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鲍金红著 著

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出版社： 科学出版社

ISBN：9787030441942

商品编码：10127521682

出版时间：2016-01-01

作  者:鲍金红 著 著作 定  价:76 出 版 社:科学出版社 出版日期:2016年01月01日 页  数:213 装  帧:平装 ISBN:9787030441942 ●导论
●宏观调控及其相关概念界定
●第二节本书的研究框架与研究方法
●第二章宏观调控的基本原理和具体理论
●宏观调控的基本原理
●第二节宏观调控的具体理论
●第三节关于宏观调控有效性与局限性的理论
●第三章美国财政制度及其财政政策的演变
●美国财政制度及财政收支体系
●第二节凯恩斯主义需求管理的财政政策
●第三节新自由主义供给管理的财政政策
●第四节新凯恩斯主义的结构性财政政策
●第五节美国财政制度变迁及其历史与逻辑的统一性分析
●第四章美国联邦储备系统及其货币政策的演变
●美国联邦储备系统及其职能
●第二节凯恩斯主义从属性的货币政策
●第三节里根时代的货币主义及其政策
●第四节格林斯潘时代“中性”且宽松的货币政策
●第五节伯南克时代趋向透明的货币政策
●第六节美国货币政策的特点及启示
●部分目录

内容简介

首先，在经济优选化和世界经济一体化的大背景下，对作为西方发达国家代表的美国经济理论和政策进行梳理；其次，研究这一过程尤其是80年代以来，美国政府宏观调控政策及其经济理论的演变和制度的变迁，从经济发展周期与相关宏观政策的对比中研究政策制定和实施的特点，并对本次金融和经济危机发生后美国未来金融和财政政策进行展望；再次，对后金融危机时期西方主要市场经济国家以及包括国家货币基金组织和世界银行在内的国家组织的救助及协调政策分析；很后，基于理论和实践两个方面的学习、批评和借鉴美国宏观调控的经验和教训，可以为我国的社会主义市场经济建设提供一定的理论借鉴。

现代金融市场与风险管理：理论、实践与未来趋势 导言 在全球化和技术飞速发展的今天，金融市场已成为驱动世界经济增长的核心引擎，同时也伴随着日益复杂的风险挑战。本书旨在全面而深入地剖析现代金融市场的运作机制、关键理论框架、前沿的风险管理技术，以及未来可能的发展方向。我们力求构建一个理论与实践紧密结合的知识体系，为金融专业人士、监管机构决策者以及有志于深入理解现代金融格局的研究者提供一份详实的参考指南。 第一部分：现代金融市场的基石与结构 本部分将首先奠定理解现代金融市场的理论基础。我们将从金融中介理论出发，阐述金融市场在资源配置中的核心作用，并详细考察不同类型金融机构（如商业银行、投资银行、资产管理公司）的职能与相互关系。 第一章：金融市场的理论基础与演化 有效市场假说（EMH）的再审视： 深入探讨弱式、半强式和强式有效市场的内涵，并结合行为金融学的视角，分析市场中存在的异象（Anomalies）及其对定价模型的影响。 资产定价模型探析： 详细阐述资本资产定价模型（CAPM）的局限性，并重点剖析多因子模型（如Fama-French三因子和五因子模型）的构建逻辑及其在跨期定价中的应用。引入套利定价理论（APT），探讨其相对于CAPM的优势和限制。 金融市场基础设施： 系统梳理现代交易所、清算所、托管机构和支付系统的职能与互联性。特别关注去中心化金融（DeFi）基础设施对传统清算和结算模式构成的潜在挑战与机遇。 第二章：固定收益市场深度解析 固定收益市场是全球金融体系的压舱石。本章聚焦于债券市场的结构、定价与风险衡量。 债券定价与期限结构： 阐述无套利定价原理，详述布莱克-戴布斯-莫顿（BDM）模型在期权定价中的基础应用，并着重分析收益率曲线的形成机制、影响因素及其形态预测能力。 信用风险评估体系： 剖析标准信用评级体系（如穆迪、标普）的构建方法，对比基于统计模型的违约概率（PD）估计方法（如Logit/Probit模型），以及机器学习在识别早期信用风险指标上的新进展。 利率衍生品与风险对冲： 详细介绍远期利率协议（FRA）、互换（Swaps）和利率期权的基础合约结构、定价方法（如布莱克模型在远期利率上的应用），以及它们在管理利率波动风险中的实际应用案例。 第三部分：股权市场、衍生品与复杂金融工具 本部分将转向更具波动性和创新性的股权和衍生品市场，探讨高级的投资策略与风险建模。 第三章：现代股权投资组合理论与实践 均值-方差优化（MVO）的局限与拓展： 探讨马科维茨模型的经典应用，重点分析输入参数（预期收益、协方差矩阵）估计误差对最优组合构建的实际影响。介绍风险预算、条件风险价值（CVaR）等替代性优化目标。 量化选股策略与因子投资： 系统梳理价值、动量、质量、规模等经典和新兴的因子。探讨如何构建稳健的多因子模型，解决因子间的相关性、时序效应和因子衰减问题。 机构投资者的行为模式： 分析共同基金、养老基金、主权财富基金等大型机构在市场中的交易行为、信息优势与潜在的市场影响力。 第四章：衍生品市场与结构化金融 期权定价与波动率管理： 深入研究布莱克-斯科尔斯-默顿（BSM）模型的假设与现实偏差，侧重于波动率微笑/倾斜现象的成因分析。探讨跳跃扩散模型在刻画极端市场事件中的作用。 期货与远期： 比较期货与远期的标准化、保证金制度与实物交割机制，探讨其在商品、外汇和股指对冲中的作用。 信用违约互换（CDS）与结构化产品： 解析CDS的定价逻辑和其在信用风险转移中的作用。审视资产证券化（ABS/MBS）的结构设计，特别是在危机后监管收紧背景下的变化。 第四部分：金融风险管理的前沿与应用 金融风险管理是现代金融机构生存的生命线。本部分聚焦于如何量化、监控和应对各类风险。 第五章：市场风险、信用风险与操作风险的量化 市场风险计量： 详细介绍风险价值（VaR）的计算方法（历史模拟法、参数法、蒙特卡洛模拟），并探讨其在监管资本要求（如巴塞尔协议）中的地位。重点分析尾部风险（Tail Risk）的捕捉与度量，如条件风险价值（CVaR）与极值理论（EVT）。 压力测试与情景分析： 阐述压力测试在评估机构面对不利宏观经济冲击时的潜在损失方面的关键作用，设计和实施高强度、跨市场的情景分析流程。 操作风险与新兴风险领域： 探讨操作风险的损失数据收集与衡量框架。系统梳理网络安全风险、声誉风险以及气候变化（ESG）风险对金融稳定性的长期影响及其管理框架的建立。 第六章：流动性风险与系统性风险研究 流动性风险的复杂性： 区分资产流动性风险和融资流动性风险。建立动态的流动性覆盖率（LCR）和净稳定资金比例（NSFR）模型，模拟在压力下资产变现的成本与难度。 金融传染与系统性风险： 引入网络理论视角，研究金融机构间的相互依赖性。评估系统重要性金融机构（SIFIs）的潜在影响，并探讨宏观审慎政策（如逆周期资本缓冲）在抑制系统风险中的作用。 第五部分：金融科技（FinTech）与未来展望 金融科技正在重塑市场结构、交易方式和监管环境。 第七章：金融科技对市场的颠覆与重构 人工智能与机器学习在投资中的应用： 探讨深度学习模型在处理非结构化数据（如新闻、社交媒体情绪）和构建复杂交易信号上的突破。讨论算法交易的效率、公平性及其对市场微观结构的影响。 区块链与分布式账本技术（DLT）： 深入分析DLT在提高交易后结算效率、降低对手方风险方面的潜力。对比私有链、联盟链和公有链在不同金融应用场景下的适用性。 监管科技（RegTech）的兴起： 阐述利用自动化和大数据技术来提升合规效率、实时监测市场滥用行为和简化监管报告的新趋势。 第八章：全球金融监管框架与未来挑战 巴塞尔协议III/IV的深化影响： 总结资本、杠杆率和流动性监管框架的最新要求，及其对银行盈利能力和信贷供给的影响。 跨国监管协调： 分析国际清算银行（BIS）、金融稳定委员会（FSB）等国际组织在协调全球金融标准方面的工作，及其在应对跨境资本流动波动中的作用。 货币政策与金融稳定性的交汇点： 探讨在低利率甚至负利率环境下，中央银行如何平衡通胀目标与维护金融稳定之间的关系。展望中央银行数字货币（CBDC）对支付体系的潜在冲击。 结论 本书的总结部分将提炼核心观点，强调理论模型必须在不断变化的现实中进行校准。未来的金融市场将是高度技术化、深度互联且对风险管理要求更为精细的场所。持续的学习和适应能力，是所有市场参与者成功的关键。

评分☆☆☆☆☆

这本书的名字叫《美国宏观调控演进及启示》，光看书名，就觉得是一本颇有分量、能引人深思的著作。我是一个对经济学理论和历史发展脉络都十分感兴趣的普通读者，一直以来，我对“宏观调控”这个概念既熟悉又陌生。熟悉，是因为它时不时就会出现在新闻报道和政策解读中，但陌生，是因为我总觉得它是一个非常宏大且复杂的系统，很难真正理解其运作的内在逻辑以及它在不同历史时期所扮演的角色。所以，当看到这本书的题目时，我立刻被吸引住了。我脑海中浮现的，是关于美国经济如何在不同的危机和挑战面前，通过一系列宏观政策的调整，一步步摸索前进的历程。我猜测，这本书可能会深入剖析从大萧条时期罗斯福新政的凯恩斯主义实践，到战后黄金时代的经济增长与政策管理，再到70年代的滞胀危机及其应对，以及进入21世纪后，面对全球金融危机和疫情冲击时，美联储和财政部所采取的一系列措施。我尤其期待书中能够对这些政策的有效性、局限性以及它们所带来的长期影响进行细致的分析，并且能够跳出单纯的理论框架，结合真实的经济数据和社会背景，来展现宏观调控的“演进”过程，就像看一部经济史的纪录片一样，让我能够更直观地感受到政策选择如何塑造了美国的经济命运。

评分☆☆☆☆☆

读这本书《美国宏观调控演进及启示》，我期待能有一个深入浅出的叙事方式，让那些对经济学不是特别专业的读者也能轻松理解。我知道宏观调控涉及到很多专业术语和复杂的模型，但如果这本书能够用生动的语言，结合历史事件和人物故事来解读这些概念，那将是非常棒的。我想象中的内容，可能是从某个标志性的经济事件开篇，比如1929年的股市崩盘，然后顺理成章地引出罗斯福总统如何运用凯恩斯主义的理念来推行新政，并分析新政的成效与不足。接着，可能又会转向战后美国经济的蓬勃发展，以及在那个时代，宏观调控是如何服务于稳定增长的目标的。然后，必然会触及70年代的石油危机和高通胀，这本书会不会详细描述当时学者和政策制定者们是如何思考和应对这场挑战的？弗里德曼和货币主义的兴起，以及里根政府的“里根经济学”，这些重要的转折点在书中会不会有精彩的呈现？我希望它能像一部精心制作的纪录片，每一集都聚焦于一个特定的历史时期，用详实的史料和清晰的逻辑，为我展现美国宏观调控政策的演变图景，让我能够清晰地看到不同政策思想是如何碰撞、融合、发展，最终塑造了今天的美国经济格局。

评分☆☆☆☆☆

拿到《美国宏观调控演进及启示》这本书，我最先关注的是它的“启示”部分，因为理论性的探讨固然重要，但如果能从中汲取一些适用于现实的经验教训，那就更有价值了。我猜想，作者在梳理了美国宏观调控的历史脉络之后，必然会提炼出一些普适性的原则或者值得我们借鉴的经验。比如，在面对经济周期性波动时，财政政策和货币政策如何才能协同作用，既能有效刺激经济，又能避免过度刺激导致通货膨胀或资产泡沫？在应对突发性外部冲击时，美国的政策反应模式有哪些值得反思的地方？是反应过快还是过慢？是措施得当还是矫枉过正？书中会不会探讨不同政治派别在宏观调控理念上的差异，以及这种差异如何影响了实际政策的制定和执行？我希望能够看到一些案例分析，例如某项具体的政策出台后，在短期内和长期内分别产生了哪些意想不到的副作用，或者在某个时期，政策的失误是如何加剧了经济的困境。这些“启示”不应该仅仅是空泛的道理，而应该是基于扎实的历史事实和严谨的逻辑分析得出的结论，能够帮助我更深刻地理解宏观调控的复杂性和艺术性，从而在观察和分析当前的经济现象时，能有更宏观的视野和更审慎的判断。

评分☆☆☆☆☆

当我在书店里看到《美国宏观调控演进及启示》这本书名时，我的脑海里立刻联想到一系列关于经济稳定的问题。我一直认为，宏观调控不仅仅是政府的一套工具箱，更是一种对经济发展方向的引导和对社会福祉的承诺。这本书的书名暗示了它将不仅仅是学术性的梳理，更包含着对未来的洞察与思考。我设想，这本书可能会从美国经济发展史上那些关键的转折点出发，比如1970年代的滞胀危机，那是对传统凯恩斯主义理论的一次重大挑战，书中应该会深入分析这场危机是如何发生的，以及它对后续宏观经济思想产生了怎样的冲击。接着，可能会探讨新自由主义和供给侧经济学在80年代后的兴起，以及它们如何重塑了宏观调控的框架。然后，我想象中会看到书中对21世纪初互联网泡沫的破裂和随后的全球金融危机的详细解读，特别是美联储在危机应对中的角色，以及它所采取的创新性工具，例如零利率政策和量化宽松，这些政策的有效性、潜在风险以及对全球经济的影响，应该是书中的重头戏。最后，我最期待的是书中能够针对这些历史经验，提炼出一些具有普适性的“启示”，这些启示可能关于如何平衡经济增长与金融稳定，如何处理政府干预与市场机制的关系，以及在日益复杂的全球经济格局下，如何构建更具韧性的经济体系。

评分☆☆☆☆☆

购买《美国宏观调控演进及启示》这本书，我主要看重的是它能否提供一个多角度的审视视角。我理解宏观调控的决策者，往往需要在错综复杂的经济环境、政治压力以及社会期望之间进行艰难的权衡。因此，我希望这本书不仅能从经济学理论层面进行剖析，更能深入到政策制定背后的政治博弈、利益集团的影响，以及社会思潮的变迁。例如，在不同的历史时期，共和党和民主党在宏观调控的理念和实践上存在哪些根本性的差异？这些差异又是如何影响了总统和国会的政策选择？书中是否会探讨一些具体的立法过程，以及这些立法如何体现了当时的社会共识或者政治妥协？我个人对金融危机和货币政策的演变尤为感兴趣，比如美联储在不同时期扮演的角色是如何变化的？它是在独立性上受到挑战，还是在工具箱里不断丰富？这本书会不会对量化宽松（QE）等非常规货币政策的出现及其影响进行深入的讨论，并从中提炼出一些关于央行在现代经济中角色的深刻见解？我希望能够看到一种超越纯粹学术的分析，能够触及宏观调控决策的“人性”和“权力”层面，让我能更全面地理解这个复杂而又至关重要的领域。