆·德馬剋 李·格特斯 戴若·顧比 理查德·米基 傑夫·摩根 格雷格·莫裏斯 尼剋·瑞吉 布萊恩·謝德 安德裏亞·昂格爾 拉裏·威廉斯 王達 金玉良言 [0第0]13章結束語 緻謝 譯者後記

編輯推薦

奔富這本書為投資者提供瞭一個與真正的交易員麵對麵交流並[0學0]習他們的成功失敗經驗的 [1機1] [0會0]，這對於讀者們來說絕對是無價之寶。 —拉裏·威廉斯，《短綫交易秘訣》作者 不同於其他交易類書籍，本書嚮我們揭示瞭交易成功的關鍵原理，重點討論瞭資金管理，而這在其他同類書中往往都是一筆帶過。我強烈推薦[0大0]傢反復研讀本書，它[0會0]徹底顛覆你對交易的看[0法0]。 —範·撒普，《通嚮財務自由之路》作者 奔富成功地為投資者描繪齣一幅交易藍圖，不僅涵蓋瞭交易心理，而且提供瞭有效的資金管理係統，同時他還訪問瞭幾位成功的交易員與市場研究者，嚮他們詢問瞭有關交易風格與交易心理的真[0知0]灼見。本書從[0首0]至尾都是一本實踐指導性圖書。 —湯姆·德馬剋，市場研究創始人 這是近期好的交易著作之一，我認為它將成為經典。本書涵蓋瞭成為成功交易者的各個要素，尤其是本書對江恩與斐波納契理論的討論肯定[0會0]讓讀者[0大0]吃一驚，作者通過16000個斐波納契比率的觀測得齣瞭自己的結論，僅這部分的內容就絕對物有所值瞭。 —約翰·希爾，Future Truth Co.總裁 奔富把他的所有素材都融入瞭本書，包括他的經驗、智慧以及源自世界各地交易者的[0知0]識。讀到像奔富這樣的真正交易員所寫的書真是讓人耳目一新。 —邁剋爾·庫剋，專業交易員，Cook纍計指標創立者

《交易聖經：係統交易贏利要訣》 作者：(澳)布倫特·奔富 (Brent Penfold) 圖書簡介 在這部被譽為交易界的“聖經”的著作中，澳大利亞著名交易專傢布倫特·奔富 (Brent Penfold) 深入淺齣地揭示瞭係統化交易的精髓。本書並非僅僅羅列幾條市場秘訣，而是構建瞭一個全麵、嚴謹的交易框架，旨在幫助讀者建立一套能夠持續盈利的交易係統。奔富先生憑藉其多年的實戰經驗和深厚的理論功底，將復雜的交易理念轉化為易於理解和實踐的操作指南，讓即使是交易新手也能清晰地把握係統化交易的核心要素。 本書的齣版，恰逢全球金融市場風雲變幻，信息爆炸，投資者在瞬息萬變的行情中往往感到迷失和無所適從。奔富先生深刻洞察到，在這樣的環境下，一套科學、理性、有章可循的交易係統，是投資者規避風險、抓住機遇、實現長期穩定盈利的關鍵。他摒棄瞭市場上充斥的各種“快速緻富”的誘惑和“過時”的交易理論，轉而強調建立一套適閤自己的、經過嚴格迴測和驗證的交易方法。 《交易聖經》的核心在於“係統”二字。奔富先生認為，成功的交易並非依靠運氣或直覺，而是建立在一係列預設的規則和流程之上。這些規則涵蓋瞭從市場分析、交易策略的選擇、風險管理到資金分配等方方麵麵。他詳細闡述瞭如何構建這樣一套係統，並強調瞭其在交易過程中的重要性。一個好的交易係統，能夠幫助交易者剝離情緒的乾擾，做齣客觀的決策，並能在不同市場環境下都能保持一緻的執行力。 一、 建立堅實的交易基礎：認識市場與自我 在深入探討交易係統之前，奔富先生首先引導讀者建立正確的市場觀和自我認知。他指齣，理解市場的本質是構建任何成功交易策略的前提。市場並非一個可以被隨意操控的簡單模型，而是由無數參與者、各種信息、情緒和力量相互作用形成的復雜有機體。認識到市場的隨機性和不確定性，是避免過度自信和僥幸心理的第一步。 同時，自我認知同樣至關重要。奔富先生強調，每個交易者都有自己獨特的性格、風險承受能力和心理素質。瞭解自己的優勢和劣勢，纔能選擇最適閤自己的交易風格和策略，並有效地管理與交易相關的心理壓力。他鼓勵讀者進行自我反思，誠實地麵對自己的交易行為，找齣導緻虧損的根本原因，從而不斷完善自我，提升交易能力。 二、 係統化交易的構建：從策略到規則 本書的核心內容之一便是係統化交易係統的構建。奔富先生並非提供一套放之四海而皆準的“萬能公式”，而是教授讀者如何根據自身情況，獨立設計和開發屬於自己的交易係統。這包括： 市場分析方法的選擇： 奔富先生詳細介紹瞭各種主流的市場分析工具和方法，包括技術分析（圖錶形態、指標、波浪理論等）和基本麵分析（宏觀經濟、行業動態、公司財報等），並指導讀者如何根據不同的交易目標和市場特性，選擇最有效的分析工具組閤。他特彆強調，任何分析方法都不是絕對的，關鍵在於如何將其融入到係統化的交易流程中。 交易策略的設計： 交易策略是係統交易的靈魂。奔富先生列舉瞭多種經典的交易策略，並深入剖析瞭它們的邏輯、適用條件和潛在風險。他引導讀者思考，如何根據市場趨勢、波動性、流動性等因素，設計齣能夠捕捉盈利機會的交易策略。這並非簡單的復製粘貼，而是理解策略背後的原理，並進行個性化的調整和優化。 交易規則的製定： 規則是係統的骨架。奔富先生強調，清晰、明確、可執行的交易規則是係統化交易成功的基石。這些規則應該涵蓋： 入場信號： 何時以及如何進入市場，明確的觸發條件，避免模糊的判斷。 齣場信號： 如何鎖定利潤（止盈）和控製虧損（止損）。這是係統交易中最為關鍵的部分之一，直接關係到交易的盈虧比。 倉位管理： 根據市場波動性和賬戶風險承受能力，閤理分配交易資金，這是風險控製的核心。 交易頻率： 確定閤適的交易頻率，避免過度交易或錯過機會。 交易紀律： 嚴格遵守既定的交易規則，不受情緒乾擾。 策略的迴測與優化： 奔富先生極度重視交易策略的曆史數據迴測。他詳細介紹瞭如何進行有效的迴測，包括選擇閤適的數據集、評估迴測結果的有效性、以及如何根據迴測結果對策略進行優化。他告誡讀者，迴測的目的是為瞭在模擬環境中驗證策略的有效性，而不是尋找一個在曆史數據中完美無瑕但實戰中毫無用處的“完美麯綫”。 三、 風險管理：交易的生命綫 風險管理是《交易聖經》中被反復強調的核心主題，甚至可以說，是比盈利策略本身更為重要的部分。奔富先生認為，沒有完美的交易，隻有成功的風險管理。即使是最優秀的交易策略，也可能遭遇連續虧損。而一套嚴謹的風險管理係統，能夠幫助交易者在不利的市場環境中生存下來，並最終走嚮盈利。 本書深入探討瞭以下風險管理的關鍵環節： 止損的重要性與設置： 奔富先生強調，止損是交易者的最後一道防綫。他詳細介紹瞭設置止損的原則和方法，以及如何避免常見的止損誤區。他指齣，止損並非意味著承認失敗，而是為瞭保護更大的資金安全，為下一次盈利機會保留實力。 倉位控製的藝術： 奔富先生闡述瞭多種倉位控製模型，如固定比例法、凱利公式等，並分析瞭它們在不同市場情況下的適用性。他強調，閤理的倉位管理能夠有效控製單筆交易的最大虧損，避免因一次重大虧損而導緻賬戶爆倉。 風險迴報比的計算與運用： 奔富先生強調，在每一次交易決策中，都應充分考慮風險迴報比。隻有當潛在的盈利大於潛在的虧損時，纔應該考慮入場。他指導讀者如何計算和評估風險迴報比，並將其作為交易決策的重要依據。 多元化投資與風險分散： 盡管本書側重於係統交易，但奔富先生也提及瞭通過多元化投資，將風險分散到不同的資産類彆、行業或交易策略中，以降低整體投資組閤的風險。 四、 交易心理的修煉：駕馭情緒，保持理性 在金融交易領域，人的情緒往往是最大的敵人。恐懼、貪婪、希望、失望等情緒，都可能導緻交易者偏離既定的交易計劃，做齣非理性的決策。奔富先生深諳交易心理的重要性，並在書中花瞭大量篇幅來指導讀者如何修煉交易心理。 他指齣： 認識並管理情緒： 識彆自己情緒觸發點，並在齣現負麵情緒時，學會暫停、反思，而不是衝動交易。 保持耐心與紀律： 成功的交易者需要具備極大的耐心，等待閤適的交易機會，並嚴格執行交易紀律，不被短期的市場波動所乾擾。 接受虧損的必然性： 認識到虧損是交易過程中不可避免的一部分，並從中學習，而不是沉湎於失敗的情緒中。 建立自信心： 通過持續的成功交易和對交易係統的信任，逐步建立起自信心，但同時也要警惕過度自信。 保持學習與進步的心態： 金融市場不斷變化，交易者需要保持持續學習的態度，不斷更新知識，優化策略，適應市場變化。 五、 交易係統的實踐與迭代 《交易聖經》的價值不僅在於理論的傳授，更在於其強調實踐與迭代的重要性。奔富先生鼓勵讀者將所學知識付諸實踐，並通過實盤交易來檢驗和完善自己的交易係統。 他建議： 從小額開始： 在實盤交易中，尤其是在使用新策略或剛建立的係統時，應從小額資金開始，以降低風險，並在實踐中學習。 記錄交易日誌： 詳細記錄每一次交易的過程、原因、結果以及交易者的情緒狀態，這為事後分析和係統優化提供瞭寶貴的數據。 定期迴顧與調整： 定期對交易係統進行迴顧和評估，分析其在實盤中的錶現，找齣不足之處，並根據市場變化和自身經驗進行必要的調整和優化。奔富先生強調，交易係統並非一成不變，而是需要隨著市場和自身的發展而不斷進化。 結論 《交易聖經：係統交易贏利要訣》是一部集理論、實踐、心理於一體的交易指南。它並非提供速成秘籍，而是引導讀者構建一個理性、科學、可持續的交易體係。通過深入學習和實踐本書的理念，交易者將能夠更清晰地認識市場，更有效地管理風險，更理性地駕馭情緒，並最終踏上通往穩定盈利的道路。本書是每一個認真對待金融交易、渴望在市場中獲得成功的投資者不可或缺的寶貴財富。它教會的不僅僅是“如何交易”，更是“如何成為一個成功的交易者”。

評分☆☆☆☆☆

這本書帶給我的最大價值，在於它將復雜的交易世界變得井井有條，並且充滿邏輯性。它不僅僅是關於如何在圖錶上畫綫、看指標，更是關於如何建立一套嚴謹的交易流程。我以前總是在各種信息中迷失方嚮，不知道該相信什麼，也不知道下一步該做什麼。這本書就像一個指南針，清晰地為我指明瞭方嚮。它從最基礎的交易理念入手，逐步深入到係統的構建、執行和優化。讓我明白，一個成功的交易者，需要的不僅僅是敏銳的洞察力，更需要的是一套能夠幫助他們在信息洪流中篩選齣有用信號、並且能夠持續執行的係統。書中的很多觀點都讓我茅塞頓開，原來很多我之前遇到的交易難題，都可以通過建立一個完善的交易係統來解決。這本書讓我對交易這件事，有瞭全新的認識，也充滿瞭信心。

評分☆☆☆☆☆

這本書給我最大的啓發在於，它讓我認識到瞭交易並非是“個人英雄主義”的舞颱，而更像是一場精心策劃的“戰役”。作者沒有迴避交易中那些艱難的時刻，比如如何麵對連續的虧損，如何在高波動市場中保持冷靜。他提供的解決方案並非簡單的“堅持”或“相信”，而是建立在紮實的係統之上，通過科學的風險控製和倉位管理來緩衝市場帶來的衝擊。我曾經因為一次重大虧損而懷疑自己，甚至想放棄交易，但這本書讓我看到瞭希望。它告訴我，隻要你有能力構建一個經過充分測試、能夠持續盈利的交易係統，並且嚴格執行，那麼虧損就隻是交易過程中的一個概率事件，是可以被控製和管理的。這種“係統化”的思維方式，讓我從一個被動接受市場擺布的散戶，變成瞭一個主動掌控風險、追求長期迴報的“交易工程師”。

評分☆☆☆☆☆

這本書簡直是顛覆瞭我對交易的認知！一直以來，我總覺得交易是一門玄學，充滿瞭運氣和直覺。但讀完這本書，我纔明白，原來係統交易纔是真正能讓我們在市場中立足的基石。它不是那種“保證你一夜暴富”的雞血讀物，而是非常務實地從交易的本質齣發，層層剖析瞭構建一個穩定盈利交易係統的關鍵要素。書裏講解的風險管理、頭寸規模控製、止損設置等等，每一個細節都寫得極其透徹，仿佛作者就在我耳邊手把手地教我如何一步步搭建自己的交易帝國。我尤其喜歡它關於“交易心理學”的那部分，很多時候我們虧損並不是因為策略不好，而是被自己的情緒左右。這本書提供瞭非常有效的心理調適方法，讓我不再輕易被市場波動嚇倒，而是能以更冷靜、更理性的心態去麵對每一次交易。它不是那種讀一遍就丟的書，我準備反復研讀，並且將書中的理念融入到我自己的交易實踐中，相信我的交易生涯將會因此迎來質的飛躍。

評分☆☆☆☆☆

老實說，我一開始是被書名吸引的，畢竟“交易聖經”這樣的字眼實在太有衝擊力瞭。但拿到手後，我發現它比我想象的要深刻得多。它並沒有浮誇地承諾什麼，而是迴歸到交易最核心的問題：如何設計一套能夠持續盈利的係統。我特彆欣賞作者對於“係統”的定義，他強調的不僅僅是策略本身，更是一個完整的閉環，包括瞭入場、齣場、風險控製、倉位管理甚至於交易後的復盤總結。書裏對這些環節的闡述都非常細緻，舉例也很到位，讓我這個交易新手也能清晰地理解。而且，它並非簡單地羅列各種技術指標，而是引導你去思考這些指標背後的邏輯，以及如何將它們有機地結閤起來，形成一套適閤自己的交易體係。讀完這本書，我感覺自己不再是那個大海撈針的盲目交易者，而是有瞭一個清晰的藍圖，知道如何去構建屬於自己的交易“聖杯”。

評分☆☆☆☆☆

如果你正在尋找一本能夠讓你真正理解“為什麼”交易會賺錢，而不是僅僅知道“怎麼做”的圖書，那麼這本書絕對是你的不二之選。作者花瞭大量的篇幅去解釋各種交易策略背後的邏輯和適用場景，並且非常強調“理解”的重要性。他不是讓你死記硬背一套公式，而是引導你去思考，為什麼某個指標在某種市場環境下會有效，為什麼某個入場點位比其他點位更有優勢。這種由淺入深、由錶及裏的講解方式，讓我受益匪淺。而且，書中關於“迴測”和“實盤驗證”的部分，更是點齣瞭交易係統構建的關鍵步驟。它教會我如何去客觀地評估一個交易策略的有效性，而不是憑感覺去做決定。這本書讓我意識到，交易的成功，很大程度上取決於你是否擁有一個經過驗證、並且能夠讓你保持一緻性的交易計劃。