股指期货基础知识与操盘技巧(新版) pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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育青 著

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出版社： 地震出版社

ISBN：9787502837617

商品编码：29692327931

包装：平装

出版时间：2010-07-01

基本信息

书名:股指期货基础知识与操盘技巧(新版)

定价：29.80元

售价：21.8元,便宜8.0元,折扣73

作者:育青

出版社：地震出版社

出版日期：2010-07-01

ISBN：9787502837617

字数：

页码：

版次：1

装帧：平装

开本：16开

商品重量：0.300kg

编辑推荐

了解股指期货的基础知识，学习股指期货的操盘技巧对于身处股市中的入来说是极为重要的，机遇只垂青有准备的入。本书既有股指期货的基础知识介绍，也有股指期货的操盘技巧介绍。还有股指期货操盘高手的投资心得。所以，本书既是新老股民学习股指期货基础知识和技巧的入门书籍，也是那些准备投资股指期货的人的实战操盘宝典。

内容提要

股指期货的引入，为市场提供了对冲风险的途径，有利于投资人合理配置资产。股指期货为市场提供了新的投资和投机品种，使市场有了做空机制，丰富了证券投资者的策略和工具，吸引了大量投机者、套期保值者和套利者加入证券市场。股指期货的做空机制改变了以往只有股票上涨才盈利的模式，做空也可以赚钱，投资者通过采取投机交易策略在股指期货市场可获得更多价差收益。股指期货市场采取“T O”制度，投资者可在买(卖)期货的当日便进行平仓，增加了交易机会，又能灵活地跟进或出逃，有效降低了持仓风险。股指期货无需支付全部资金，交易者可以用较少的资金完成数倍的交易，达到四两拨千斤的杠杆效应。

目录

章 股指期货基础知识与规则
　一、买卖股指期货必懂的基础知识
　二、股指期货交易规则解读
第二章 股指期货投资者入市指南
　一、股指期货交易的参与主体
　二、股指期货交易合约与流程
　三、如何交易股指期货
　四、股指期货的风险与控制
第三章 股指期货交易策略
　一、套期保值交易策略
　二、套利交易策略与技巧
第四章 股指期货实战操盘技巧
　一、实战中的风险控制技巧
　二、实战中的投机交易技巧
　三、实战中的差价交易技巧
第五章 股指期货交易经验与误区
　一、期货投资者成功经验
　二、普通投资者的交易误区
　三、交易股指期货的心态误区

作者介绍

文摘

序言

《股指期货交易实战：从入门到精通》 内容概述 本书旨在为广大金融投资爱好者、期货从业人员以及希望深入了解股指期货市场的读者，提供一套系统、全面且极具实操性的学习指南。本书内容聚焦于股指期货市场的核心理论、实操技巧以及风险控制策略，力求将复杂的金融概念以最清晰易懂的方式呈现，并辅以大量贴近实战的案例分析，帮助读者建立扎实的理论基础，掌握有效的交易方法，最终实现稳健的投资收益。 第一部分：股指期货市场深度解析 第一章：股指期货市场概览 1.1 什么是股指期货？ 详细阐述股指期货的定义、特性及其在金融市场中的定位。区分股指期货与股票、期权等其他金融衍生品的异同，让读者对股指期货有一个初步但清晰的认识。 1.2 股指期货的起源与发展 回顾股指期货在全球范围内的发展历程，重点介绍中国股指期货市场的诞生、演变与重要里程碑事件。分析股指期货在促进市场效率、分散风险以及服务实体经济方面的作用。 1.3 股指期货的主要功能 深入剖析股指期货在价格发现、套期保值、套利交易和投机交易等方面的核心功能。通过具体场景，解释这些功能如何被市场参与者实际运用。 1.4 股指期货市场的主要参与者 介绍各类市场参与者的角色与特点，包括机构投资者（如基金公司、证券公司、保险公司）和个人投资者，以及他们各自的交易动机和策略。 1.5 股指期货市场的监管框架 概述国内外主要的股指期货监管机构、相关法律法规以及交易所规则，强调合规交易的重要性，帮助读者理解市场运行的安全保障机制。 第二章：股指期货基础理论 2.1 合约要素详解 详细解释股指期货合约的关键要素，如标的指数、合约乘数、最小变动价位、交易时间、交割方式（现金交割）、到期月份等。通过图文并茂的方式，让读者对合约的具体参数有直观的理解。 2.2 保证金制度与杠杆效应 深入讲解保证金制度在股指期货交易中的作用，包括初始保证金、维持保证金、追加保证金等概念。详细阐释杠杆效应如何放大收益与风险，并提供计算杠杆倍数的实例。 2.3 升贴水与基差理论 剖析升贴水（期货价格与现货价格的差异）的形成原因，如持有成本、预期利率、红利预期等。讲解基差（Spot-Future Price Difference）的理论分析，以及基差的变化对交易策略的影响。 2.4 交割与结算流程 详细介绍股指期货合约的交割流程，特别是现金交割的计算方法。解释每日无负债结算（Mark-to-Market）制度，说明其如何保证交易的公平与安全。 2.5 套期保值策略详解 针对机构投资者和个人投资者，提供具体的套期保值策略。例如，股票多头如何利用股指期货进行对冲，基金经理如何管理投资组合风险。通过案例说明如何计算对冲比例。 2.6 套利交易策略入门 介绍股指期货市场中常见的套利机会，如跨期套利、跨市场套利（如股指期货与ETF）、期现套利等。分析套利的前提条件、操作方法以及风险控制。 2.7 投机交易的逻辑 探讨股指期货作为投机工具的吸引力，分析投机者如何通过预测市场方向来获利。强调投机交易需要建立在深入的市场分析和成熟的交易心理之上。 第三章：影响股指期货价格的关键因素 3.1 宏观经济指标分析 讲解GDP增长、通货膨胀率、失业率、利率政策、货币政策等宏观经济数据如何影响股票市场和股指期货价格。分析美联储、中国人民银行等央行的货币政策动向及其对市场的影响。 3.2 政策与事件驱动 深入分析国家政策（如产业政策、财政政策、金融监管政策）、重大社会事件（如地缘政治冲突、全球性健康危机）对股指期货市场的冲击与影响。 3.3 公司盈利与行业趋势 探讨上市公司盈利能力、行业发展前景、技术创新等微观层面因素如何通过影响个股和整体指数，进而传导至股指期货市场。 3.4 资金流向与市场情绪 分析市场资金的流动方向，包括外资流入、机构调仓、散户情绪变化等，以及这些因素如何影响市场短期波动。 3.5 技术分析基础 介绍常用的技术分析工具，如K线图、均线系统、MACD、RSI、布林带等。讲解如何利用这些工具识别趋势、寻找买卖点，以及判断市场动能。 3.6 基本面分析与技术分析的结合 强调在实际交易中，应将基本面分析与技术分析相结合，形成更全面、更可靠的交易决策。 第二部分：股指期货实战操盘技巧 第四章：交易策略构建与选择 4.1 趋势交易策略 详细讲解如何识别和顺应市场趋势，以及在不同趋势阶段（上升、下降、盘整）适用的交易方法。介绍趋势跟踪指标的应用。 4.2 波段交易策略 阐述如何捕捉市场短期的价格波动，寻找超跌反弹或超涨回落的机会。讲解震荡市中的操作技巧。 4.3 区间交易策略 分析如何在宽幅震荡的市场中，通过识别支撑与阻力区域进行高抛低吸的操作。 4.4 套利交易策略实操 进一步深化对套利交易的理解，提供更具体的跨品种、跨期、期现套利操作案例，并分析其盈利模式和风险点。 4.5 突破与回踩策略 讲解在价格突破关键技术位或回踩关键支撑位时，如何进行交易决策。 4.6 结合基本面与技术面的组合策略 演示如何将宏观经济分析、行业研究与技术图表分析相结合，构建更 robust 的交易策略。 第五章：风险管理与仓位控制 5.1 风险管理的五大原则 提炼并阐述股指期货交易中至关重要的五大风险管理原则：保本优先、控制风险敞口、分散投资、设定止损、不频繁交易。 5.2 止损策略的设计与执行 详细讲解不同类型的止损设置方法（固定比例止损、技术位止损、时间止损、追踪止损等），以及如何严格执行止损纪律。 5.3 仓位管理的重要性 强调仓位大小对交易成败的影响，讲解基于风险承受能力和交易信号强度的动态仓位管理模型。 5.4 资金管理模型 介绍几种常用的资金管理模型，如固定比例模型、凯利公式变种等，帮助读者科学分配交易资金。 5.5 交易中的心理调适 深入探讨交易心理的重要性，分析贪婪、恐惧、后悔等情绪对交易决策的影响，并提供克服负面情绪的方法，如建立交易日志、定期复盘。 5.6 应对极端行情 讲解在市场出现黑天鹅事件或极端波动时，如何采取有效的风险规避和应对措施。 第六章：交易系统的构建与优化 6.1 交易系统构成要素 明确一个完整的交易系统应包含哪些要素：市场选择、交易品种、入场信号、出场信号（止盈止损）、仓位控制、风险管理。 6.2 制定交易计划 讲解如何根据自身的交易风格和风险偏好，制定详细的交易计划，并严格执行。 6.3 交易日志的记录与分析 强调记录交易日志的重要性，并通过分析日志来发现交易中的问题，不断优化交易系统。 6.4 系统回测与实盘验证 介绍如何利用历史数据对交易系统进行回测，以及在实盘交易中如何根据市场反馈对系统进行小范围验证和迭代。 6.5 交易纪律的养成 强调严格遵守交易纪律是交易成功的基石，分析如何通过自律和复盘来巩固交易纪律。 6.6 交易系统的持续进化 阐述市场是不断变化的，交易系统也需要根据市场环境和自身经验进行持续的优化和调整。 第三部分：实战案例分析与进阶应用 第七章：典型股指期货交易案例分析 7.1 趋势交易成功案例 分析一个利用趋势跟踪策略成功获利的完整交易过程，包括入场时机、加仓减仓、止盈止损的决策依据。 7.2 波段交易获利案例 剖析一个在震荡市场中通过波段交易获取收益的案例，重点展示如何识别转折点和把握短线机会。 7.3 套期保值实操案例 以某基金公司或个人投资者为例，详细展示如何利用股指期货对冲股票投资组合的风险，并计算对冲效果。 7.4 失败案例的复盘与反思 选取一个典型的交易失败案例，深入分析失败原因，如过度交易、违背纪律、风险管理不当等，并从中提炼教训。 7.5 结合重大事件的交易分析 分析在某次重大经济事件（如某次央行降息、重大利好或利空政策出台）发生时，股指期货市场是如何反应的，以及交易者可以如何应对。 第八章：股指期货进阶应用与未来展望 8.1 量化交易与程序化交易简介 介绍量化交易的原理，以及如何利用交易软件进行程序化交易，提高交易效率和稳定性。 8.2 股指期权与股指期货的联动 探讨股指期权与股指期货在实际市场中是如何相互影响和配合的，以及可以如何利用两者进行更复杂的策略组合。 8.3 国际股指期货市场概览 简要介绍美股、A股、港股、欧洲主要股指期货市场的特点与交易规则。 8.4 股指期货市场的未来发展趋势 展望股指期货市场未来可能的发展方向，如新产品的推出、交易技术的进步、监管的完善等。 8.5 持续学习与成长 强调在瞬息万变的金融市场中，投资者需要保持持续学习的态度，不断提升自身的专业知识和交易技能。 本书特色 系统性与全面性： 从基础概念到高阶策略，涵盖股指期货交易的方方面面，为读者构建完整的知识体系。 实操性与落地性： 聚焦于市场实战，提供可操作的交易技巧和风险控制方法，避免理论脱离实际。 案例丰富与分析深入： 大量真实案例分析，帮助读者理解理论知识在实践中的应用，并从中吸取经验教训。 图文并茂与通俗易懂： 采用清晰的语言和直观的图表，将复杂的金融概念化繁为简，适合不同层次的读者。 强调风险意识： 将风险管理置于核心地位，引导读者树立正确的投资理念，规避潜在的交易陷阱。 适合读者 希望系统学习股指期货知识的初学者。 有一定股票投资经验，寻求进一步拓宽投资工具的投资者。 期货从业人员、分析师、交易员。 对金融衍生品市场感兴趣的广大金融爱好者。 本书将陪伴您一同探索股指期货的奥秘，助您在风险可控的前提下，在资本市场中乘风破浪，实现投资目标。

评分☆☆☆☆☆

这本书简直是打开了我新世界的大门！我一直对金融市场充满好奇，但又觉得股指期货听起来高不可攀，离自己很远。拿到这本书的时候，我抱着试试看的心态，没想到，它真的把复杂的东西讲得明明白白。从最基础的什么是股指期货，它的交易机制是怎样的，到各种术语的解释，都非常详尽。作者没有直接扔一堆专业术语来吓唬人，而是循序渐进，用了很多生动的比喻和实际的案例，让我这个门外汉也能理解。尤其让我印象深刻的是，书中对不同类型股指期货的介绍，以及它们各自的特点和适用场景。以前我以为股指期货就一种，现在才知道原来有这么多种，而且每一种都有其独特的魅力。这本书给我一种感觉，它不是在教你如何“赌博”，而是真正地在传授一套系统性的金融知识，让你能够更理性、更深入地理解市场。阅读过程非常流畅，完全没有那种枯燥乏味的感觉，仿佛在和一位经验丰富的老师对话，他耐心地解答着我每一个可能出现的疑问。

评分☆☆☆☆☆

这是一本让我受益匪浅的指导性读物。它以一种非常深入浅出的方式，为我揭示了股指期货世界的奥秘。我一直认为，任何领域的成功都离不开扎实的基础和精湛的技艺，而这本书恰恰满足了我对这两方面的需求。书中对股指期货基本原理的阐述，清晰且富有逻辑性，它帮助我构建起了一个完整的知识框架，让我能够准确地把握这个市场的脉络。更令我惊叹的是，作者在操盘技巧方面的讲解，简直是经验的结晶。他分享了许多实用的交易策略，并且对每一种策略都进行了细致的分析，包括它的优缺点、适用条件以及可能遇到的风险。我特别喜欢书中对“人性弱点”的探讨，以及如何克服这些弱点来做出更理性的决策，这部分内容对于提升交易心理素质至关重要。这本书不只是纸上谈兵，而是充满了实操性，读完之后，我感觉自己真的能够将所学应用到实际的交易中去，并且更加自信。

评分☆☆☆☆☆

这本书的内容非常实用，简直是为我量身定做的。我之前尝试过一些投资，但总感觉像是在摸石头过河，运气成分太大。自从看了这本书，我才意识到，原来投资是可以有方法、有技巧的。书中关于技术分析的部分，简直是宝藏！我之前对K线图、均线、MACD这些东西一窍不通，现在读了这本书，感觉豁然开朗。作者详细讲解了各种技术指标的原理和用法，并且结合了很多实际的图表案例，让我能够直观地理解。更重要的是，它不仅仅是教你认识这些指标，更重要的是告诉你如何结合使用它们，形成自己的交易系统。书里还有关于风险管理的章节，这对我来说太重要了。我之前总是把风险挂在嘴边，但实际操作中却很难做到，这本书给出了非常具体的建议，比如如何设置止损、如何控制仓位，这些都是我之前完全忽略的。读完之后，我感觉自己不再是那个盲目跟风的小散户了，而是开始有了自己的判断和策略。

评分☆☆☆☆☆

这本书的阅读体验非常棒，它让我在不知不觉中就掌握了很多关于股指期货的知识。我之前对这个领域了解不多，总觉得它很神秘，也很复杂。但是，这本书用非常简单易懂的语言，将这些复杂的概念一一拆解，让我能够轻松理解。从股指期货的基本概念、交易规则，到各种术语的含义，书中都有非常详细的介绍。我最喜欢的部分是关于交易策略的讲解，作者列举了很多不同的策略，并且对它们的优势和劣势进行了深入的分析，让我能够根据自己的情况选择适合自己的方法。此外，书中还强调了风险管理的重要性，以及如何在交易中控制风险，这让我学到了很多实用的技巧。这本书的结构安排也很合理，循序渐进，让我在学习过程中不会感到吃力。读完这本书，我感觉自己对股指期货有了更清晰的认识，并且有信心去尝试。

评分☆☆☆☆☆

这本书的内容非常具有前瞻性和指导性。它不仅仅是一本介绍股指期货基础知识的书籍，更是一本能够帮助读者提升交易技能的实用指南。作者在书中分享了许多独到的见解和操盘技巧，这些技巧都来源于丰富的实战经验。我特别欣赏书中对市场分析方法的介绍，它不仅讲解了技术分析，还涉及了基本面分析，让我能够从多个角度去解读市场。此外，书中还强调了交易心态的重要性，以及如何培养坚定的交易纪律，这些都是我在投资过程中常常遇到的瓶颈。读完这本书，我感觉自己对股指期货的理解更加深刻，并且对未来的交易充满了期待。这本书让我明白，投资并非偶然，而是可以通过学习和实践来不断提升的。它为我指明了方向，让我能够更加清晰地规划自己的投资之路。