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吴贵君 著

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• 技术分析
• 风险管理
• 实战指导
• 市场分析
• 交易策略
• 投资技巧

店铺： 北京爱读者图书专营店

出版社： 中国经济出版社

ISBN：9787501780150

商品编码：29780273743

包装：平装

出版时间：2007-07-01

基本信息

书名：股指期货实战指导

定价：36.00元

作者：吴贵君

出版社：中国经济出版社

出版日期：2007-07-01

ISBN：9787501780150

字数：

页码：

版次：1

装帧：平装

开本：

商品重量：0.581kg

编辑推荐

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内容提要

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全书共分六章，分别是股指期货基础知识、沪深300指数期货合约介绍、股指期货基本面分析、股指期货实战技术分析、股指期货交易指南、股指期货风险管理。
　　通过本书，投资者不但可以了解到股指期货的产生与发展、沪深300指数合约的各项制度、股指期货的定价理论及风险管理，更为重要的是还可以学习到一套完整的市场分析方法、套保、套利、投机交易的知识。
　　本书简练精致、通俗易懂，不但适用于广大没有股指期货交易经验的投资者进行学习，而且也适合有着期货交易经验的投资者进行提高之用。

目录

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作者介绍

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吴贵君：2001年进入期货行业，现任中国国际期货公司研究中心副总经理，从事宏观经济、农产品、股指期货研究及商品期货投资，目前主要以股指期货的研究为主，具有丰富的期货理论、行业研究、价差套利等实战经验。在《期货日报》、《中国证券报》、《证券时报》、《财

文摘

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序言

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穿越迷雾，洞悉市场脉搏——《金融博弈的艺术》 金融市场的风云变幻，如同潮起潮落，瞬息万变。无数投资者前赴后继，试图在这片充满机遇与挑战的海洋中搏击浪涛，实现财富的增值。然而，真正的成功并非偶然，而是建立在深刻的理解、精准的判断以及严谨的执行之上。《金融博弈的艺术》并非一本枯燥的技术手册，而是一次深入人心的探索之旅，它将带领你穿越市场的迷雾，洞悉那隐藏在数字背后、跳动不息的市场脉搏。 本书并非聚焦于某一个具体的交易品种，例如股指期货，而是着眼于更为宏观的金融市场运作逻辑。它旨在为你构建一个全面的金融市场认知框架，让你理解不同市场之间的联动关系，以及各种因素如何共同影响着资产价格的波动。从宏观经济指标的解读，到地缘政治风险的评估，再到投资者情绪的分析，《金融博弈的艺术》将为你揭示那些驱动市场走向的关键力量。 第一篇：金融市场的底层逻辑——理解市场的“呼吸” 在进入具体的交易策略之前，我们必须首先理解金融市场之所以成为金融市场，其运行的底层逻辑是什么。本篇将从最基础的概念出发，逐步深入，帮助你建立起对市场运作的直观认识。 价值与价格的辩证关系：为何股票、债券、商品等资产的价格会波动？本书将深入剖析价值的内在驱动因素，以及价格在市场供需、信息传播、情绪影响等多重因素作用下的短期偏离与长期回归。你将学会区分“资产的真实价值”与“市场上的交易价格”，理解这种差异是套利机会的来源，也是风险产生的温床。 供需关系在金融市场的延伸：传统商品市场的供需法则在金融市场中有着更为复杂和精妙的体现。我们将探讨不同金融资产的“供给”与“需求”是如何被塑造的。例如，货币的供给受到央行政策的影响，股票的供给受公司发行与回购的左右，而债券的供给则与政府及企业的融资需求息息相关。需求端则更加复杂，受到投资者偏好、风险偏好、避险情绪、投机需求等多重因素的驱动。理解这些细微之处，是捕捉市场短期波动的关键。 信息的传递与不对称性：信息是金融市场最宝贵的资源。本书将详细探讨信息在市场中的传播机制，以及信息不对称如何影响价格发现。你将了解到，为什么在信息发布后，市场会迅速做出反应，又为何有时市场会过度反应或反应不足。我们将分析不同类型信息的价值，如宏观经济数据、公司财报、政策变动、突发新闻等，并探讨如何辨别信息的真伪与价值，避免被虚假信息误导。 风险与收益的永恒博弈：任何金融投资都伴随着风险。本书将系统性地梳理金融市场中存在的各种风险，包括系统性风险（市场风险）和非系统性风险（特定风险）。我们将深入探讨风险与收益之间的内在联系，理解“高风险高收益”并非绝对真理，而是需要审慎评估和管理。你将学会如何量化风险，以及如何通过分散投资、止损等手段来管理风险，而非盲目追求高收益。 投资者情绪的量化与解读：投资者情绪是金融市场中一股不可忽视的力量，它常常导致价格的短期剧烈波动，与资产的内在价值产生偏离。本书将介绍一些量化投资者情绪的方法，例如通过观察成交量、波动率指数（VIX）、市场调查等指标，来感知市场的整体“情绪状态”。你将学会识别贪婪与恐惧的周期，理解情绪如何影响决策，并学会如何在市场情绪极度乐观或悲观时，保持冷静的独立思考。 第二篇：市场参与者的行为模式——理解“人的因素” 金融市场并非冰冷的机器，而是由无数个体决策组成的复杂系统。理解不同市场参与者的行为模式，是预测市场走向、制定交易策略的重要前提。 不同类型投资者的画像：本书将为你描绘出各种典型市场参与者的“画像”，包括个人散户、机构投资者（如基金公司、保险公司、养老金）、量化交易者、做市商、高频交易者以及央行等。我们将分析他们在市场中的角色、资金体量、投资风格、决策逻辑以及潜在的行为偏好。理解这些差异，有助于你判断市场主力的意图，预测资金流向。 羊群效应与逆向思维：羊群效应是金融市场中常见的现象，即投资者倾向于跟随大众的行为，导致市场出现过度追涨或杀跌。本书将深入剖析羊群效应的心理学根源，并探讨如何避免被裹挟其中。同时，我们将强调逆向思维的重要性，即在市场情绪极度一致时，敢于独立判断，寻找与大众相反的交易机会。 行为金融学在市场中的应用：行为金融学揭示了人类在经济决策中的非理性因素。本书将引入一些关键的行为偏差，如过度自信、锚定效应、损失厌恶、确认偏差等，并分析它们如何在投资者行为中体现，以及如何对市场价格产生影响。理解这些心理陷阱，可以帮助你规避自身投资中的非理性错误。 市场操纵与不公平竞争的识别：虽然金融市场致力于公平交易，但潜在的市场操纵行为依然存在。本书将介绍一些常见的市场操纵手段，并提供识别这些行为的线汋。我们将探讨监管的重要性，以及如何在一个相对公平的环境中进行交易。 第三篇：宏观环境与市场联动——理解“大局观” 任何一个金融市场都不可能孤立存在，它们是相互联系、相互影响的。本书将带领你构建一个“大局观”，理解宏观经济环境、政策变化以及国际事件如何渗透到各个金融市场。 宏观经济指标解读与市场影响：国内生产总值（GDP）、通货膨胀率、失业率、利率、货币供应量等宏观经济指标，是判断经济健康状况和未来走势的关键。本书将详细解读这些指标的含义，以及它们如何通过影响企业盈利、消费者购买力、央行政策等，最终传导至股票、债券、商品、外汇等市场。 货币政策与财政政策的传导机制：中央银行的货币政策（如利率调整、量化宽松）和政府的财政政策（如减税、增加支出）对金融市场有着深远的影响。本书将梳理这些政策的传导机制，分析它们如何影响流动性、通胀预期、企业融资成本，并最终体现在资产价格上。 地缘政治风险与全球市场联动：国际间的政治冲突、贸易摩擦、地缘政治事件，往往会引发全球范围的市场波动。本书将分析这些事件如何影响大宗商品价格、汇率、股市，以及投资者风险偏好。你将学会如何在不确定性增加的环境中，评估和管理风险。 不同资产类别之间的联动性：股票、债券、商品、货币、房地产等不同的资产类别之间，并非独立存在，而是存在着复杂的联动关系。例如，利率上升可能对股票估值造成压力，而油价上涨可能推高通胀预期，进而影响债券价格。本书将分析这些联动关系，帮助你理解在一个资产类别发生变化时，其他资产类别可能产生的连锁反应。 第四篇：风险管理与投资心理——构建稳健的交易体系 再精妙的交易策略，如果缺乏有效的风险管理和成熟的投资心理，都可能功亏一篑。《金融博弈的艺术》将为你提供构建稳健交易体系的核心要素。 止损与仓位管理的艺术：止损是保护本金的最后一道防线，而仓位管理则是决定投资规模的关键。本书将详细讲解不同的止损方法，以及如何根据市场波动性、个人风险承受能力来科学地设定止损点。同时，我们将深入探讨仓位管理的重要性，以及如何通过合理的仓位配置来控制整体风险。 情绪管理与纪律性交易：贪婪与恐惧是投资者的天敌。本书将提供切实可行的方法，帮助你识别并管理自身情绪，避免在情绪驱动下做出冲动的交易决策。我们将强调交易纪律的重要性，以及如何建立一套严格的交易计划并坚决执行。 复盘与持续学习的重要性：市场是最好的老师，每一次交易都是一次学习的机会。本书将指导你如何进行有效的交易复盘，从成功的交易和失败的交易中总结经验教训。我们还将强调持续学习的重要性，金融市场在不断发展变化，只有不断更新知识、适应新情况，才能保持竞争力。 构建适合自己的交易体系：没有放之四海而皆准的交易策略。本书将引导你思考自身的风险偏好、交易风格、时间精力等因素，从而构建一套适合自己的、可持续的交易体系。这套体系应该包含明确的交易信号、风险管理规则和资金管理策略。 《金融博弈的艺术》并非告诉你“买什么”、“卖什么”，而是教你“如何思考”、“如何判断”、“如何行动”。它旨在为你提供一个系统性的框架，让你能够更深刻地理解金融市场的本质，更理性地分析市场变化，更稳健地管理风险，从而在波诡云谲的市场中，找到属于自己的航道，赢得属于自己的财富。这趟探索之旅，将是你迈向更成熟、更成功的金融投资者之路的起点。

评分☆☆☆☆☆

《股指期货实战指导》这本书，着实让我对金融市场的运作有了更深层次的理解，尤其是在宏观经济与微观交易行为之间的联系方面。我一直对宏观经济指标如何影响市场价格的变化感到好奇，而这本书提供了一个非常好的视角。作者并没有仅仅罗列出一堆经济数据，而是深入浅出地分析了这些数据背后所蕴含的市场情绪和预期。比如，在分析通胀数据时，作者不仅仅是说明通胀会影响利率，更进一步探讨了市场对未来通胀预期的变化，如何通过对冲基金的交易行为，提前反映在期货价格上。这种由宏观到微观的层层剥茧，让我感到豁然开朗。另外，书中关于“风险偏好”的讨论，也极具启发性。作者解释了在不同经济环境下，投资者的风险偏好如何发生变化，进而影响其对风险资产的配置。这让我意识到，要成为一个成功的交易者，不仅需要懂技术，更需要懂“人”，懂人性的集体行为。这本书的阅读体验，与其说是学习，不如说是一次思想的洗礼。

评分☆☆☆☆☆

《股指期货实战指导》这本书，真的让我这个金融市场的“新手”耳目一新。我之前对期货交易总是有种模糊且略带畏惧的感觉，觉得它充满了高风险和不确定性。但读了这本书之后，这种感觉有了很大的转变。作者用一种非常平实的语言，将一些复杂的交易概念解释得通俗易懂。比如，在讲解“止损”的重要性时，作者并不是简单地告诉你“要止损”，而是深入分析了为什么很多人不愿意止损，以及不及时止损可能带来的灾难性后果，并通过一些假设性的案例，让读者能够切身体会到这一点。这让我明白，止损并非懦弱，而是保护自己本金的重要手段。另外，书中关于“顺势交易”的论述，也让我对交易的节奏有了新的理解。过去我可能更倾向于“抄底逃顶”，但这本书让我意识到，在大多数时候，跟随市场的方向，即使不是最佳的点位，也比逆势而行要稳健得多。这种理念的转变，对我未来可能进行的交易，无疑会起到重要的指导作用。

评分☆☆☆☆☆

最近有幸拜读了《股指期货实战指导》，这本书的结构清晰，逻辑严谨，给我留下了深刻的印象。虽然我目前更多地是关注价值投资，但这本书对于理解市场的短期波动和动能变化，提供了非常宝贵的参考。作者在阐述不同市场周期特征时，运用了大量的历史数据和图表，这使得原本抽象的概念变得具象化。我印象最深的是关于“黑天鹅事件”的讨论，作者并没有简单地将其归结为不可控的意外，而是分析了在特定市场环境下，某些事件更容易被放大，从而引发剧烈波动的原因。这让我开始思考，在日常的投资分析中，是否也应该加入对潜在风险事件的预判和应对策略。此外，书中关于资金管理的部分，虽然没有具体到每一笔交易的仓位控制，但其强调的“生存第一，盈利第二”的原则，以及分散风险的重要性，都是我认同的投资哲学。这本书让我觉得，理解市场的“游戏规则”，比试图“预测”市场更重要。我打算将书中关于市场阶段划分和风险管理的理念，尝试应用到我现有的投资组合中，看看能否在控制风险的同时，获得更稳健的回报。

评分☆☆☆☆☆

阅读《股指期货实战指导》的过程，更像是一次与一位经验丰富的老交易员的深度对话。作者在书中分享的许多实战经验，都不是那种“教科书式”的理论，而是饱含着市场搏杀的智慧和对人性弱点的深刻洞察。我特别喜欢书中关于“交易纪律”的篇章，作者并没有将其写成空洞的口号，而是通过列举实际案例，说明了为什么严格的纪律是交易者生存的基石。例如，他提到的“不被情绪左右，不被诱惑干扰”的原则，让我反思了自己过去在面对市场波动时，是如何轻易地被贪婪和恐惧所裹挟，从而做出非理性的决策。此外，作者在分析不同交易策略的优劣时，也没有回避其中的风险和局限性，而是坦诚地告诉读者，任何策略都不是万能的，关键在于找到适合自己的。这种坦率和真诚，让我对这本书的信任度倍增。我相信，这本书能够帮助许多初学者少走弯路，更重要的是，它能够帮助那些已经在市场中摸爬滚打多年的交易者，重新审视自己的交易系统，不断精进。

评分☆☆☆☆☆

终于读完了这本《股指期货实战指导》！虽然我还没来得及深入实践书中的具体操作技巧，但这本书给我带来的启发是全方位的。从宏观经济分析到微观市场解读，作者都展现了深厚的功底。尤其是关于市场情绪的描绘，简直如同身临其境。我一直对市场波动背后的心理因素感到好奇，这本书恰好满足了这一点。它不仅仅是教你如何看 K 线图，更重要的是让你理解为什么 K 线会那样画，背后的逻辑是什么。比如，书中对“羊群效应”的剖析，让我对很多时候集体性的追涨杀跌有了更清晰的认识。我还特别喜欢作者在讲解技术指标时，并没有一味地推崇某个指标，而是强调了多个指标的综合运用，以及结合基本面分析的重要性。这一点非常接地气，也更符合实际交易的复杂性。我常常在想，很多时候我们之所以亏损，并非技术不行，而是因为过于依赖单一工具，忽略了整体市场的信号。这本书无疑为我打开了新的视角，让我意识到，在踏入实战前，对市场的理解深度才是决定成败的关键。我计划在接下来的一段时间里，一边回顾书中的核心理念，一边观察市场，尝试将这些洞察融入我的交易决策中。