《國際金融市場(第三版)》 [美]J·奧林·戈萊比 ,劉曼紅,陳雨露,趙锡， 中國人民大學 下載 mobi epub pdf 電子書 2025

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[美] J·奧林·戈萊比，劉曼紅，陳雨露，趙锡 著

圖書標籤:

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• 貨幣銀行學
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齣版社： 中國人民大學齣版社

ISBN：9787300029191

商品編碼：28603726377

包裝：平裝

齣版時間：2003-01-01

基本信息

書名：國際金融市場(第三版)

定價：45.00元

作者：J·奧林·戈萊比 ,劉曼紅,陳雨露,趙锡

齣版社：中國人民大學齣版社

齣版日期：2003-01-01

ISBN：9787300029191

字數：

頁碼：408

版次：1

裝幀：平裝

開本：

商品重量：0.4kg

編輯推薦

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內容提要

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J·奧林·戈萊比博士的《國際金融市場》（第三版）填補瞭國際金融市場教材上的空白。在過去的國際金融領域裏，大部分教材都是以外匯、國際資本流動、國際金融機構等為中心的，很少從國際金融市場本身著眼。本書的齣版，及時適應瞭國際經濟發展的需要。它思路清晰、層次 分明，緊緊圍繞國際金融市場的外匯市場、歐洲貨幣市場和國際*市場和國際*市場三個分支展開。每一個市場又分彆從市場的曆史背景、市場的體製及其運行、市場的經濟情況和市場的經濟統計資料四個方麵進行論述。在分彆對這三個市場進行瞭剖析之後，本書還探討瞭當今國際金融市場上的其他實際問題，如匯率的變化以及這些變化對經濟決策的影響。因此，無論理論上還是從研究方法上，本書都不同於標準經濟學中的國際金融教材，它側重於國際金融市場的運行和操作，可以作為管理和金融專業及MBA的教材，也可作為直接參與國際金融市場實際工作的人的 重要參考資料和工具書。

目錄

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I篇 國際金融體係的曆史
1章 布雪頓森林的升起與降落
外匯和黃金價格的固定化
冷戰，馬歇爾計劃和歐洲的統一
美元的限製和歐洲美元市場的起源
黃金政治與特彆權
《布雷頓森林協議》的崩潰
2章 全球化和金融衍生工具的成長
外匯市場的發展
歐洲貨幣市場的發展
國際債券市場的發展
從“蛇”到歐洲貨幣體係
《馬斯特裏赫特條約》
國際債務危機
日本金融市場的開放
3章 1994年—1996年的崩潰及以後
概論：未來的印象
世界貿易與經濟學的重商主義理論
對金融衍生工具的政治性的和經常性的攻擊
國際金融政策的社會影響
金融崩潰的過程
Ⅱ篇 外匯市場
4章 外匯市場導論
造市者與瓦爾拉斯式拍賣者
貨幣交易的機製
來自外匯敞口的風險
結算日期
外匯管製
5章 遠期交易、掉期交易和利率平價
遠期匯率報價
利率平價
利率平價與掉期交易
利率平價偏差
存在買/賣差們的利率平價
利率平價與信息成本
遠期市場與利率：曆史背景
遠期閤約與雙重貨幣債券
6章 期貨
導論
國際貨幣市場
監管與
保證金要求
期貨閤約與遠期閤約的比較
外匯交易及買賣
通過期貨套期保值
期貨價格與現貨價格的關係
計算德爾塔 套期保值的風險
注意易變的相關係數
外匯風險管理與者的毀滅性問題
保證金管理
外匯期貨市場的經濟功能
7章 期權
導論
現匯期權
期貨期權
期貨式期權
期權市場
作為保險的外匯期權
開立期權
外匯期權定價的一些基本原則
外匯期權定價的更深奧原則
外匯期權定價模型
美式外匯期權的定價
套期保值和風險管理中的一些期權概念
隱含的波動性
外匯期權中的造市
範圍遠期與柱形期權
其他遠期期權
平均匯率（亞式）外匯期權
障礙期權
期權的期權
迴頭期權
期權與期貨：一個簡短的曆史迴顧
附錄：計算美式外匯期權的價值
Ⅲ篇 歐洲貨幣市場
8章 歐洲銀行和歐洲貨幣中心
歐洲銀行業務
歐洲貨幣中心
西歐
歐洲貨幣存款和國傢風險
歐洲貨幣市場規則
9章 存款交易和歐洲貨幣的利率期限結構
銀行同業市場
利率的期限結構
遠期利率閤約
收益率麯綫
10章 歐洲貨幣的期貨和期權
歐洲貨幣的期貨與期權
歐洲美元的收益率麯綫與國際貨幣市場上的掉期
利用歐洲美元期貨進行套期保值
利率期權與歐洲美元期貨期權
利率上限，利率下限和利率上下限
LIBOR利率期權與遠期利率閤約
11章 歐洲貨幣的辛迪加貸款
辛迪加銀團
貸款成本
貸款協議和貸款風險
歐洲貨幣貸款的二級市場
參與貸款
互換
歐洲票據和歐洲商業票據
Ⅳ篇 國際債券市場
12章 國際債券市場導論
歐洲債券特點
美國對歐洲美元債券發行的法律規定
銷售限製
私募豁免
預扣稅和無記名債券
揚基債券
德國馬剋歐洲債券與德國馬剋外國債券
武士債券和日元歐洲債券
瑞士法郎國際債券
13章 歐洲債券市場發債程序
傳統的歐洲債券銀團組織結構
歐洲債券發行的費用結構
歐洲債券發行的傳統時間安排
灰色市場
穩定市們
發債程序的變化
14章 歐洲債券的定價和套期保值
交易
利率市場的時間測度
清算
利率與附息票債券的價格
歐洲債券的定價
附息票債券的遠期價格
債券期貨
債券期貨套期保值
15章 利率掉期和貨幣掉期
掉期的經濟目的
貨幣掉期的種類
利率掉期
掉期市場
掉期定價
上限、下限和上下限
掉期期權
掉期期權的定價
掉期協議的風險
16章 具有期權性質的國際債券的定價
導論
確定債券的期權特性
具有期權性質的債券定價：數字實例
債券現貨的期權
債券期貨的期權
可提前贖迴債券
V篇 國際金融選題
17章 預測和對未來的設想
社會；一個自組織係統
自組織和對未來的設想
信息交易者和現實的社會建設
無成本預測：投機效率假說
投機者特徵
即期匯率的鞅特徵
附錄：一元綫性迴歸及統計推斷
18章 國際金融市場上的混沌
金蘋果的滾動
預測以多快的速度齣錯：李雅普諾夫指數
構造預測模型的睏難
外匯建模和預測的方法
預測模型的評估
19章 外匯和利率的分形分布
分形，跳蚤和灰塵
分形分布 布朗運動
分形布朗運動和赫斯特指數
市場驟跌和非正態穩定分布
相關積分與相關維數
預測誤差及風險
國際大環境下的組閤選擇
20章 購買力平價說
引言
一價定律
購買力平價的形式
購買力平價的相對形式
相對通貨膨脹率
實際匯率
經驗證明及理論上的重新設定
21章 中央銀行和國際收支
國際交易賬戶
經常項目
資本項目
資本項目和中央銀行乾預
資産組閤選擇和國際收支
外匯市場上央行有選擇地乾預
22章 歐洲貨幣體係
匯率機製
平價關係中平價值的計算
圍繞平價乾預幅度的計算
偏離指數的計算
貨幣危機和歐洲貨幣體係前景展望

作者介紹

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J·奧林·戈萊比博士於1976年在加州大學伯剋利分校經濟係獲學士學位；1981年，他又於哈佛大學經濟係獲博士學位。畢業後，他在的奧爾頓工商學院任教。戈萊比博士專職任教僅五年卻在國際金融市場專業取得瞭顯赫的業績，成為國際金融市場學中齣類拔萃的教授。1986年，

文摘

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序言

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撥開迷霧，洞悉全球資本的潮汐：一本關於國際金融市場的通識指南 在全球經濟日益交織、資本流動無遠弗屆的今天，理解國際金融市場的運作機製，已不僅僅是專業人士的必備技能，更是每個關注世界經濟脈搏的個體所必需的知識。本書正是一本旨在揭示這片廣闊而復雜水域的麵紗，為讀者提供一套係統、深入且實用的分析工具。它並非一本簡單的市場數據匯編，也不是一份預測未來走勢的玄學指南，而是一次對國際金融市場核心原理、關鍵要素和演變邏輯的深刻探索。 本書首先將帶領我們從宏觀視角審視國際金融市場的基本框架。我們將一同追溯其曆史發展軌跡，理解不同曆史時期對市場結構、參與者以及監管模式産生的深遠影響。從布雷頓森林體係的建立與解體，到後來的匯率製度變遷，再到金融自由化浪潮的興起，每一個裏程碑事件都塑造瞭今天的國際金融格局。這種曆史的迴顧，有助於我們理解當前市場運行的深層原因，並為預測未來趨勢奠定堅實基礎。 隨後，本書將聚焦於構成國際金融市場核心的幾大關鍵領域。 一、 國際外匯市場：貨幣的戰場與價值的晴雨錶 外匯市場是國際金融市場中最為活躍、交易量最大的組成部分。本書將深入剖析外匯市場的本質，探討其交易機製、主要參與者（包括中央銀行、商業銀行、企業、投資機構以及個人交易者）及其各自扮演的角色。我們將詳細講解匯率是如何形成的，分析影響匯率變動的各種因素，如宏觀經濟指標（通貨膨脹率、利率、經濟增長率、貿易平衡等）、政治事件、市場情緒以及投機行為。 本書還將詳細介紹各種外匯交易工具，如即期交易、遠期交易、外匯掉期、外匯期權和外匯期貨。每一類工具都將被賦予清晰的定義，並結閤實際案例，闡述其在風險管理和投資投機中的具體應用。例如，我們將分析企業如何利用遠期閤約鎖定未來的匯率，規避匯兌風險；投資機構如何通過期權策略來保護投資組閤免受匯率波動的影響。此外，對於不同國傢的貨幣政策、央行乾預以及匯率製度（固定匯率、浮動匯率、有管理的浮動匯率）的選擇，本書也將給予詳盡的解讀，幫助讀者理解這些因素如何對外匯市場産生直接或間接的影響。 二、 國際債券市場：長期資本的集散地與經濟的融資動脈 債券市場是國際金融體係中提供長期融資的關鍵平颱。本書將引導讀者理解不同類型國際債券的特性，包括歐洲債券（Eurobonds）、外國債券（Foreign Bonds）和揚基債券（Yankee Bonds）等。我們將深入分析發行方（如政府、國際組織、跨國公司）發行債券的目的、過程以及債券的定價機製。 利率是影響債券市場價格的核心因素。本書將詳細闡述利率如何通過供求關係、通貨膨脹預期、央行貨幣政策以及信用風險等因素波動，並進一步分析利率變動對債券價格的負麵影響。讀者將學習如何評估債券的信用質量，理解信用評級機構的作用，以及違約風險（default risk）如何影響債券的收益率。 此外，本書還將探討債券市場的結構性特徵，如不同期限債券的收益率麯綫（yield curve）及其所傳遞的經濟信號。讀者將學習如何解讀收益率麯綫的形狀，以及它如何反映市場對未來經濟增長和通貨膨脹的預期。對於像國際貨幣基金組織（IMF）和世界銀行（World Bank）等國際機構發行的債券，以及它們在全球金融體係中扮演的角色，本書也將給予深入的分析。 三、 國際股票市場：股權融資的舞颱與企業價值的反映 股票市場是企業通過發行股票來籌集長期資金的重要場所，也是衡量企業價值和經濟活力的重要指標。本書將深入剖析國際股票市場的結構，包括不同交易所的特點（如紐約證券交易所、倫敦證券交易所、東京證券交易所等）、上市公司的分類以及股票的發行與交易機製。 本書將詳細講解股票價格的決定因素，從宏觀經濟環境、行業發展趨勢到公司自身的財務狀況、盈利能力和管理水平。讀者將學習如何運用各種財務分析工具，如市盈率（P/E ratio）、市淨率（P/B ratio）、股息收益率（dividend yield）等，來評估股票的內在價值。 我們還將探討機構投資者（如養老基金、共同基金、對衝基金）在股票市場中的主導作用，以及他們的投資策略如何影響市場波動。對於跨境股票投資，本書將分析其帶來的機遇與挑戰，包括信息不對稱、政治風險、匯率風險以及不同國傢證券監管的差異。此外，本書還將介紹一些新興的股票市場參與者和交易方式，如交易所交易基金（ETFs）和高頻交易（high-frequency trading），以及它們對市場效率和穩定性的影響。 四、 國際金融衍生品市場：風險對衝與投機套利的工具箱 衍生品市場因其高度的杠杆性和靈活性，在現代金融體係中扮演著日益重要的角色。本書將係統介紹主要的國際金融衍生品，包括股指期貨、商品期貨、利率期貨、期權、互換（swaps）等。 每一類衍生品都將被賦予清晰的定義，並深入剖析其基本的定價原理和交易策略。例如，對於期貨，我們將講解其與現貨價格的關係，以及套期保值（hedging）和投機（speculation）的應用；對於期權，我們將深入分析其買賣雙方的權利與義務，以及“內在價值”和“時間價值”的概念，並介紹跨式、勒式等經典期權組閤策略。 本書還將重點探討衍生品在風險管理中的關鍵作用。企業和金融機構如何利用利率互換來對衝利率風險，如何利用外匯期權來規避匯率波動，以及這些工具如何幫助它們在不確定的市場環境中穩健經營。同時，本書也清醒地指齣衍生品市場潛在的風險，如杠杆放大效應可能帶來的巨額損失，以及市場操縱和信息不對稱等問題，呼籲理性使用和審慎監管。 五、 國際金融監管與風險管理：維護市場秩序的基石 任何一個有效的金融市場都離不開健全的監管框架和有效的風險管理機製。本書將深入探討國際金融監管的演變及其主要原則，分析各國監管機構（如美聯儲、歐洲央行、中國人民銀行）的職能，以及國際組織（如金融穩定委員會FSB、國際清算銀行BIS）在協調全球金融監管中的作用。 我們將詳細闡述巴塞爾協議（Basel Accords）等重要的監管框架，理解其對銀行資本充足率、流動性以及風險暴露提齣的要求。本書還將深入分析金融危機（如2008年全球金融危機）的成因，以及這些危機如何推動國際監管的改革與完善。 風險管理將是本書另一條重要的主綫。從宏觀審慎性監管（macroprudential regulation）的角度，本書將分析如何識彆和防範係統性風險（systemic risk），即金融體係中各參與者之間相互關聯而可能引發的整體性風險。微觀層麵，我們將探討金融機構如何建立有效的內部風險管理體係，包括信用風險、市場風險、操作風險以及流動性風險的識彆、計量、監控和控製。 六、 全球化與金融市場：挑戰與機遇並存的未來 在本書的最後部分，我們將目光投嚮全球化進程對國際金融市場帶來的深刻影響。我們將分析跨境資本流動的驅動因素、錶現形式及其對各國經濟的影響，探討金融自由化與資本管製的爭論，以及在不同發展階段和經濟體中，如何平衡金融開放與金融穩定。 本書還將探討金融科技（FinTech）的興起，如數字貨幣、區塊鏈技術、智能投顧等，如何重塑國際金融市場的交易方式、服務模式和競爭格局。我們將分析這些新興技術帶來的機遇，如提高效率、降低成本、擴大金融普惠，同時也警示其可能帶來的風險，如監管套利、數據安全和係統性風險的潛在轉移。 最後，本書將展望國際金融市場的未來發展趨勢，包括全球經濟格局的演變、地緣政治風險的影響、氣候變化對金融市場的影響，以及可持續金融（sustainable finance）的興起。通過對這些前沿議題的探討，本書旨在幫助讀者形成對未來金融市場的全麵認知，並為應對未來的挑戰和抓住未來的機遇做好準備。 總而言之，本書是一次係統性的國際金融市場之旅。它不僅會為你提供專業的知識和分析工具，更會激發你對全球經濟運行規律的深刻洞察。無論你是金融領域的初學者，還是希望深化理解的專業人士，亦或是任何對世界經濟抱有好奇心的人，本書都將是你不可或缺的嚮導。它將幫助你撥開迷霧，洞悉全球資本的潮汐，從而更好地理解我們所處的這個瞬息萬變的金融世界。

評分☆☆☆☆☆

這本書的封麵設計很簡潔大氣，厚度也適中，拿在手裏沉甸甸的，一看就是內容紮實的分量。我之前在網上看到過關於國際金融市場的一些零散資料，但總是感覺不成體係，不成係統，學習起來總是斷斷續續的，效果也不理想。這次偶然翻到這本書，封麵上的“第三版”字樣讓我覺得它應該經過瞭幾輪的打磨和更新，內容會更加成熟和完善。最吸引我的是作者名字，J·奧林·戈萊比，這個名字本身就帶著一種權威感，加上國內三位知名的學者聯閤翻譯和校訂，讓我對這本書的專業性和可靠性有瞭極大的信心。中國人民大學齣版社的齣品，也再次印證瞭這一點，畢竟這是一傢在經濟學領域享有盛譽的齣版社。我一直想係統地學習國際金融市場的知識，希望能對全球經濟的運行機製有更深入的理解，也希望能在投資理財方麵獲得更專業的指導。這本書的齣現，似乎恰好滿足瞭我這個需求，我期待它能成為我探索這個復雜領域的絕佳嚮導。

評分☆☆☆☆☆

這本書的裝幀設計透露齣一種沉穩和專業的氣質，封麵采用的配色和字體都顯得十分考究，拿在手裏非常有質感。我之前對國際金融市場一直懷有一種敬畏感，感覺這是一個離我生活比較遙遠，但也至關重要的領域。我渴望能通過一本權威的書籍，瞭解這個世界的金融脈絡是如何運轉的，各國之間的金融聯係有多麼緊密，以及這些聯係對我們普通人的生活會産生怎樣的影響。這本書的作者組閤，既有國際知名學者，又有國內頂尖學者，這種跨國界的閤作，讓我相信它能夠提供一個既有全球視野，又有中國視角的深刻洞察。我非常期待這本書能夠幫助我建立起一個相對完整和係統的國際金融知識體係，讓我能夠更清晰地理解全球經濟格局的變化，也希望能從中汲取一些投資的智慧，讓自己的財富能夠保值增值。

評分☆☆☆☆☆

這本書的整體排版和字體我非常喜歡，閱讀起來十分舒適，沒有那種壓迫感。我之前嘗試閱讀過一些國外翻譯過來的經濟學書籍，有時候翻譯腔會比較重，閱讀體驗不太好，甚至會影響理解。但從這本書的齣版信息來看，它是由國內頂尖的學者翻譯和審校的，這讓我對翻譯質量寄予厚望。我期待這本書的語言能夠流暢自然，既能準確傳達原文的意思，又能符閤中國讀者的閱讀習慣。對於國際金融市場這樣宏大且動態的領域，清晰的邏輯和準確的錶達至關重要。我希望這本書能夠用通俗易懂的語言，將復雜的金融理論和實際操作講解清楚，讓我這個非專業人士也能有所收獲。我對這本書的期待，不僅僅在於知識的獲取，更在於能夠通過閱讀，提升自己的金融素養，更理性地看待和參與到國際金融活動中來。

評分☆☆☆☆☆

這本書給我最深刻的印象是它在理論深度和實踐應用之間的平衡。我之前接觸過一些理論性極強的金融學著作，讀起來晦澀難懂，很多概念都停留在抽象的層麵，難以與實際的市場情況聯係起來。但這本書的敘述方式，似乎更加注重從實際齣發，用鮮活的案例來解釋復雜的金融原理。我之前在新聞裏經常聽到關於匯率波動、國際資本流動、金融衍生品等術語，但具體是什麼意思，背後有什麼驅動因素，我一直沒能完全弄明白。我希望這本書能夠像一位經驗豐富的老師，循序漸進地引導我理解這些概念，讓我能夠真正把握國際金融市場的脈搏。特彆是“第三版”的更新，意味著它可能包含瞭近年來一些重要的金融事件和市場變化，這對於理解當下和未來的金融格局至關重要。我更看重的是它能否幫助我建立一個清晰的知識框架，讓我不再對國際金融市場的諸多現象感到睏惑。

評分☆☆☆☆☆

翻開這本書，立刻被其嚴謹的學術態度所吸引。我一直認為，在金融這樣一個高度專業化的領域，隻有根植於紮實的理論基礎，纔能做齣更明智的決策。這本書的作者J·奧林·戈萊比，以及國內幾位學者的加入，都預示著它將是一部體係完整、論證嚴密的學術著作。我希望能在這本書中找到關於國際金融市場運作的深層邏輯，瞭解不同國傢和地區金融體係的特點，以及它們之間是如何相互影響和製約的。特彆是對於全球性金融危機、貨幣政策傳導機製、以及國際金融監管等熱門話題，我期待能從書中獲得更深入的分析和解讀。這本書的“第三版”意味著它在前兩版的基礎上進行瞭更新和完善，很可能融入瞭最新的研究成果和市場動態，這對於我這樣希望緊跟時代步伐的學習者來說，無疑是巨大的福音。