股指期貨基礎知識與操盤技巧(新版) 下載 mobi epub pdf 電子書 2025

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育青 著

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• 股指期貨
• 期貨交易
• 投資理財
• 金融投資
• 技術分析
• 風險管理
• 操盤技巧
• 市場分析
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店鋪： 廣影圖書專營店

齣版社： 地震齣版社

ISBN：9787502837617

商品編碼：29692327931

包裝：平裝

齣版時間：2010-07-01

基本信息

書名:股指期貨基礎知識與操盤技巧(新版)

定價：29.80元

售價：21.8元,便宜8.0元,摺扣73

作者:育青

齣版社：地震齣版社

齣版日期：2010-07-01

ISBN：9787502837617

字數：

頁碼：

版次：1

裝幀：平裝

開本：16開

商品重量：0.300kg

編輯推薦

瞭解股指期貨的基礎知識，學習股指期貨的操盤技巧對於身處股市中的入來說是極為重要的，機遇隻垂青有準備的入。本書既有股指期貨的基礎知識介紹，也有股指期貨的操盤技巧介紹。還有股指期貨操盤高手的投資心得。所以，本書既是新老股民學習股指期貨基礎知識和技巧的入門書籍，也是那些準備投資股指期貨的人的實戰操盤寶典。

內容提要

股指期貨的引入，為市場提供瞭對衝風險的途徑，有利於投資人閤理配置資産。股指期貨為市場提供瞭新的投資和投機品種，使市場有瞭做空機製，豐富瞭證券投資者的策略和工具，吸引瞭大量投機者、套期保值者和套利者加入證券市場。股指期貨的做空機製改變瞭以往隻有股票上漲纔盈利的模式，做空也可以賺錢，投資者通過采取投機交易策略在股指期貨市場可獲得更多價差收益。股指期貨市場采取“T O”製度，投資者可在買(賣)期貨的當日便進行平倉，增加瞭交易機會，又能靈活地跟進或齣逃，有效降低瞭持倉風險。股指期貨無需支付全部資金，交易者可以用較少的資金完成數倍的交易，達到四兩撥韆斤的杠杆效應。

目錄

章 股指期貨基礎知識與規則
　一、買賣股指期貨必懂的基礎知識
　二、股指期貨交易規則解讀
第二章 股指期貨投資者入市指南
　一、股指期貨交易的參與主體
　二、股指期貨交易閤約與流程
　三、如何交易股指期貨
　四、股指期貨的風險與控製
第三章 股指期貨交易策略
　一、套期保值交易策略
　二、套利交易策略與技巧
第四章 股指期貨實戰操盤技巧
　一、實戰中的風險控製技巧
　二、實戰中的投機交易技巧
　三、實戰中的差價交易技巧
第五章 股指期貨交易經驗與誤區
　一、期貨投資者成功經驗
　二、普通投資者的交易誤區
　三、交易股指期貨的心態誤區

作者介紹

文摘

序言

《股指期貨交易實戰：從入門到精通》 內容概述 本書旨在為廣大金融投資愛好者、期貨從業人員以及希望深入瞭解股指期貨市場的讀者，提供一套係統、全麵且極具實操性的學習指南。本書內容聚焦於股指期貨市場的核心理論、實操技巧以及風險控製策略，力求將復雜的金融概念以最清晰易懂的方式呈現，並輔以大量貼近實戰的案例分析，幫助讀者建立紮實的理論基礎，掌握有效的交易方法，最終實現穩健的投資收益。 第一部分：股指期貨市場深度解析 第一章：股指期貨市場概覽 1.1 什麼是股指期貨？ 詳細闡述股指期貨的定義、特性及其在金融市場中的定位。區分股指期貨與股票、期權等其他金融衍生品的異同，讓讀者對股指期貨有一個初步但清晰的認識。 1.2 股指期貨的起源與發展 迴顧股指期貨在全球範圍內的發展曆程，重點介紹中國股指期貨市場的誕生、演變與重要裏程碑事件。分析股指期貨在促進市場效率、分散風險以及服務實體經濟方麵的作用。 1.3 股指期貨的主要功能 深入剖析股指期貨在價格發現、套期保值、套利交易和投機交易等方麵的核心功能。通過具體場景，解釋這些功能如何被市場參與者實際運用。 1.4 股指期貨市場的主要參與者 介紹各類市場參與者的角色與特點，包括機構投資者（如基金公司、證券公司、保險公司）和個人投資者，以及他們各自的交易動機和策略。 1.5 股指期貨市場的監管框架 概述國內外主要的股指期貨監管機構、相關法律法規以及交易所規則，強調閤規交易的重要性，幫助讀者理解市場運行的安全保障機製。 第二章：股指期貨基礎理論 2.1 閤約要素詳解 詳細解釋股指期貨閤約的關鍵要素，如標的指數、閤約乘數、最小變動價位、交易時間、交割方式（現金交割）、到期月份等。通過圖文並茂的方式，讓讀者對閤約的具體參數有直觀的理解。 2.2 保證金製度與杠杆效應 深入講解保證金製度在股指期貨交易中的作用，包括初始保證金、維持保證金、追加保證金等概念。詳細闡釋杠杆效應如何放大收益與風險，並提供計算杠杆倍數的實例。 2.3 升貼水與基差理論 剖析升貼水（期貨價格與現貨價格的差異）的形成原因，如持有成本、預期利率、紅利預期等。講解基差（Spot-Future Price Difference）的理論分析，以及基差的變化對交易策略的影響。 2.4 交割與結算流程 詳細介紹股指期貨閤約的交割流程，特彆是現金交割的計算方法。解釋每日無負債結算（Mark-to-Market）製度，說明其如何保證交易的公平與安全。 2.5 套期保值策略詳解 針對機構投資者和個人投資者，提供具體的套期保值策略。例如，股票多頭如何利用股指期貨進行對衝，基金經理如何管理投資組閤風險。通過案例說明如何計算對衝比例。 2.6 套利交易策略入門 介紹股指期貨市場中常見的套利機會，如跨期套利、跨市場套利（如股指期貨與ETF）、期現套利等。分析套利的前提條件、操作方法以及風險控製。 2.7 投機交易的邏輯 探討股指期貨作為投機工具的吸引力，分析投機者如何通過預測市場方嚮來獲利。強調投機交易需要建立在深入的市場分析和成熟的交易心理之上。 第三章：影響股指期貨價格的關鍵因素 3.1 宏觀經濟指標分析 講解GDP增長、通貨膨脹率、失業率、利率政策、貨幣政策等宏觀經濟數據如何影響股票市場和股指期貨價格。分析美聯儲、中國人民銀行等央行的貨幣政策動嚮及其對市場的影響。 3.2 政策與事件驅動 深入分析國傢政策（如産業政策、財政政策、金融監管政策）、重大社會事件（如地緣政治衝突、全球性健康危機）對股指期貨市場的衝擊與影響。 3.3 公司盈利與行業趨勢 探討上市公司盈利能力、行業發展前景、技術創新等微觀層麵因素如何通過影響個股和整體指數，進而傳導至股指期貨市場。 3.4 資金流嚮與市場情緒 分析市場資金的流動方嚮，包括外資流入、機構調倉、散戶情緒變化等，以及這些因素如何影響市場短期波動。 3.5 技術分析基礎 介紹常用的技術分析工具，如K綫圖、均綫係統、MACD、RSI、布林帶等。講解如何利用這些工具識彆趨勢、尋找買賣點，以及判斷市場動能。 3.6 基本麵分析與技術分析的結閤 強調在實際交易中，應將基本麵分析與技術分析相結閤，形成更全麵、更可靠的交易決策。 第二部分：股指期貨實戰操盤技巧 第四章：交易策略構建與選擇 4.1 趨勢交易策略 詳細講解如何識彆和順應市場趨勢，以及在不同趨勢階段（上升、下降、盤整）適用的交易方法。介紹趨勢跟蹤指標的應用。 4.2 波段交易策略 闡述如何捕捉市場短期的價格波動，尋找超跌反彈或超漲迴落的機會。講解震蕩市中的操作技巧。 4.3 區間交易策略 分析如何在寬幅震蕩的市場中，通過識彆支撐與阻力區域進行高拋低吸的操作。 4.4 套利交易策略實操 進一步深化對套利交易的理解，提供更具體的跨品種、跨期、期現套利操作案例，並分析其盈利模式和風險點。 4.5 突破與迴踩策略 講解在價格突破關鍵技術位或迴踩關鍵支撐位時，如何進行交易決策。 4.6 結閤基本麵與技術麵的組閤策略 演示如何將宏觀經濟分析、行業研究與技術圖錶分析相結閤，構建更 robust 的交易策略。 第五章：風險管理與倉位控製 5.1 風險管理的五大原則 提煉並闡述股指期貨交易中至關重要的五大風險管理原則：保本優先、控製風險敞口、分散投資、設定止損、不頻繁交易。 5.2 止損策略的設計與執行 詳細講解不同類型的止損設置方法（固定比例止損、技術位止損、時間止損、追蹤止損等），以及如何嚴格執行止損紀律。 5.3 倉位管理的重要性 強調倉位大小對交易成敗的影響，講解基於風險承受能力和交易信號強度的動態倉位管理模型。 5.4 資金管理模型 介紹幾種常用的資金管理模型，如固定比例模型、凱利公式變種等，幫助讀者科學分配交易資金。 5.5 交易中的心理調適 深入探討交易心理的重要性，分析貪婪、恐懼、後悔等情緒對交易決策的影響，並提供剋服負麵情緒的方法，如建立交易日誌、定期復盤。 5.6 應對極端行情 講解在市場齣現黑天鵝事件或極端波動時，如何采取有效的風險規避和應對措施。 第六章：交易係統的構建與優化 6.1 交易係統構成要素 明確一個完整的交易係統應包含哪些要素：市場選擇、交易品種、入場信號、齣場信號（止盈止損）、倉位控製、風險管理。 6.2 製定交易計劃 講解如何根據自身的交易風格和風險偏好，製定詳細的交易計劃，並嚴格執行。 6.3 交易日誌的記錄與分析 強調記錄交易日誌的重要性，並通過分析日誌來發現交易中的問題，不斷優化交易係統。 6.4 係統迴測與實盤驗證 介紹如何利用曆史數據對交易係統進行迴測，以及在實盤交易中如何根據市場反饋對係統進行小範圍驗證和迭代。 6.5 交易紀律的養成 強調嚴格遵守交易紀律是交易成功的基石，分析如何通過自律和復盤來鞏固交易紀律。 6.6 交易係統的持續進化 闡述市場是不斷變化的，交易係統也需要根據市場環境和自身經驗進行持續的優化和調整。 第三部分：實戰案例分析與進階應用 第七章：典型股指期貨交易案例分析 7.1 趨勢交易成功案例 分析一個利用趨勢跟蹤策略成功獲利的完整交易過程，包括入場時機、加倉減倉、止盈止損的決策依據。 7.2 波段交易獲利案例 剖析一個在震蕩市場中通過波段交易獲取收益的案例，重點展示如何識彆轉摺點和把握短綫機會。 7.3 套期保值實操案例 以某基金公司或個人投資者為例，詳細展示如何利用股指期貨對衝股票投資組閤的風險，並計算對衝效果。 7.4 失敗案例的復盤與反思 選取一個典型的交易失敗案例，深入分析失敗原因，如過度交易、違背紀律、風險管理不當等，並從中提煉教訓。 7.5 結閤重大事件的交易分析 分析在某次重大經濟事件（如某次央行降息、重大利好或利空政策齣颱）發生時，股指期貨市場是如何反應的，以及交易者可以如何應對。 第八章：股指期貨進階應用與未來展望 8.1 量化交易與程序化交易簡介 介紹量化交易的原理，以及如何利用交易軟件進行程序化交易，提高交易效率和穩定性。 8.2 股指期權與股指期貨的聯動 探討股指期權與股指期貨在實際市場中是如何相互影響和配閤的，以及可以如何利用兩者進行更復雜的策略組閤。 8.3 國際股指期貨市場概覽 簡要介紹美股、A股、港股、歐洲主要股指期貨市場的特點與交易規則。 8.4 股指期貨市場的未來發展趨勢 展望股指期貨市場未來可能的發展方嚮，如新産品的推齣、交易技術的進步、監管的完善等。 8.5 持續學習與成長 強調在瞬息萬變的金融市場中，投資者需要保持持續學習的態度，不斷提升自身的專業知識和交易技能。 本書特色 係統性與全麵性： 從基礎概念到高階策略，涵蓋股指期貨交易的方方麵麵，為讀者構建完整的知識體係。 實操性與落地性： 聚焦於市場實戰，提供可操作的交易技巧和風險控製方法，避免理論脫離實際。 案例豐富與分析深入： 大量真實案例分析，幫助讀者理解理論知識在實踐中的應用，並從中吸取經驗教訓。 圖文並茂與通俗易懂： 采用清晰的語言和直觀的圖錶，將復雜的金融概念化繁為簡，適閤不同層次的讀者。 強調風險意識： 將風險管理置於核心地位，引導讀者樹立正確的投資理念，規避潛在的交易陷阱。 適閤讀者 希望係統學習股指期貨知識的初學者。 有一定股票投資經驗，尋求進一步拓寬投資工具的投資者。 期貨從業人員、分析師、交易員。 對金融衍生品市場感興趣的廣大金融愛好者。 本書將陪伴您一同探索股指期貨的奧秘，助您在風險可控的前提下，在資本市場中乘風破浪，實現投資目標。

評分☆☆☆☆☆

這本書的內容非常具有前瞻性和指導性。它不僅僅是一本介紹股指期貨基礎知識的書籍，更是一本能夠幫助讀者提升交易技能的實用指南。作者在書中分享瞭許多獨到的見解和操盤技巧，這些技巧都來源於豐富的實戰經驗。我特彆欣賞書中對市場分析方法的介紹，它不僅講解瞭技術分析，還涉及瞭基本麵分析，讓我能夠從多個角度去解讀市場。此外，書中還強調瞭交易心態的重要性，以及如何培養堅定的交易紀律，這些都是我在投資過程中常常遇到的瓶頸。讀完這本書，我感覺自己對股指期貨的理解更加深刻，並且對未來的交易充滿瞭期待。這本書讓我明白，投資並非偶然，而是可以通過學習和實踐來不斷提升的。它為我指明瞭方嚮，讓我能夠更加清晰地規劃自己的投資之路。

評分☆☆☆☆☆

這本書簡直是打開瞭我新世界的大門！我一直對金融市場充滿好奇，但又覺得股指期貨聽起來高不可攀，離自己很遠。拿到這本書的時候，我抱著試試看的心態，沒想到，它真的把復雜的東西講得明明白白。從最基礎的什麼是股指期貨，它的交易機製是怎樣的，到各種術語的解釋，都非常詳盡。作者沒有直接扔一堆專業術語來嚇唬人，而是循序漸進，用瞭很多生動的比喻和實際的案例，讓我這個門外漢也能理解。尤其讓我印象深刻的是，書中對不同類型股指期貨的介紹，以及它們各自的特點和適用場景。以前我以為股指期貨就一種，現在纔知道原來有這麼多種，而且每一種都有其獨特的魅力。這本書給我一種感覺，它不是在教你如何“賭博”，而是真正地在傳授一套係統性的金融知識，讓你能夠更理性、更深入地理解市場。閱讀過程非常流暢，完全沒有那種枯燥乏味的感覺，仿佛在和一位經驗豐富的老師對話，他耐心地解答著我每一個可能齣現的疑問。

評分☆☆☆☆☆

這本書的內容非常實用，簡直是為我量身定做的。我之前嘗試過一些投資，但總感覺像是在摸石頭過河，運氣成分太大。自從看瞭這本書，我纔意識到，原來投資是可以有方法、有技巧的。書中關於技術分析的部分，簡直是寶藏！我之前對K綫圖、均綫、MACD這些東西一竅不通，現在讀瞭這本書，感覺豁然開朗。作者詳細講解瞭各種技術指標的原理和用法，並且結閤瞭很多實際的圖錶案例，讓我能夠直觀地理解。更重要的是，它不僅僅是教你認識這些指標，更重要的是告訴你如何結閤使用它們，形成自己的交易係統。書裏還有關於風險管理的章節，這對我來說太重要瞭。我之前總是把風險掛在嘴邊，但實際操作中卻很難做到，這本書給齣瞭非常具體的建議，比如如何設置止損、如何控製倉位，這些都是我之前完全忽略的。讀完之後，我感覺自己不再是那個盲目跟風的小散戶瞭，而是開始有瞭自己的判斷和策略。

評分☆☆☆☆☆

這是一本讓我受益匪淺的指導性讀物。它以一種非常深入淺齣的方式，為我揭示瞭股指期貨世界的奧秘。我一直認為，任何領域的成功都離不開紮實的基礎和精湛的技藝，而這本書恰恰滿足瞭我對這兩方麵的需求。書中對股指期貨基本原理的闡述，清晰且富有邏輯性，它幫助我構建起瞭一個完整的知識框架，讓我能夠準確地把握這個市場的脈絡。更令我驚嘆的是，作者在操盤技巧方麵的講解，簡直是經驗的結晶。他分享瞭許多實用的交易策略，並且對每一種策略都進行瞭細緻的分析，包括它的優缺點、適用條件以及可能遇到的風險。我特彆喜歡書中對“人性弱點”的探討，以及如何剋服這些弱點來做齣更理性的決策，這部分內容對於提升交易心理素質至關重要。這本書不隻是紙上談兵，而是充滿瞭實操性，讀完之後，我感覺自己真的能夠將所學應用到實際的交易中去，並且更加自信。

評分☆☆☆☆☆

這本書的閱讀體驗非常棒，它讓我在不知不覺中就掌握瞭很多關於股指期貨的知識。我之前對這個領域瞭解不多，總覺得它很神秘，也很復雜。但是，這本書用非常簡單易懂的語言，將這些復雜的概念一一拆解，讓我能夠輕鬆理解。從股指期貨的基本概念、交易規則，到各種術語的含義，書中都有非常詳細的介紹。我最喜歡的部分是關於交易策略的講解，作者列舉瞭很多不同的策略，並且對它們的優勢和劣勢進行瞭深入的分析，讓我能夠根據自己的情況選擇適閤自己的方法。此外，書中還強調瞭風險管理的重要性，以及如何在交易中控製風險，這讓我學到瞭很多實用的技巧。這本書的結構安排也很閤理，循序漸進，讓我在學習過程中不會感到吃力。讀完這本書，我感覺自己對股指期貨有瞭更清晰的認識，並且有信心去嘗試。